组织净值 [2024-03-01]
🉐 日涨跌幅幅: 0.13% ♍
申请加入期限:
起购合同额: 🌊 10元
投资基金情况下: 网上交易 ✅
基金全称 | yobo体育 品质甄选混合型证券投资基金 | 基金代码 | 013859 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2021年12月28日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 杨思亮 | 任职日期 | 2021-12-28 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.45% | 5.39% | 3.86% | -- | 15.85% |
购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|---|
M<100万元 | 1.5% |
0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》 |
100万元≤M<200万元 | 1.0% | |
200万元≤M<500万元 | 0.5% | |
M≥500万元 |
固定费用1000元/笔 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.75% |
30日≤T<180日 | 0.5% |
180日≤T<365日 | 0.25% |
T≥365日 | 0 |
管理费率(年) | 1.20% |
托管费率(年) | 0.20% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 01193 | 华润燃气 | 81197312.00 | 8.95% |
2 | 02328 | 中国财险 | 80739567.37 | 8.90% |
3 | 000333 | 美的集团 | 79213500.00 | 8.73% |
4 | 601333 | 广深铁路 | 31080000.00 | 3.43% |
5 | 00525 | 广深铁路股份 | 30992724.00 | 3.42% |
6 | 002714 | 牧原股份 | 61770000.00 | 6.81% |
7 | 00941 | 中国移动 | 58723056.00 | 6.47% |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 37380000.00 | 4.12% |
9 | 002311 | 海大集团 | 27846310.77 | 3.07% |
10 | 600031 | 三一重工 | 27540000.00 | 3.04% |
11 | 600887 | 伊利股份 | 26750000.00 | 2.95% |
富济基金 | 一路财富 | 普益基金 | 和耕传承 | 嘉实财富 |
苏宁基金 | 格上富信 | 同花顺 | 新浪基金 | 虹点基金 |
中证金牛 | 奕丰基金 | 雪球基金 | 汇林保大 | 金斧子 |
挖财基金 | 玄元保险 | 宜信普泽 | 众惠基金 | 泰信财富 |
中欧财富 | 新兰德 | 中正达广 | 中植基金 | 和讯科技 |
国美基金 | 凯石财富 | 鼎信汇金 | 诺亚正行 | 好买基金 |
新华信通 | 攀赢基金 | 济安财富 | 盈米基金 | 万家财富 |
陆基金 | 陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 | 汇成基金 |
大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 招商银行招赢通 | 博时财富 |
天天基金 | 腾安基金 | 联泰基金 | 蚂蚁基金 | 浦领基金 |
万得基金 | 喜鹊财富 | 长量基金 | 民商基金 | 度小满基金 |
财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 | 洪泰财富 | 排排网基金 |
华瑞保险销售 | 华夏财富 | 万联证券 | 华林证券 | 国金证券 |
恒泰证券 | 光大证券 | 长江证券 | 渤海证券 | 东海证券 |
中信证券(山东) | 国泰君安证券 | 信达证券 | 长城证券 | 中信证券华南 |
东北证券 | 西部证券 | 中信建投证券 | 第一创业证券 | 海通证券 |
国盛证券 | 东方财富证券 | 中信证券 | 中银国际证券 | 银河证券 |
招商证券 | 华安证券 | 中信期货 | 西南证券 | 国联证券 |
中泰证券 | 国投证券 | 工商银行 | 交通银行 | 东莞农村商业银行 |
平安行E通 | 平安银行 | 宁波银行同业易管家 | 招商银行 | 微众银行 |
阳光人寿 |