的单位净值 [2024-02-08]
日升跌幅: ℱ 3.60%
建成日期英文:
起购票额: ♍ ܫ 3元
🐟 股权基金状况: 合作 🅘
基金全称 | yobo体育 转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 015389 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2015年04月29日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 容志能 | 任职日期 | 2023-03-17 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
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近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
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-2.22% | -6.88% | -11.78% | -- | -- |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
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0 | 0利率起,折扣价商品详情页请点《费率与折扣》 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
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T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.5% |
T≥30日 | 0 |
管理费率(年) | 1.20% |
托管费率(年) | 0.20% |
销售服务费(年) | 0.50% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
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1 | 300308 | 中际旭创 | 42544488.00 | 8.06% |
2 | 688025 | 杰普特 | 36794455.65 | 6.97% |
3 | 300394 | 天孚通信 | 36644608.00 | 6.94% |
4 | 603283 | 赛腾股份 | 35979529.04 | 6.81% |
5 | 600114 | 东睦股份 | 30510653.00 | 5.78% |
6 | 300502 | 新易盛 | 22948596.00 | 4.35% |
7 | 002463 | 沪电股份 | 22557312.40 | 4.27% |
8 | 003021 | 兆威机电 | 19579996.80 | 3.71% |
9 | 601138 | 工业富联 | 17997336.00 | 3.41% |
10 | 688328 | 深科达 | 16947828.30 | 3.21% |
新兰德 | 大连网金 | 众禄基金 | 汇成基金 | 大智慧基金 |
富济基金 | 基煜基金 | 万家财富 | 格上富信 | 中证金牛 |
同花顺 | 中正达广 | 盈米基金 | 普益基金 | 一路财富 |
新华信通 | 济安财富 | 雪球基金 | 挖财基金 | 利得基金 |
陆基金 | 奕丰基金 | 嘉实财富 | 凯石财富 | 诺亚正行 |
苏宁基金 | 金斧子 | 国美基金 | 新浪基金 | 虹点基金 |
和耕传承 | 中民财富 | 和讯科技 | 好买基金 | 玄元保险 |
宜信普泽 | 众惠基金 | 招商银行招赢通 | 中植基金 | 泰信财富 |
博时财富 | 中欧财富 | 陆享基金 | 万得基金 | 联泰基金 |
蚂蚁基金 | 天天基金 | 长量基金 | 浦领基金 | 民商基金 |
腾安基金 | 度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 |
排排网基金 | 华瑞保险销售 | 华夏财富 | 东方财富证券 | 招商证券 |
国信证券 | 海通证券 | 银泰证券 | 华泰证券 | 平安银行 |
宁波银行同业易管家 | 平安行E通 | 招商银行 | 微众银行 |