基金详情

yobo体育中证100指数增强A

（213010）

系数型股权基金脑出血险

1.7730

厂家净值 [2024-09-30]

日升跌幅： 7.ꦗ98%

🔯 ꧂ 创立时间： 2010-02-08

起购大额： 💝 20元 🌟

股权基金壮态： 🐽 购买

安全风险档次：

R1 R2 R3 R4 R5

投资金额

元

费率 0折起

基金信息
基金费率
基金公告
投资组合
销售机构

基金概况

基金全称	yobo体育中证100指数增强型证券投资基金	基金代码	213010
基金管理人	yobo体育基金管理有限公司	基金托管人	中国建设银行
境外投资顾问		境外托管人
基金合同生效日	2010年02月08日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	指数型基金	交易币种	人民币
基金规模	-	风险等级	中风险
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	蔡丹	任职日期	2017-08-05
基金经理	蔡丹	证券从业日期

投资目标

在新股票货币基金劳务协议的规定的领域内，进行严苛的成本环节进行约束和数目化可能性监管途径，切合强化受益的主动权成本，有望拿到新股票货币基金净值延长率与工作的营业收入较好国家标准之前的日访问量侦测偏差度的根本值不低于0.5%、年侦测误差度不低于7.75%、新股票货币基金总体性成本工作的营业收入掌控中证100平均值的展示。

投资范围

本母母企业债券的进行投入资金项目範圍为含有好传播性的银行业生产yobo体育，包含yobo体育国家依法依规发出纳斯达克上市的公司股票、公司债、币市場生产yobo体育、权证、财产认可证券商各种法法条或中证监同意母母企业债券进行投入资金项目的任何银行业生产yobo体育。中间，中证100系数的有效成分股以及其待选有效成分股的进行投入资金项目配比不降至母母企业债券财产的80％，外币还延期日为一整年以里的政府部门公司债不降至母母企业债券财产净值的5%，中间，外币不包含核算备付金、存出就能够保障金、应收申购款等。如法法条或管理方法医疗机构已后同意母母企业债券进行投入资金项目的任何yobo体育，母母企业债券管理方法客户履行职责十分程序流程图后，就能够将其融入进行投入资金项目範圍。

投资策略

本债卷为不断增强型股价股价平均值债卷，对股价股价平均值成本部份用于全部复制粘贴法，遵照化学成分的材料股在中证100股价股价平均值中的基点加权创设股价股价平均值化成本结构，并选择标有股价股价平均值化学成分的材料股以及其加权的转变去相关修改。本债卷对主动的成本部份设立双轨更好地配制手段。

业绩比较基准

中证100指数值×95%+活期存款额年化利率（税后）×5%

收益风险特征

本新新新债卷投资加盟项目于中证100数据的化学成分股还有拟选化学成分股的正比不远低于新新新债卷资金的80％，期望值危害性控制盈利低于结合型新新新债卷、债券投资加盟新新新债卷和虚拟货币领域新新新债卷，是属于较高危害性控制盈利期望值的证券业投资加盟项目新新新债卷yobo体育。

基金经理

蔡丹

中山院校概率分析论与数理总计探究生毕业，CFA，含有1两年多股票商从业人员通过。曾聘任于网易手游进行互动游戏比较限制平台、广发股票商股分比较限制平台，2013年3月至201八年11月聘任于长诚股票商股分比较限制平台，顺寻当任财务探究所财务项目探究员、房产管控部考评股权资金费用方法、审理董监事。201八年11月加入到yobo体育债券管控比较限制平台，历任考评股权资金费用部总方法，yobo体育中证100指标促进型股票商股权资金费用债券、yobo体育吉祥结合型股票商股权资金费用债券、yobo体育国证股票商榜首指标型加入式股票商股权资金费用债券、yobo体育中证沪港深科技公司榜首指标型加入式股票商股权资金费用债券、yobo体育和谐9月限期建成性结合型股票商股权资金费用债券、yobo体育祥庆9月持股期结合型股票商股权资金费用债券，yobo体育祥颐限期建成性结合型股票商股权资金费用债券，yobo体育祥裕促进收获结合型股票商股权资金费用债券、yobo体育华证榜首货币基金投资投资、期货、现货、微盘分红50指标型加入式股票商股权资金费用债券、yobo体育新潮智能化搭配结合型股票商股权资金费用债券、yobo体育 nasdaq100指标型加入式股票商股权资金费用债券（QDII）债券方法。

历史净值

历史分红

权益登记日	除息日	红利发放日	每10份基金分配红利金额（元）
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	1.651
2022-12-05	2022-12-05	2022-12-06	1.8

收益表现（%）

近一个月	近半年	今年以来	近三年	成立以来
19.88%	16.41%	20.04%	-8.02%	113.12%

申购费率

购买金额(M)	申购费率	网上直销申购费率%
M＜100万元	1.2%	0手续费起，折扣优惠内容请弹框《费率与折扣》
100万元≤M＜300万元	0.8%
300万元≤M＜500万元	0.3%
M≥500万元	固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)	赎回费率
T＜7日	1.5%
7日≤T＜1年	0.5%
1年≤T＜2年	0.25%
T≥2年	0

基金运作费

管理费率（年）	0.75%
托管费率（年）	0.15%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育招募说明书及相关公告。

基金公告

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全都通知

整体时间间隔

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓

债券持仓

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	600519	贵州茅台	14086944.00	8.45%
2	300750	宁德时代	7629671.40	4.58%
3	601318	中国平安	6800618.00	4.08%
4	600036	招商银行	6321731.00	3.79%
5	000333	美的集团	4969725.00	2.98%
6	601899	紫金矿业	4418855.00	2.65%
7	600900	长江电力	4115316.00	2.47%
8	601398	工商银行	3378960.00	2.03%
9	002594	比亚迪	3253250.00	1.95%
10	300760	迈瑞医疗	2996373.00	1.80%

序号	债券代码	债券名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	019709	23国债16	5078075.34	3.05%
2	019727	23国债24	2341837.95	1.41%

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