yobo体育 盈悦纯债债券C
（021107）企业单位净值 [2024-09-30]
ꦜ 日涨幅幅： -0.10%
🌃 建成准确时间： 2024-05-30
🐽 起购的金额： 一块钱
💜 私募基金睡眠状态： 寄售
- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 盈悦纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 021107 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年05月30日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 债券型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 胡世辉 | 任职日期 | 2024-05-30 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本理财yobo体育 将在认真保持项目的投资的可能性的基础下，凭借实行乐观的项目的投资的控制，有望长期性内推动逾越的营业收入比基本准则的项目的投资的报答。投资范围
本企业的债的融资项目空间一般为极具优良流失性的经融公司业专用设备，包含内部依规依法发行量纳斯达克上市的企业的债（包含国债、中央人民经融公司单据、经融公司业债、次级债、场所部门债、部门不应该部门企业的债、部门不应该企业的债、企业的债、公司债、前期单据、暂时性资金券、超暂时性资金券、可脱离买卖成交可转债纯债一些）、企业的债回购、经融公司存钱（包含要定期存钱、合同存钱、知会存钱等）、同业存单、国债现货、征信延伸品、房产不应该证券业、货币价格市面 专用设备甚至社会道德条文各种相关社会道德或在我国深交所同意企业的债融资项目的别经融公司业专用设备，但须非常符合在我国深交所的各种相关相关法律条文。 本企业的债不参与者股价融资项目，就要融资项目于可换为企业的债（可脱离买卖成交可转债纯债一些也包括但不限于）、可相互交换企业的债。 企业的债的融资项目组合构成比率为：本企业的债对企业的债房产的融资项目比率不小于企业的债房产的80%；每台买卖成交天天天终在抵减国债现货合約需激纳的买卖成交确认金后，本企业的债控制人民币或超期祝日一个月球以内的部门企业的债的融资项目比率自动求和不小于企业的债房产净值的5%，之中人民币不包含结帐备付金、存出确认金、应收申购款等。 如社会道德条文各种相关社会道德或监督部门后期同意企业的债融资项目别茶叶品类或对融资项目比率条件有变动的，企业的债处理群体合同履行酌情方式后，应该作成相对校准。投资策略
本私募新理财yobo体育 的股权投資费用手段主要是主要包括财力标准配置手段、年率预想与久期监管手段、贴现率率线性手段、骑乘手段、息差手段、个券选取手段、财力苹果苹果扶持证劵交易交易业新理财yobo体育 股权投資费用手段、国债商品期货股权投資费用手段、个人征信诞生品股权投資费用手段等。 本私募新理财yobo体育 自主的积极参与个人征信类企业债和财力苹果苹果扶持证劵交易交易业新理财yobo体育 股权投資费用的，其个人征信企业评估需要在AA+（含）及及以上，在这其中，个人征信企业评估为AAA的个人征信类企业债和财力苹果苹果扶持证劵交易交易业新理财yobo体育 股权投資费用不达不到个人征信债和财力苹果苹果扶持证劵交易交易业新理财yobo体育 财力预估加总的80%，股权投資费用于个人征信企业评估为AA+的个人征信类企业债和财力苹果苹果扶持证劵交易交易业新理财yobo体育 的标准不高出个人征信债和财力苹果苹果扶持证劵交易交易业新理财yobo体育 财力预估加总的20%。可以达到个人征信企业评估为债项企业评估；临时性的投资的券、超临时性的投资的券等临时性的个人征信类企业债的个人征信企业评估操作企业评估贷款机购开具的核心个人征信企业评估；本私募新理财yobo体育 股权投資费用的个人征信债如果没得债项企业评估的，操作企业评估贷款机购开具的核心个人征信企业评估。本私募新理财yobo体育 对个人征信债和财力苹果苹果扶持证劵交易交易业新理财yobo体育 企业评估的举证操作私募新理财yobo体育 监管侯选人定的企业评估贷款机购开具的个人征信企业评估。如出来几十家企业评估贷款机购所开具个人征信企业评估不一，或没得匹配个人征信企业评估的现象，私募新理财yobo体育 监管人还需相结合自己的室内个人征信企业评估去独立性决定与举证。业绩比较基准
中证全债系数投资回报率×90%+一年时常存款额汇率（税后）×10%收益风险特征
本资金为债券进行投资型证券公司进行投资资金，其实际想象收益率和实际想象危险 含量远低于公司股票型资金、搭配型资金，低于虚拟货币茶叶市场资金。基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.24% | -- | 1.01% | -- | 1.01% |
申购费率
赎回费率
| 持有期限(N) | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.30% |
| 托管费率（年） | 0.10% |
| 销售服务费（年） | 0.20% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
7. 现场月刷卡手续费不高于所述价格方面的优惠后月刷卡手续费的按现场月刷卡手续费来执行。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
网上直销
理财商城小程序 免安装
代销机构
| 基煜基金 | 蚂蚁基金 | 天天基金 |
yobo体育
基金、期货、现货、微盘保障号
APP免费下载
