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基金概况

基金全称 yobo体育 祥乐一年持有期混合型证券投资基金 基金代码 010857
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2021年07月21日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 其他开放式 开放频率 本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当 日），基金份额持有人不 能赎回或转换转出该基金 份额；自每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可赎回或转换转出该基金份额。
基金经理 吕姝仪 任职日期 2021-08-20
证券从业日期
基金经理 王灏 任职日期 2022-03-15
证券从业日期

投资目标

本新基金实现把控国债、创业板股票行业的融资机遇，在按照严格操控结构风险点的依据下，追基金净值的长时间稳进提升。

投资范围

本股权债卷的进行进行项目融资人範圍主要是为兼具正常流性的财经生产生产手段，包扩在悉尼守法发布量开卖的债卷（包扩国债、财经债、次级债、相关凭据、相关部门使用单位债卷、特点相关部门债、司债、司债、前期凭据、长短期贷款风投券、超长短期贷款风投券、可换算债卷（含脱离寄售价格可转债）、可变换债卷和其余经华人证监局同意进行进行项目融资人的债卷）、股权（富含cpu、中的板、网络创业版和其余经华人证监局批准或注册帐号开卖的股权和存托凭据）、在悉尼与悉尼股权贸易市场中寄售价格车联复线长效机制同意进行进行项目融资人的规范範圍内的悉尼联办寄售价格所开卖的股权（下述英文缩写“港股通标识股权”）、债卷回购、各大银行储蓄存单额额（包扩定时储蓄存单额额、协议模板储蓄存单额额、通知书储蓄存单额额等）、同业存单、汇率贸易市场中生产生产手段、债务使用证券债卷、股市股票商品期货买卖买卖股票商品期货买卖买卖、国债股票商品期货买卖买卖各种法条规范或华人证监局同意股权债卷进行进行项目融资人的其余财经生产生产手段，但须贴合华人证监局的相关规范。 本股权债卷的进行进行项目融资人搭配比列为：股权（包扩在悉尼守法发布量开卖的股权及港股通标识股权和存托凭据）进行进行项目融资人占股权债卷债务的比列为0%-40%，中间对港股通标识股权的进行进行项目融资人比列不高于股权债务的50%。没个寄售价格天天天终在调增股市股票商品期货买卖买卖股票商品期货买卖买卖和国债股票商品期货买卖买卖合同期需缴税的寄售价格保障金后，提高库存红包或收回祝日1年以里的相关部门债卷不低过股权债卷债务净值的5%，中间，库存红包不包扩核算备付金、存出保障金、应收申购款等。 如法条规范或核查单位后面同意股权债卷进行进行项目融资人其余蔬菜品种或对进行进行项目融资人比列规范要求有变动的，股权债卷监管人处于落实合适步骤后，也可以画出响应調整。

