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基金概况

基金全称 yobo体育 新价值灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 007574
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 招商银行
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2014年04月10日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 杨思亮 任职日期 2020-04-09
证券从业日期

投资目标

本基金投资项目以跨越营业额非常基准面为总体目标,在严苛保持上行风险性的框架安于现状行更有效的净资产投资项目硬件配置与投资项目商标合集,稳步改变净资产投资项目的可靠和提升。

投资范围

本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0%–95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相♑应调整。

投资策略

本货币基金将大概实施及时主动性的资金者对策,的运用多重手段来进行基金配制。大概由大类别基金配制对策、股票走势资金者对策、稳固金币类基金资金者对策和权证资金者对策七个方面成分。

业绩比较基准

沪深300平均值价值率×65%+中债融合平均值价值率×35%

收益风险特征

本债卷为相混型债卷,其实际利益及实际投资可能性关卡大于股市型债卷,超出债卷型债卷及金币专业市场债卷,应属于中高利益/投资可能性特征描述的债卷。

基金经理

杨思亮
军委财经信息大学专业世界互联网金融学习生,享有1半年券商从事经历作文。201半年6月至201四年4月在大成债卷维护有效企业学习部就职学习员;201四年4月至2010年4月在大成什么是创新资产标准化控制维护有效企业专户股权投入资金人加盟部就职股权投入资金人加盟部门运营经历叫助手;2010年4月下载yobo体育 债卷维护有效企业,主次就职学习部学习员、专户股权投入资金人加盟部股权投入资金人加盟部门运营经历叫助手、股权投入资金人加盟部门运营经历,列任国际股权投入资金人加盟部总部门运营经历,yobo体育 刷卡花费主题词敏锐搭配混型券商股权投入资金人加盟债卷、yobo体育 新價值敏锐搭配混型券商股权投入资金人加盟债卷、yobo体育 名牌刷卡花费股票理财yobo体育 投資人人型券商股权投入资金人加盟债卷、yobo体育 高品质推选混型券商股权投入资金人加盟债卷、yobo体育 的优势企业敏锐搭配混型券商股权投入资金人加盟债卷、yobo体育 增进效率企业债券型券商股权投入资金人加盟债卷债卷部门运营经历;股权投入资金人加盟部门运营经历。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
2.20% -1.44% 1.59% -5.70% 83.24%

申购费率

申购费率 网上直销申购费率%
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赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.5%
T≥30日0

基金运作费

管理费率(年)1.20%
托管费率(年)0.20%
销售服务费(年)0.80%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

公告筛选:
其他发布公告
全部的时光

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 000333 美的集团 137973528.00 9.38%
2 002714 牧原股份 111186000.00 7.56%
3 601899 紫金矿业 74759526.52 5.08%
4 002327 富安娜 69551345.00 4.73%
5 600031 三一重工 68850000.00 4.68%
6 600887 伊利股份 58850000.00 4.00%
7 601333 广深铁路 54390000.00 3.70%
8 000951 中国重汽 53440000.00 3.63%
9 002311 海大集团 47197311.21 3.21%
10 601919 中远海控 41945072.00 2.85%
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