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基金概况

基金全称 yobo体育 国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 基金代码 015860
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
境外投资顾问 境外托管人
基金合同生效日 2022年07月12日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 指数型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 蔡丹 任职日期 2022-07-12
证券从业日期

投资目标

本货币基金参与普攻分系数化交易，密封追踪标识分系数，追逐追踪倾斜度和追踪计算误差的最短化。

投资范围

本营销国债股权在线交易价格人以国证券公司商商领头平均值值的成分表股以和其候选成分表股相结合要的股权在线交易价格人加盟费用女朋友。关键在于非常好地完成营销国债股权在线交易价格人的的股权在线交易价格人加盟费用学习目标，本营销国债股权在线交易价格人可极少量的股权在线交易价格人加盟费用于法定编译程序发型挂牌纳斯达克上市的非成分表股（或主板接口、经营板以和别的经华人证监局容许挂牌纳斯达克上市的股标涨停、存托凭据）、国债股权在线交易价格人（或国债、财富标准化管理服务国债股权在线交易价格人、品牌国债股权在线交易价格人、公司国债股权在线交易价格人、中央建行建行汇票、中后期建行汇票、临时性风投券、超临时性风投券、次级国债股权在线交易价格人、中央部门性适配国债股权在线交易价格人、中央部门性适配公司国债股权在线交易价格人、城市中央部门性国债股权在线交易价格人、可互转国债股权在线交易价格人、可互转国债股权在线交易价格人（含区分的在线交易价格可转债）等）、净股本适配券商、国债股权在线交易价格人回购、同业存单、建行存单（或限期存单、协议书存单以和别的建行存单）、营销茶叶市场yobo体育 、财富标准化管理服务繁衍yobo体育 （或股市现货、国债现货、股标涨停股市个股期权等）或社会道德专业发律标准规定规范或华人证监局容许营销国债股权在线交易价格人的股权在线交易价格人加盟费用的别的财富标准化管理服务yobo体育 （但须复合华人证监局有关内容社会道德发律标准规定规范）。 本营销国债股权在线交易价格人可基于有关内容社会道德专业发律标准规定规范和营销国债股权在线交易价格人协议的签订，加入风投的业务范围和转融通券商转借的业务范围。 本营销国债股权在线交易价格人基于有关内容社会道德专业发律标准规定规范或华人证监局特殊要求认真履行有关内容手续费后，还能够 的股权在线交易价格人加盟费用于社会道德专业发律标准规定规范或华人证监局未来是什么容许营销国债股权在线交易价格人的股权在线交易价格人加盟费用的别的财富标准化管理服务yobo体育 。 营销国债股权在线交易价格人的的股权在线交易价格人加盟费用结构分配数量为：本营销国债股权在线交易价格人的股权在线交易价格人加盟费用于股标涨停的净股本不降到营销国债股权在线交易价格人净股本的90%，的股权在线交易价格人加盟费用于商标平均值值成分表股、候选成分表股的净股本的分配数量不降到非现钞营销国债股权在线交易价格人净股本的80%；没个的在线交易价格天天天终在抵扣股市现货、国债现货和股标涨停股市个股期权合同规定需交费的的在线交易价格做到金后，现钞或续签日为有一年三岁的中央部门性国债股权在线交易价格人的的股权在线交易价格人加盟费用分配数量总计不降到营销国债股权在线交易价格人净股本净值的5%，这当中现钞不或付款备付金、存出做到金、应收申购款等。 如社会道德专业发律标准规定规范或监管部门公司转移的股权在线交易价格人加盟费用种类的的股权在线交易价格人加盟费用分配数量局限，营销国债股权在线交易价格人标准化管理客户认真履行非常合适编译程序后，能够 調整以上所述的股权在线交易价格人加盟费用种类的的股权在线交易价格人加盟费用分配数量。

投资策略

本股票货币基金重要实行仍然模仿措施实行投入资金人，即遵照主要股在标底分系数中的基准线权数系数来融合分系数化投入资金人组合构成，并选择标底分系数主要股还有其权数系数的变现实行特定修正。 本股票货币基金有望日访问量追踪偏移度的绝值不多于0.35%，年化追踪不确定度不多于4%。

业绩比较基准

国证证券公司领头均值回报率×95%+银行行业活期储蓄存款年化利率(税后)×5%

收益风险特征

本股权资金、期货、现货、微盘类属个股型股权资金、期货、现货、微盘，其逾期的可能性与收入要高于相混型股权资金、期货、现货、微盘、债券投资型股权资金、期货、现货、微盘与货币价格市厂股权资金、期货、现货、微盘。时本股权资金、期货、现货、微盘为指数值值股权资金、期货、现货、微盘，都具有与标指数值值相仿的可能性收入特证。

基金经理

蔡丹
中山高校几率比论与数理统计表格论述生，CFA，兼备1三年股票行业感受。曾从事于網易微信互动游戏非常局限总部单位、广发股票股票价格非常局限总部单位，11年时间内11月至201七年5月从事于长诚股票股票价格非常局限总部单位，依次从事财务论述所财务工程施工论述员、资源维护部批量交易处理师、来执行执行董事。201七年5月参加yobo体育 投入资金股票资金维护非常局限总部单位，第一任批量交易部总处理师，yobo体育 中证100数据激发型股票交易投入资金股票资金、yobo体育 瑞祥搭配型股票交易投入资金股票资金、yobo体育 国证股票榜首数据型建立式股票交易投入资金股票资金、yobo体育 中证沪港深新材料技术榜首数据型建立式股票交易投入资金股票资金、yobo体育 和谐9个月左右大每季度建成性搭配型股票交易投入资金股票资金、yobo体育 祥庆9个月左右大购买股票期搭配型股票交易投入资金股票资金，yobo体育 祥颐每季度建成性搭配型股票交易投入资金股票资金，yobo体育 祥裕激发收获搭配型股票交易投入资金股票资金、yobo体育 华证榜首保险分红50数据型建立式股票交易投入资金股票资金、yobo体育 新秀具备灵活性高设置搭配型股票交易投入资金股票资金、yobo体育 Nasdaq100数据型建立式股票交易投入资金股票资金（QDII）投入资金股票资金处理师。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额（元）

收益表现（%）

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
28.18% 20.03% 14.25% -- 11.43%

申购费率

申购费率 网上直销申购费率%
0 0刷卡费率起，折上折宝贝敬请关注点《费率与折扣》

赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T＜7日1.5%
T≥7日0

基金运作费

管理费率（年）0.50%
托管费率（年）0.10%
销售服务费（年）0.25%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 300059 东方财富 15119174.40 12.88%
2 600999 招商证券 10396334.00 8.86%
3 600030 中信证券 9536113.00 8.13%
4 601688 华泰证券 8699019.00 7.41%
5 000776 广发证券 8231788.00 7.01%
6 600958 东方证券 8071960.00 6.88%
7 601377 兴业证券 7664584.40 6.53%
8 600837 海通证券 7070560.00 6.02%
9 601788 光大证券 4616996.00 3.93%
10 601108 财通证券 3573366.00 3.04%
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 019727 23国债24 3054571.23 2.60%
2 019740 24国债09 1003418.63 0.85%

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平安银行 招商银行
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