yobo体育 鸿利收益混合A
（213001）标准净值 [2024-09-26]
日大盘走势幅： 🐟 2.33%
建立时间日期：🔯 ꦕ 2002-10-08
起购余额： 20元 𒅌 🉐
🌞 私募基金睡眠状态： ꩲ 寄售
- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 213001 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2002年10月08日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 侯嘉敏 | 任职日期 | 2021-12-03 |
| 证券从业日期 |
投资目标
在严格执行管理风险控制的前提条件下，为理财yobo体育 投资费用人把握机遇长时间资产管理增加收益的。投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票（包含存托凭证）投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于符合收益型条件的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行ꦦ适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
本资金股权进行项目投资加盟项目最主要的顺利通过下面股权进行项目投资加盟项目原则追求理想资金股权进行项目投资加盟项目股权进行项目投资加盟项目的长久动态平衡的现钞基金分红分派和資本升值报酬率：发展战略债务分配原则、股票基金股权进行项目投资加盟项目原则、固定的报酬率类债务股权进行项目投资加盟项目原则、权证股权进行项目投资加盟项目原则。业绩比较基准
沪深300分指数值贴现率率×65% +中债综上分指数值贴现率率（全价）×35%收益风险特征
本股价投资股权母基金投资投资为混合物型股价投资股权母基金投资投资，其逾期年化年化收益及逾期概率标准不低于股价型股价投资股权母基金投资投资，超过债卷型股价投资股权母基金投资投资及货比市场中股价投资股权母基金投资投资，是指中高年化年化收益/概率的特点的股价投资股权母基金投资投资。基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|---|---|---|
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.65 |
| 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 0.5 |
| 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 0.31 |
| 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.47 |
| 2007-06-04 | 2007-06-04 | 2007-06-05 | 3.5 |
| 2007-02-02 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 11 |
| 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.6 |
| 2004-04-09 | 2004-04-09 | 2004-04-12 | 0.6 |
| 2004-02-10 | 2004-02-10 | 2004-02-12 | 0.3 |
| 2003-12-29 | 2003-12-29 | 2003-12-31 | 0.2 |
| 2003-08-08 | 2003-08-08 | 2003-08-12 | 0.154 |
| 2003-03-10 | 2003-03-10 | 2003-03-12 | 0.046 |
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.75% | -13.23% | -14.79% | -52.60% | 494.18% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 1.5% | 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜500万元 | 1.2% | |
| 500万元≤M＜1000万元 | 0.6% | |
| M≥1000万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.2% |
| 365日≤T＜730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1.20% |
| 托管费率（年） | 0.20% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 63786565.54 | 7.73% |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 60760125.00 | 7.37% |
| 3 | 301030 | 仕净科技 | 44507001.96 | 5.40% |
| 4 | 605117 | 德业股份 | 39548880.00 | 4.79% |
| 5 | 000425 | 徐工机械 | 32461000.00 | 3.94% |
| 6 | 600406 | 国电南瑞 | 32448000.00 | 3.93% |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 32250000.00 | 3.91% |
| 8 | 002594 | 比亚迪 | 31031000.00 | 3.76% |
| 9 | 601222 | 林洋能源 | 29939250.00 | 3.63% |
| 10 | 600132 | 重庆啤酒 | 24280000.00 | 2.94% |
网上直销
理财商城小程序 免安装
柜台直销
| 直销专线 | 基金销售人员 | 资质类型 | 资格证书编号 |
|---|---|---|---|
| 0755-8327 5807 | 李依 | 基金从业资格证 | F0090000000006 |
| 0755-8327 5129 | 梁靖 | 基金从业资格证 | F0090113070003 |
代销机构
| 富济基金 | 基煜基金 | 万家财富 | 中国人寿 | 普益基金 |
| 一路财富 | 中正达广 | 虹点基金 | 盈米基金 | 雪球基金 |
| 挖财基金 | 国美基金 | 济安财富 | 凯石财富 | 好买基金 |
| 诺亚正行 | 利得基金 | 嘉实财富 | 陆基金 | 中证金牛 |
| 同花顺 | 新浪基金 | 和耕传承 | 金斧子 | 天相投顾 |
| 汇林保大 | 苏宁基金 | 格上富信 | 汇付基金 | 新华信通 |
| 奕丰基金 | 玄元保险 | 宜信普泽 | 众惠基金 | 招商银行招赢通 |
| 鼎信汇金 | 泰信财富 | 博时财富 | 攀赢基金 | 中欧财富 |
| 陆享基金 | 新兰德 | 大连网金 | 众禄基金 | 汇成基金 |
| 大智慧基金 | 云湾基金 | 万得基金 | 长量基金 | 民商基金 |
| 天天基金 | 浦领基金 | 联泰基金 | 蚂蚁基金 | 度小满基金 |
| 财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 | 排排网基金 | 洪泰财富 |
| 华瑞保险销售 | 华夏财富 | 京东肯特瑞 | 腾安基金 | 国信嘉利基金 |
| 中邮证券 | 银河证券 | 长城证券 | 东北证券 | 中航证券 |
| 海通证券 | 申万宏源西部证券 | 国信证券 | 东吴证券 | 浙商证券 |
| 中信建投证券 | 华西证券 | 金元证券 | 中金公司 | 中银国际证券 |
| 长江证券 | 渤海证券 | 国都证券 | 华林证券 | 兴业证券 |
| 国盛证券 | 世纪证券 | 第一创业证券 | 英大证券 | 招商证券 |
| 中信证券华南 | 国海证券 | 东海证券 | 联储证券 | 长城国瑞证券 |
| 申万宏源证券 | 中信证券（山东） | 粤开证券 | 银泰证券 | 中原证券 |
| 东方财富证券 | 中信证券 | 东兴证券 | 信达证券 | 光大证券 |
| 国金证券 | 西南证券 | 国投证券 | 广发证券 | 万联证券 |
| 国联证券 | 中信期货 | 国元证券 | 中泰证券 | 中金财富证券 |
| 华泰证券 | 华福证券 | 平安证券 | 国泰君安证券 | 东方证券 |
| 西部证券 | 华源证券 | 中国民生银行 | 建设银行 | 平安银行 |
| 东莞农村商业银行 | 工商银行 | 农业银行 | 北京银行 | 中信银行 |
| 中国银行 | 宁波银行同业易管家 | 邮政储蓄银行 | 微众银行 | 交通银行 |
| 招商银行 | 阳光人寿 |
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