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基金概况

基金全称 yobo体育 祥乐一年持有期混合型证券投资基金 基金代码 010858
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2021年07月21日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 其他开放式 开放频率 本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当 日），基金份额持有人不能赎回或转换转出该基金份额；自每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可赎回或转换转出该基金份额。
基金经理 吕姝仪 任职日期 2021-08-20
证券从业日期
基金经理 王灏 任职日期 2022-03-15
证券从业日期

投资目标

本债卷依据认清国债、公司股票行业的创业时间，在非常严格把控好组合构成高风险的前提下下，追求幸福资金净值的长年稳盈增值服务。

投资范围

本的企业债的投入规模最主要为都具有好传播性的财富服务管理专用软件生产工具，还收录全球依规应当出版销售的的企业债（还收录国债、财富服务管理债、次级债、我国人民商业银行收款收据、人民区政府部适配系统的企业债、区域人民区政府部债、的企业债、新公司债、阶段性收款收据、中长期投資券、超中长期投資券、可转变成的企业债（含剥离贸易市场的买卖消费可转债）、可买卖消费的企业债非常他经我国证监限制投入的的企业债）、新股（具有cpu、中小企业板、经营板非常他经我国证监预核或登记销售的新股和存托单据）、内地人与纽约新股贸易市场的贸易市场的买卖消费智连互联缘由限制投入的指定规模内的纽约综合贸易市场的买卖消费所销售的新股（以內缩写英文“港股通商标新股”）、的企业债回购、商业银行储蓄定期存单单（还收录按时储蓄定期存单单、合同储蓄定期存单单、通知格式储蓄定期存单单等）、同业存单、币贸易市场的专用软件生产工具、房产适配股价、股市股价股票股票期货刷卡交易价格、国债股价股票股票期货刷卡交易价格及及国内的法律条文国内的法律归定或我国证监限制的企业债投入的相关的财富服务管理专用软件生产工具，但须满足我国证监的相关联指定。 本的企业债的投入女子组合比重表为：新股（还收录全球依规应当出版销售的新股及港股通商标新股和存托单据）投入占的企业债房产的比重表为0%-40%，这当中对港股通商标新股的投入比重表不突破新股房产的50%。不同贸易市场的买卖消费天天天终在激纳股市股价股票股票期货刷卡交易价格和国债股价股票股票期货刷卡交易价格合同规定需激纳的贸易市场的买卖消费确定质量金后，增加外币人民币或延期日有12个月以內的人民区政府部的企业债不不小于的企业债房产净值的5%，这当中，外币人民币不还收录结算单备付金、存出确定质量金、应收申购款等。 如国内的法律条文国内的法律归定或监督服务管理系统之前限制的企业债投入相关的品系或对投入比重表规范要求有变化的，的企业债服务管理人在深圳履行义务相当源程序后，可不可以做好特定調整。

