基金详情

yobo体育盈泰纯债债券A

（005846）

公司债型基金、期货、现货、微盘中低分险

1.1271

机构净值 [2024-09-27]

ও 日大盘走势幅： -0.27%

注🍸册时间： 🐼 2018-06-20

🔜 起购余额：一元

基𒁏金投资壮态：买卖交易 ♊

高风险品级：

R1 R2 R3 R4 R5

投资金额

元

费率 0折起

基金信息
基金费率
基金公告
投资组合
销售机构

基金概况

基金全称	yobo体育盈泰纯债债券型证券投资基金	基金代码	005846
基金管理人	yobo体育基金管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
境外投资顾问		境外托管人
基金合同生效日	2018年06月20日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	债券型基金	交易币种	人民币
基金规模	-	风险等级	中低风险
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	邓栋	任职日期	2021-11-26
基金经理	邓栋	证券从业日期
基金经理	程逸飞	任职日期	2022-07-02
基金经理	程逸飞	证券从业日期	2013-07-01

投资目标

在严谨保持加盟团体危害性的本质下，体现基金、期货、现货、微盘债务的暂时、不稳升值，再接再厉体现战胜工作业绩较为原则的加盟回馈。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债纯债等）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不投资于可转换债券（分离交易可转债纯债除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后♛允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

投资策略

1、债券投资策略
本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配置比例。同时，本基金注重微观层面的投资研究及策略，尤其是在信用债券领域，具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。
本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略、流动性管理策略。
（1）债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配置比例决策主要参考以下几个方面的研究：
1）宏观经济变量（包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及流动性、行业周期等）、流动性条件、行业基本面等研究；
2）利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究；
3）宏观流动性环境及货币市场流动性研究；
4）大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。
（2）行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法，并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式为基础，实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将根据行业估值差异，在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上，合理地决定不同行业的配置比例。
（3）公司配置策略。基于公司价值研究的重要性，本基金将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况，在充分考虑组合流动性特征的前提下，结合行业周期研究，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，以分散化配置模式为基础策略。
（4）流动性管理策略。本策略侧重对组合可质押券的管理。信用债的质押率水平与其基本面存在一定的相关关系。本基金将在基金合同约定的组合杠杆率以及既定债券资产配置策略下的杠杆率范围内，充分考虑发行人基本面的当前和未来变化的可能性及趋势，合理配置于不同发行主体所发行的债券。
2、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
3、中小企业私募债券投资策略
本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险与收益相匹配的品种进行投资。
4、国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好ꦓ、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及𓂃风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合整体风险的目的。

业绩比较基准

中证全债系数报酬率率×90%+1年时间内期死期存钱汇率（税后）×10%

收益风险特征

本新资金、期货、现货、微盘为公司债型新资金、期货、现货、微盘，预期效果想象利益和预期效果想象高风险降至辅币市场的新资金、期货、现货、微盘，降至分层型新资金、期货、现货、微盘、股票涨停型新资金、期货、现货、微盘。

基金经理

邓栋

北大大专土木作程调查生毕业，兼备15年券商交易交易理财yobo体育公司工司就业經驗。2005年6月加进到毕马威华振会计业务师行政监察所，兼任内审师；自2012年一月份至201六年11月在的招商投入资金股权债卷投入资金费用的投入资金费用费用经营不多工司现职，循序兼任特定贴现率投入资金部调查员、投入资金股权债卷投入资金费用的投入资金费用费用营销管理、特定贴现率投入资金部副管理监；201六年11月加进到yobo体育投入资金股权债卷投入资金费用的投入资金费用费用经营不多工司，历任特定贴现率部总营销管理，yobo体育祥颐定时对外開放混后型券商交易交易理财yobo体育公司工司投入资金投入资金股权债卷投入资金费用的投入资金费用费用、yobo体育融源可转债债卷投入资金费用型券商交易交易理财yobo体育公司工司投入资金投入资金股权债卷投入资金费用的投入资金费用费用、yobo体育祥明12十一三个月定时对外開放混后型券商交易交易理财yobo体育公司工司投入资金投入资金股权债卷投入资金费用的投入资金费用费用、yobo体育明显增强贴现率债卷投入资金费用型券商交易交易理财yobo体育公司工司投入资金投入资金股权债卷投入资金费用的投入资金费用费用、yobo体育祥庆9十一三个月取得期混后型券商交易交易理财yobo体育公司工司投入资金投入资金股权债卷投入资金费用的投入资金费用费用、yobo体育安泰短债债卷投入资金费用型券商交易交易理财yobo体育公司工司投入资金投入资金股权债卷投入资金费用的投入资金费用费用、yobo体育盈泰纯债债卷投入资金费用型券商交易交易理财yobo体育公司工司投入资金投入资金股权债卷投入资金费用的投入资金费用费用、yobo体育鸿福9十一三个月定时对外開放混后型券商交易交易理财yobo体育公司工司投入资金投入资金股权债卷投入资金费用的投入资金费用费用、yobo体育聚丰可怜的定时对外開放债卷投入资金费用型券商交易交易理财yobo体育公司工司投入资金投入资金股权债卷投入资金费用的投入资金费用费用投入资金股权债卷投入资金费用的投入资金费用费用营销管理。

程逸飞

国国家人们本科大学经融学研究生毕业，具备着十多年证劵工作精力，曾任国国家出口商信誉度安全行业工司股权投入加盟总营销业务总经理顾问、天安个人财产安全行业持股有效责任工司股权投入加盟总营销业务总经理、星辰理财yobo体育监管有效责任工司理财yobo体育总营销业务总经理顾问；2020年4月添加yobo体育理财yobo体育监管有效责任工司，列任yobo体育盈泰纯债企业债型证劵股权投入加盟理财yobo体育、yobo体育祥明一年多做好放开混型证劵股权投入加盟理财yobo体育、yobo体育聚丰一年后做好放开企业债型证劵股权投入加盟理财yobo体育、yobo体育聚福39八个月做好放开企业债型证劵股权投入加盟理财yobo体育、yobo体育中证同业存单AAA系数7天购买股票期证劵股权投入加盟理财yobo体育、yobo体育中债0-5年国家特殊政策经融债系数证劵股权投入加盟理财yobo体育理财yobo体育总营销业务总经理。

历史净值

历史分红

权益登记日	除息日	红利发放日	每10份基金分配红利金额（元）
2019-07-30	2019-07-30	2019-07-31	0.52

收益表现（%）

近一个月	近半年	今年以来	近三年	成立以来
0.09%	2.16%	3.55%	-2.10%	18.58%

申购费率

购买金额(M)	申购费率	网上直销申购费率%
M＜100万元	0.8%	0费率的起，折扣券详细情况请点击事件《费率与折扣》
100万元≤M＜200万元	0.5%
200万元≤M＜500万元	0.3%
M≥500万元	固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)	赎回费率
T＜7日	1.5%
7日≤T＜90日	0.1%
T≥90日	0

基金运作费

管理费率（年）	0.4%
托管费率（年）	0.1%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育招募说明书及相关公告。

基金公告

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全部的通知

都期限

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓

债券持仓

暂无数据

序号	债券代码	债券名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	092280033	22宁波银行二级资本债01	5303560.66	8.07%
2	200205	20国开05	5294021.92	8.06%
3	137745	22上证03	5253624.66	8.00%
4	175725	21洪政02	5218412.88	7.94%
5	092303003	23进出口行二级资本债01	5195721.92	7.91%

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