计量单位净值 [2024-03-26]
日跌涨幅: -0.39% ꦬ ܫ
申请加入期限: 2015-12-02 🌃
起购费用: 一元钱 ꦜ
股票基金工作状态: ♔ 市场交易
基金全称 | yobo体育 医疗健康沪港深股票型证券投资基金 | 基金代码 | 020437 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2015年12月02日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 股票型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 姚艺 | 任职日期 | 2021-03-09 |
证券从业日期 |
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于高收益/风险特征的基金。
本基金可投资于港股通标的股票,除了需要承担境内证券市场投资风险之𝓡外,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
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近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
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4.85% | -- | -3.40% | -- | -1.29% |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.50% |
7日≤T<30日 | 0.50% |
T≥30日 | 0% |
管理费率(年) | 1.20% |
托管费率(年) | 0.20% |
销售服务费(年) | 0.60% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
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1 | 600129 | 太极集团 | 66273145.76 | 8.28% |
2 | 300705 | 九典制药 | 63708556.00 | 7.96% |
3 | 000403 | 派林生物 | 56452176.00 | 7.05% |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 53704292.80 | 6.71% |
5 | 688108 | 赛诺医疗 | 42695991.05 | 5.33% |
6 | 688506 | 百利天恒 | 37710744.50 | 4.71% |
7 | 300832 | 新产业 | 34611320.00 | 4.32% |
8 | 300049 | 福瑞股份 | 34383792.00 | 4.29% |
9 | 002422 | 科伦药业 | 33465600.00 | 4.18% |
10 | 300122 | 智飞生物 | 33143008.50 | 4.14% |
基煜基金 | 万家财富 | 虹点基金 | 中正达广 | 汇林保大 |
好买基金 | 诺亚正行 | 挖财基金 | 中证金牛 | 和耕传承 |
同花顺 | 蚂蚁基金 | 大连网金 | 盈米基金 | 苏宁基金 |
普益基金 | 一路财富 | 天天基金 | 利得基金 | 嘉实财富 |
济安财富 | 联泰基金 | 陆基金 | 奕丰基金 | 金斧子 |
和讯科技 | 汇成基金 | 新浪基金 | 众禄基金 | 浦领基金 |
万得基金 | 新兰德 | 长量基金 | 玄元保险 | 财咨道 |
宜信普泽 | 众惠基金 | 创金启富 | 中植基金 | 泰信财富 |
鼎信汇金 | 排排网基金 | 洪泰财富 | 华瑞保险销售 | 博时财富 |
攀赢基金 | 中欧财富 | 京东肯特瑞 | 华夏财富 | 国联证券 |
中泰证券 | 第一创业证券 | 中信证券(山东) | 国盛证券 | 国投证券 |
东方财富证券 | 国泰君安证券 | 海通证券 | 中信建投证券 | 中信证券华南 |
中信期货 | 招商证券 | 中信证券 | 银河证券 | 国金证券 |
华安证券 | 粤开证券 | 宁波银行同业易管家 | 江苏银行 | 微众银行 |
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