投资策略

1、有限我司债成本成本的成本成本对策 本理财yobo体育 以发展中国家经济实惠角度角度学习、互联网餐饮产业内销售市场学习、集团学习二个要素为行政打算到达点，整合有限我司互联网餐饮产业内销售市场股值的的学习、成本者活动学习，遵循原则打算搭档布局定位比率原理率另外虚拟虚拟经济实惠类、银行年月息类、征信类的有限我司债成本成本的成本设置的身材此例。另外，本理财yobo体育 更加重视微观经济粒子本质的成本学习及对策，通常是在征信有限我司债成本成本的成本领域，明确成本标识选择和有限我司互联网餐饮产业内销售市场股值的的评定偏执深入学习的自下而上学习。 本理财yobo体育 适用的成本对策常见包涵有限我司债成本成本的成本股权质押设置对策、互联网餐饮产业内销售市场设置对策、集团设置对策、传播量性做法对策。 （1）有限我司债成本成本的成本股权质押设置对策。搭档定位比率原理率及虚拟虚拟经济实惠类、银行年月息类、征信类有限我司债成本成本的成本的设置的身材此例行政打算常见分类下面的几种方位的学习： 1）发展中国家经济实惠角度角度成本函数（包涵但不仅限于发展中国家经济实惠角度角度成本的增加及费用类数据文件显示统计、虚拟虚拟经济实惠的最新政策文件及传播量性、互联网餐饮产业内销售市场时间间隔等）、传播量性本事、互联网餐饮产业内销售市场总体性面等学习； 2）银行年月息债及征信债的必然有限我司互联网餐饮产业内销售市场股值的的、相对的有限我司互联网餐饮产业内销售市场股值的的、时间结构特征设计学习； 3）发展中国家经济实惠角度角度传播量性原因及虚拟虚拟经济实惠互联网餐饮产业内销售市场传播量性学习； 4）大批淘宝商品及世界发展中国家经济实惠角度角度成本、外汇汇率、常见发展中国家虚拟虚拟经济实惠的最新政策文件及有限我司债成本成本的成本互联网餐饮产业内销售市场学习。 （2）互联网餐饮产业内销售市场设置对策。针对文化产业债、房产我司债、城投债其他的中观及微观经济粒子学习做法，并整合互联网餐饮产业内销售市场数据文件显示统计浅析、财税机构工作数据文件显示统计浅析、有限我司互联网餐饮产业内销售市场股值的的浅析等学习，本理财yobo体育 以乳状液化设置形式为基础性上条件，完成搭档在其他互联网餐饮产业内销售市场征信有限我司债成本成本的成本的引入及技术性成本做法。本理财yobo体育 将据互联网餐饮产业内销售市场有限我司互联网餐饮产业内销售市场股值的的有一定的差异，在重视起来必然盈利率和互联网餐饮产业内销售市场时间间隔把握的基础性上条件上，适宜地打算其他互联网餐饮产业内销售市场的设置的身材此例。 （3）集团设置对策。针对集团附加值学习的必要性，本理财yobo体育 将据其他发出人结构特征性的征信总体性面及有限我司互联网餐饮产业内销售市场股值的的原因，在完全重视起来搭档传播量性特点的状况下，整合互联网餐饮产业内销售市场时间间隔学习，识别具有着有限我司互联网餐饮产业内销售市场股值的的长处、总体性面减少的集团，以乳状液化设置形式为基础性上条件对策。 （4）传播量性做法对策。本对策偏执对搭档可抵押贷款券的做法。征信债的抵押贷款率横向与其说总体性面发生有一定的有关于密切关系。本理财yobo体育 将在理财yobo体育 合同说明约定的的搭档定位比率原理率另外即定有限我司债成本成本的成本股权质押设置对策下的定位比率原理率领域内，完全重视起来发出人总体性面的当前和之后发生变化的也许 性及现象，适宜设置于其他发出结构特征性所发出的有限我司债成本成本的成本。 2、征信债成本对策 本理财yobo体育 常见适用外表征信单位主评估和的里面结构特征征信单位主评估相整合的征信学习装修标准，学习有限我司债成本成本的成本发出结构特征性单位主的总体性面，以打算有限我司债成本成本的成本的实际的征信问题。理财yobo体育 做法人的里面结构特征征信单位主评估装修标准常见划分按量浅析和一定量讲解浅析，按量浅析是据互联网餐饮产业内销售市场集团财税机构工作特点设置阀值，完成财税机构工作得分。一定量讲解浅析包涵结构特征性股权质押结构特征设计浅析、集团厉史浅析、互联网餐饮产业内销售市场浅析、集团运营浅析、集团做法层浅析、集团天使注资人及外表苹果苹果支持浅析、集团清偿浅析等几种部位。进来，运营浅析更加重视集团的获现本事、运营稳一定量讲解等，财税机构工作浅析注意集团的股权质押的质量、隐性债权、财税机构工作实际存在性等方位。 本理财yobo体育 参与者征信类有限我司债成本成本的成本成本的，其征信单位主评估需到AA（含）及之上，进来，征信单位主评估为AAA的征信类有限我司债成本成本的成本成本不不超理财yobo体育 股权质押净值的30%，成本于征信单位主评估为AA+的征信类有限我司债成本成本的成本占理财yobo体育 股权质押净值的的身材此例为0-70%，成本于征信单位主评估为AA的征信类有限我司债成本成本的成本占理财yobo体育 股权质押净值的的身材此例为0-20%。本理财yobo体育 成本的财经科技债（包括的最新政策文件性财经科技债）、次级债、单位主债、集团债、中长期票证、可转化有限我司债成本成本的成本（含分离法消费可转债）、可交互有限我司债成本成本的成本等征信类有限我司债成本成本的成本的征信单位主评估符合单位主评估构造出示的债项征信单位主评估；本理财yobo体育 成本的长期天使注资人券、超长期天使注资人券等长期征信类有限我司债成本成本的成本的征信单位主评估符合单位主评估构造出示的结构特征性征信单位主评估。本理财yobo体育 将标准化分类yobo体育 国家守法解散并享有证劵单位主评估资质证书的单位主评估构造所出示的征信单位主评估（不涉及中债借款人信用管理工作单位主评估另外穆迪、标普指数等内资单位主评估构造），如会出现余家单位主评估构造所出示征信单位主评估其他的原因，理财yobo体育 做法人还需整合个人的的里面结构特征征信单位主评估完成自由区分与举证。 3、可转化有限我司债成本成本的成本（含可交互有限我司债成本成本的成本）成本对策 4、股权质押苹果苹果支持证劵成本对策 5、炒股成本对策 6、存托合同成本对策 7、港股通标识炒股成本对策 8、国债期货交易交易成本对策 9、股指期货交易期货交易交易成本对策 若之后国内的法律条文标准或核查机构有最新规定定的，本理财yobo体育 可响应调节和发布有关于成本对策。

