公司净值 [2024-09-27]
日升跌幅: ܫ 8.74%
꧑成为年月日: 2022-07-12 🃏
♊ 起购资金: 🎶 3元
基金投资工作状态: 的交易 ❀
基金全称 | yobo体育 国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 015860 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2022年07月12日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 指数型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2022-07-12 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
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近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
28.18% | 20.03% | 14.25% | -- | 11.43% |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
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0 | 0刷卡费率起,折上折宝贝敬请关注点《费率与折扣》 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
T≥7日 | 0 |
管理费率(年) | 0.50% |
托管费率(年) | 0.10% |
销售服务费(年) | 0.25% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 15119174.40 | 12.88% |
2 | 600999 | 招商证券 | 10396334.00 | 8.86% |
3 | 600030 | 中信证券 | 9536113.00 | 8.13% |
4 | 601688 | 华泰证券 | 8699019.00 | 7.41% |
5 | 000776 | 广发证券 | 8231788.00 | 7.01% |
6 | 600958 | 东方证券 | 8071960.00 | 6.88% |
7 | 601377 | 兴业证券 | 7664584.40 | 6.53% |
8 | 600837 | 海通证券 | 7070560.00 | 6.02% |
9 | 601788 | 光大证券 | 4616996.00 | 3.93% |
10 | 601108 | 财通证券 | 3573366.00 | 3.04% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019727 | 23国债24 | 3054571.23 | 2.60% |
2 | 019740 | 24国债09 | 1003418.63 | 0.85% |
富济基金 | 凯石财富 | 苏宁基金 | 一路财富 | 同花顺 |
金斧子 | 虹点基金 | 中证金牛 | 挖财基金 | 嘉实财富 |
和耕传承 | 奕丰基金 | 雪球基金 | 诺亚正行 | 格上富信 |
新浪基金 | 汇林保大 | 普益基金 | 玄元保险 | 宜信普泽 |
众惠基金 | 鼎信汇金 | 泰信财富 | 中欧财富 | 新兰德 |
中正达广 | 好买基金 | 新华信通 | 攀赢基金 | 济安财富 |
盈米基金 | 万家财富 | 陆基金 | 陆享基金 | 大连网金 |
众禄基金 | 汇成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 |
招商银行招赢通 | 博时财富 | 云湾基金 | 长量基金 | 蚂蚁基金 |
天天基金 | 万得基金 | 联泰基金 | 民商基金 | 浦领基金 |
度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 | 洪泰财富 |
排排网基金 | 华瑞保险销售 | 华夏财富 | 京东肯特瑞 | 腾安基金 |
恒泰证券 | 渤海证券 | 长江证券 | 中信建投证券 | 中信证券(山东) |
中信证券华南 | 华金证券 | 第一创业证券 | 海通证券 | 国盛证券 |
东方财富证券 | 中信证券 | 光大证券 | 招商证券 | 银河证券 |
国金证券 | 华安证券 | 万联证券 | 中信期货 | 中泰证券 |
国投证券 | 国泰君安证券 | 西部证券 | 华源证券 | 平安行E通 |
平安银行 | 招商银行 |