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基金概况

基金全称 yobo体育 鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 213001
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
境外投资顾问 境外托管人
基金合同生效日 2002年10月08日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 侯嘉敏 任职日期 2021-12-03
证券从业日期

投资目标

在标准设定的风险的前提下下,为股票基金投资费用人共谋长久的資本提升收益的。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票(包含存托凭证)投资占基金资产的比例为0-95%,其中投资于符合收益型条件的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程🌺序后,可以做出相应调整。

投资策略

本债券主要的完成以內交易项目方法完美追求债券交易项目的常期紧固的现金支付保险分红平均分配和股权资金升值回报:战略布局资产进行投入资金分配方法、公司股票交易项目方法、紧固回报类资产进行投入资金交易项目方法、权证交易项目方法。

业绩比较基准

沪深300分均值价值率×65% +中债整合分均值价值率(全价)×35%

收益风险特征

本债卷为分层型债卷,其预计效果效益及预计效果危险 的水平不超过股价型债卷,超过债券投资型债卷及贷币专业市场债卷,应属于中高效益/危险 特征描述的债卷。

基金经理

侯嘉敏
法国南加州高校金融业建筑项目技术调查生硕士,极具八年股票商从业资格历程。202010年1年初加进yobo体育 股票货币股权货币债券的投资的交易处理有限制单位,列任助力调查员、调查员、股票货币股权货币债券的投资的交易副总助力,新任yobo体育 鸿利理财收益利索分配融合型股票商交易股票货币股权货币债券的投资的交易、yobo体育 质量上乘成長融合型股票商交易股票货币股权货币债券的投资的交易、yobo体育 新清洁能源财产融合型举办式股票商交易股票货币股权货币债券的投资的交易、yobo体育 祥琪融合型股票商交易股票货币股权货币债券的投资的交易股票货币股权货币债券的投资的交易副总。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 0.65
2019-08-08 2019-08-08 2019-08-09 0.5
2019-05-30 2019-05-30 2019-05-31 0.31
2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 0.47
2007-06-04 2007-06-04 2007-06-05 3.5
2007-02-02 2007-02-02 2007-02-05 11
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-25 0.6
2004-04-09 2004-04-09 2004-04-12 0.6
2004-02-10 2004-02-10 2004-02-12 0.3
2003-12-29 2003-12-29 2003-12-31 0.2
2003-08-08 2003-08-08 2003-08-12 0.154
2003-03-10 2003-03-10 2003-03-12 0.046

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
10.78% -6.64% -0.22% -41.76% 602.82%

申购费率

购买金额(M)申购费率网上直销申购费率%
M<100万元1.5%0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣
100万元≤M<500万元1.2%
500万元≤M<1000万元0.6%
M≥1000万元固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
180日≤T<365日0.2%
365日≤T<730日0.1%
T≥730日0

基金运作费

管理费率(年)1.20%
托管费率(年)0.20%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

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大部分公示
基本日子

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 300274 阳光电源 70072000.00 6.78%
2 600276 恒瑞医药 67792533.20 6.56%
3 300750 宁德时代 67671270.00 6.55%
4 300693 盛弘股份 43873154.49 4.25%
5 000333 美的集团 43704000.00 4.23%
6 002487 大金重工 42592000.00 4.12%
7 300724 捷佳伟创 40705500.00 3.94%
8 600418 江淮汽车 40375000.00 3.91%
9 300842 帝科股份 40213500.00 3.89%
10 002709 天赐材料 39556552.20 3.83%
暂无数据

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