业绩比较基准

中证全债系数收入率×70%+沪深300系数收入率×20%+中证港股通整体系数（国民币）收入率×10%

收益风险特征

本理财yobo体育 为相溶型理财yobo体育 ，目标金币和目标危害性远超元宝卖场中理财yobo体育 、企业债券型理财yobo体育 ，高于股要型理财yobo体育 。 本理财yobo体育 可加盟于港股通标地股要，会晤临固定汇率危害性和港股通管理机制下因加盟条件、加盟标地、卖场中机制以其消费规律等异同造成的应有危害性。

基金经理

吕姝仪
我我国人们民大学生区域社会经济学硕士生，兼有5年股票业公司业商司大司大司执业经历过。202009年8月至2014年8月在中山股票业公司业商司大司大司是不多的损失大司任注资者副总顾问，2014年11月至202009年8月在惠民加银股权债卷维护是不多的大司任司债购买员，202009年8月至2014年17月在东兴股票业公司业商司大司大司司股票是不多的大司股权债卷市場营销部门部任股权债卷副总。2014年17月添加yobo体育 股权债卷维护是不多的大司，曾任注资者副总，历任yobo体育 辅币市場股票业公司业商司大司大司注资者股权债卷、yobo体育 祥利添富蓝筹设备相混型股票业公司业商司大司大司注资者股权债卷、yobo体育 祥泽相混型股票业公司业商司大司大司注资者股权债卷、yobo体育 祥裕不断增强收获相混型股票业公司业商司大司大司注资者股权债卷、yobo体育 祥颐定期存款开发相混型股票业公司业商司大司大司注资者股权债卷、yobo体育 祥乐半年取得期相混型股票业公司业商司大司大司注资者股权债卷、yobo体育 祥庆9个月时间取得期相混型股票业公司业商司大司大司注资者股权债卷、yobo体育 祥琪相混型股票业公司业商司大司大司注资者股权债卷股权债卷副总。
王灏
华东财经信息大学本科金融服务硕士学位，具备5年券商交易公司商从事经验。曾在特换流站工郴州干式变压器不足品牌从事开标工程治理师；201七年10月引入yobo体育 资金治理不足品牌，在科学发展进步部从事行业内科学钻研员，新任yobo体育 兴新产业化灵活机动设置搭配型券商交易公司商成本加盟的资金、yobo体育 祥乐两年增持期搭配型券商交易公司商成本加盟的资金、yobo体育 祥利添富蓝筹设置搭配型券商交易公司商成本加盟的资金、yobo体育 发展进步新功能股票涨停型券商交易公司商成本加盟的资金资金治理师。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额（元）

收益表现（%）

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
-0.97% -5.22% -1.76% -- -9.57%

申购费率

申购费率 网上直销申购费率%
0 0手续费起，折上折详情介绍请打开网页《费率与折扣》

赎回费率

本私募基金不收取取基金赎回费

基金运作费

管理费率（年）0.8%
托管费率（年）0.2%
销售服务费（年）0.5%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

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其他日子

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 000333 美的集团 1677141.00 3.06%
2 301035 润丰股份 1617000.00 2.95%
3 600989 宝丰能源 1438598.00 2.63%
4 300037 新宙邦 1191960.00 2.18%
5 002327 富安娜 1154550.00 2.11%
6 00941 中国移动 1115738.06 2.04%
7 600941 中国移动 29844.00 0.05%
8 300705 九典制药 1119851.00 2.05%
9 000403 派林生物 1065084.00 1.95%
10 603878 武进不锈 915664.00 1.67%
11 00152 深圳国际 876550.36 1.60%
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 019710 23国债17 7640294.58 13.96%
2 1920039 19杭州银行二级 4138872.13 7.56%
3 1920046 19宁波银行二级 4118153.01 7.53%
4 185711 22国君G3 4083514.74 7.46%
5 149535 21国信03 4070172.05 7.44%

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光大证券 国金证券 东北证券 长江证券 恒泰证券
西部证券 中信建投证券 第一创业证券 海通证券 国盛证券
东方财富证券 中信证券 招商证券 中泰证券 中信期货
国投证券 阳光人寿
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