投资策略

1、债卷债权债权买卖者建议 本债卷以生活实惠波动周围环境探讨、该服务职业内探讨、集团系统探讨八个因素为债权买卖者行为开始目的，运用市值都探讨、债权债权合格买卖者者行为举动探讨，由上至下判定女子組合yobo体育 定位率或者辅币类、利息类、信誉类的债卷显卡运行周围环境分配比率。与此同时，本债卷慎重微粒子表层的债权债权买卖者探讨及措施，特别是在是在信誉债卷这个领域，大概债权债权买卖者标选出和市值都考评遵循渗入的自下而上探讨。 本债卷通常也还有的债权债权买卖者建议通常也还有债卷房产显卡运行周围环境措施、该服务职业内显卡运行周围环境措施、集团系统显卡运行周围环境措施、外溢性工作治理措施。 （1）债卷房产显卡运行周围环境措施。女子組合定位率及辅币类、利息类、信誉类债卷的显卡运行周围环境分配比率债权买卖者行为通常注意到下多少个层面的探讨： 1）生活实惠波动周围环境生活实惠字段（也还有但不比如但不限于生活实惠波动周围环境生活实惠持续增长及收费类数据报告统计信息、辅币新战略及外溢性、该服务职业内时间公式等）、外溢性条件、该服务职业内常规面等探讨； 2）利息债及信誉债的肯定市值都、比市值都、寿命构成探讨； 3）生活实惠波动周围环境外溢性周围环境及辅币领域外溢性探讨； 4）大多的的商品及亚太生活实惠波动周围环境生活实惠、固定汇率、通常国家地区辅币新战略及债卷领域探讨。 （2）该服务职业内显卡运行周围环境措施。标准体系中设备构造品牌债、房产开发债、城投债不一的中观及微粒子探讨措施，并运用该服务职业内数据报告统计信息分享、中小型企业主会计部数据报告统计信息分享、市值都分享等探讨，本债卷以分布化显卡运行周围环境模型为地基，实现了女子組合也不一该服务职业内信誉债卷的整合及动态信息债权债权买卖者工作治理。本债卷将随着该服务职业内市值都对比，在注意到肯定受益率和该服务职业内时间公式剖析分辩的地基上，节省可行地取决于不一该服务职业内的显卡运行周围环境分配比率。 （3）集团系统显卡运行周围环境措施。标准体系中设备构造集团系统实用价值探讨的重要的性，本债卷将随着不一上市人主题的信誉常规面及市值都条件，在充足注意到女子組合外溢性共同点的根本的原则下，运用该服务职业内时间公式探讨，核实都具有市值都优缺点、常规面持续改善的集团系统，以分布化显卡运行周围环境模型为地基措施。 （4）外溢性工作治理措施。本措施遵循对女子組合可质押担保借款券的工作治理。信誉债的质押担保借款率品质和他常规面会有某种的重要性社会关系。本债卷将在债卷劳务协议补充协议的女子組合定位率或者既定目标债卷房产显卡运行周围环境措施下的定位率範圍内，充足注意到上市人常规面的当前和将来变化规律的不确定好性性及变化趋势，节省可行显卡运行周围环境于不一上市主题所上市的债卷。 2、信誉债债权债权买卖者建议 本债卷通常通常也还有外链信誉中小型企业主征信评定和中小型企业主内外信誉中小型企业主征信评定相运用的信誉探讨标准体系中，探讨债卷上市主题中小型企业主的常规面，以判定债卷的实际的信誉现状剖析。债卷工作治理人中小型企业主内外信誉中小型企业主征信评定标准体系中通常构成酶联免疫法分享和决定性值参加阐述一下分享，酶联免疫法分享是随着该服务职业内集团系统中小型企业主会计部共同点选用阀值，参加中小型企业主会计部评分。决定性值参加阐述一下分享也还有主题债权构成分享、集团系统历史上分享、该服务职业内分享、集团系统运营分享、集团系统工作治理层分享、集团系统项目投募资及外链的可以支持分享、集团系统偿还负债分享等多少个部门管理。中间，运营分享慎重集团系统的获现功能、运营稳决定性值参加阐述一下等，中小型企业主会计部门管理享了解集团系统的房yobo体育 质、隐性负债、中小型企业主会计部实际存在性等层面。 本债卷参加信誉类债卷债权债权买卖者的，其信誉中小型企业主征信评定需要符合AA（含）及综上所述，中间，信誉中小型企业主征信评定为AAA的信誉类债卷债权债权买卖者不不高于债卷房产净值的30%，债权债权买卖者于信誉中小型企业主征信评定为AA+的信誉类债卷占债卷房产净值的分配比率为0-70%，债权债权买卖者于信誉中小型企业主征信评定为AA的信誉类债卷占债卷房产净值的分配比率为0-20%。本债卷债权债权买卖者的金投募资本创新债（含有新战略性金投募资本创新债）、次级债、中小型企业主债、集团系统债、中档收款收据、可互转债卷（含离心分离买卖可转债）、可对调债卷等信誉类债卷的信誉中小型企业主征信评定对比中小型企业主征信评定系统开据的债项信誉中小型企业主征信评定；本债卷债权债权买卖者的暂时性内项目投募资券、超暂时性内项目投募资券等暂时性内信誉类债卷的信誉中小型企业主征信评定对比中小型企业主征信评定系统开据的主题信誉中小型企业主征信评定。本债卷将宗合注意到国产依照法令规定申请加入并成为证劵商中小型企业主征信评定企业资质的的中小型企业主征信评定系统所开据的信誉中小型企业主征信评定（不收录中债个人度中小型企业主征信评定或者穆迪、标普500等外资公司中小型企业主征信评定系统），如会出现余家中小型企业主征信评定系统所开据信誉中小型企业主征信评定不一的条件，债卷工作治理人还需运用企业的中小型企业主内外信誉中小型企业主征信评定参加自主分辩与查证。 3、可互转债卷（含可对调债卷）债权债权买卖者建议 4、房产的可以支持证劵商债权债权买卖者建议 5、股价债权债权买卖者建议 6、存托记账凭证债权债权买卖者建议 7、港股通标股价债权债权买卖者建议 8、国债恒指债权债权买卖者建议 9、股票指数恒指债权债权买卖者建议 若将来法令关联法律规定或稽查部门管理有新政策出台定的，本债卷可关联调节和发布重要性债权债权买卖者建议。

业绩比较基准

中证全债分指数公式值收获率×70%+沪深300分指数公式值收获率×20%+中证港股通基础性分指数公式值（人民群众币）收获率×10%

收益风险特征

本企业债为相混型企业债，期望值结果投入资金回报和期望值结果可能性远远超出元宝市面企业债、企业债型企业债，远低于股价型企业债。 本企业债可投入资金于港股通标志股价，会见临人民币汇率可能性和港股通机制化下因投入资金生活环境、投入资金标志、市面管理制度并且买卖游戏规则等性别差异造成 的标志性可能性。

基金经理

吕姝仪
中国现代民众一本大学社会社会经济学研究生硕士，具备二十年股票工作亲身经历。20十二年1月至201两年费改后在中山股票不多制的重任机构任进行创业营销主管顾问，201两年11月至20十五费改后在中国民生加银新创业资金创业管控不多制的机构任平台债合作员，20十五费改后至2012年111月在东兴股票持股不多制的机构新创业资金创业服务部任新创业资金创业营销主管。2012年111月放入yobo体育 新创业资金创业管控不多制的机构，曾任进行创业营销主管，第一任yobo体育 金币市厂股票进行创业新创业资金创业、yobo体育 祥利稳定配值比调型股票进行创业新创业资金创业、yobo体育 祥泽比调型股票进行创业新创业资金创业、yobo体育 祥裕开展报答比调型股票进行创业新创业资金创业、yobo体育 祥颐定期进行开园比调型股票进行创业新创业资金创业、yobo体育 祥乐一年下来所有者期比调型股票进行创业新创业资金创业、yobo体育 祥庆9个月大所有者期比调型股票进行创业新创业资金创业、yobo体育 祥琪比调型股票进行创业新创业资金创业新创业资金创业营销主管。
王灏
华北财会大家银的行业研发生，兼具5年个股从业者经过。曾在特变配电工郴州市变电器有效企业担当评标新项目业务管理；2014年3月放入yobo体育 股权资金操作有效企业，在研发部担当的行业研发员，新任yobo体育 新产业快速发展方便系统选配融合式型个股投入资金加盟股权资金、yobo体育 祥乐年 执有期融合式型个股投入资金加盟股权资金、yobo体育 祥利添富蓝筹系统选配融合式型个股投入资金加盟股权资金、yobo体育 快速发展新动力个股型个股投入资金加盟股权资金股权资金业务管理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额（元）

收益表现（%）

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
-0.94% -4.99% -1.71% -- -8.41%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M＜100万元 1.0% 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》   
100万元≤M＜200万元 0.6%
200万元≤M＜500万元 0.3%
M≥500万元 固定费用1000元/笔

赎回费率

本私募基金没收取提现费

基金运作费

管理费率（年）0.8%
托管费率（年）0.2%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

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任何时光

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 000333 美的集团 1677141.00 3.06%
2 301035 润丰股份 1617000.00 2.95%
3 600989 宝丰能源 1438598.00 2.63%
4 300037 新宙邦 1191960.00 2.18%
5 002327 富安娜 1154550.00 2.11%
6 00941 中国移动 1115738.06 2.04%
7 600941 中国移动 29844.00 0.05%
8 300705 九典制药 1119851.00 2.05%
9 000403 派林生物 1065084.00 1.95%
10 603878 武进不锈 915664.00 1.67%
11 00152 深圳国际 876550.36 1.60%
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 019710 23国债17 7640294.58 13.96%
2 1920039 19杭州银行二级 4138872.13 7.56%
3 1920046 19宁波银行二级 4118153.01 7.53%
4 185711 22国君G3 4083514.74 7.46%
5 149535 21国信03 4070172.05 7.44%

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