基金详情

yobo体育盈泰纯债债券A

（005846）

债券投资型基金投资中低危害性

1.1037

单位名称净值 [2023-10-19]

ꦦ 日涨跌幅幅： ꦬ 0.02%

开设日期时间：

起购刷卡金额： 💯 一元

🎶 股权基金情况：市场交易

安全隐患游戏等级：

R1 R2 R3 R4 R5

投资金额

元

费率 0折起

基金信息
基金费率
基金公告
投资组合
销售机构

基金概况

基金全称	yobo体育盈泰纯债债券型证券投资基金	基金代码	005846
基金管理人	yobo体育基金管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
境外投资顾问	-	境外托管人	-
基金合同生效日	2018年06月20日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	债券型基金	交易币种	人民币
基金规模	-	风险等级	中低风险
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	邓栋	任职日期	2022-11-26
基金经理	邓栋	证券从业日期
基金经理	程逸飞	任职日期	2023-07-02
基金经理	程逸飞	证券从业日期

投资目标

在从严有效控制加盟乐队组合风险点的依据下，发现货币基金股本的持续、相对稳定附加值，有望达到撼动业绩表比效原则的加盟收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债纯债等）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不投资于可转换债券（分离交易可转债纯债除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要💟求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

投资策略

1、债券投资策略
本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配置比例。同时，本基金注重微观层面的投资研究及策略，尤其是在信用债券领域，具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。
本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略、流动性管理策略。
（1）债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配置比例决策主要参考以下几个方面的研究：
1）宏观经济变量（包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及流动性、行业周期等）、流动性条件、行业基本面等研究；
2）利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究；
3）宏观流动性环境及货币市场流动性研究；
4）大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。
（2）行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法，并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式为基础，实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将根据行业估值差异，在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上，合理地决定不同行业的配置比例。
（3）公司配置策略。基于公司价值研究的重要性，本基金将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况，在充分考虑组合流动性特征的前提下，结合行业周期研究，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，以分散化配置模式为基础策略。
（4）流动性管理策略。本策略侧重对组合可质押券的管理。信用债的质押率水平与其基本面存在一定的相关关系。本基金将在基金合同约定的组合杠杆率以及既定债券资产配置策略下的杠杆率范围内，充分考虑发行人基本面的当前和未来变化的可能性及趋势，合理配置于不同发行主体所发行的债券。
2、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
3、中小企业私募债券投资策略
本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险与收益相匹配的品种进行投资。
4、国债期货投资策略
本基🌳金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进ღ行匹配，进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合整体风险的目的。

业绩比较基准

中证全债分指数价值率×90%+1年时间内期开展存钱年化利率（税后）×10%

收益风险特征

本新资金、期货、现货、微盘为债卷型新资金、期货、现货、微盘，逾期收入和逾期高风险超过经济市面新资金、期货、现货、微盘，底于混合着型新资金、期货、现货、微盘、个股型新资金、期货、现货、微盘。

基金经理

邓栋

同济一本大学土家装木项目硕士探究生，具11年股票上岗经验值。200八年三月申请加盟毕马威华振财务师公共各种事务所，担当内审师；自20十多年2月至201八年9月在的招商私募母股票国债经营局限司就职，最先担当规定投入贴现率投入部探究员、私募母股票国债业务经历、规定投入贴现率投入部总监监；201八年9月申请加盟yobo体育私募母股票国债经营局限司，第一任规定投入贴现率部总业务经历，yobo体育祥颐期限存款开花搭配型股票投入私募母股票国债、yobo体育融源可转债国债型股票投入私募母股票国债、yobo体育祥明几年期限存款开花搭配型股票投入私募母股票国债、yobo体育明显增强投入贴现率国债型股票投入私募母股票国债、yobo体育祥庆9三三个月拿着期搭配型股票投入私募母股票国债、yobo体育安泰短债国债型股票投入私募母股票国债、yobo体育盈泰纯债国债型股票投入私募母股票国债、yobo体育鸿福9三三个月期限存款开花搭配型股票投入私募母股票国债、yobo体育聚丰两年左右期限存款开花国债型股票投入私募母股票国债私募母股票国债业务经历。

程逸飞

yobo体育人们大学生金融科技学本科，兼有9年证券商公司交易交易业从业人员经历过，曾任yobo体育出口商个人征信商业险厂家交易总监顾问、天安财产分割商业险股不多厂家交易总监、星辰股票货币资金、期货、现货、微盘安全管理系统不多厂家股票货币资金、期货、现货、微盘总监顾问；2023年4月引入yobo体育股票货币资金、期货、现货、微盘安全管理系统不多厂家，列任yobo体育盈泰纯债公司企业债券成本型证券商公司交易交易业交易股票货币资金、期货、现货、微盘、yobo体育祥明5年定存开馆融合型证券商公司交易交易业交易股票货币资金、期货、现货、微盘、yobo体育聚丰两年多定存开馆公司企业债券成本型证券商公司交易交易业交易股票货币资金、期货、现货、微盘、yobo体育聚福39个月左右定存开馆公司企业债券成本型证券商公司交易交易业交易股票货币资金、期货、现货、微盘股票货币资金、期货、现货、微盘总监。

历史净值

历史分红

权益登记日	除息日	红利发放日	每10份基金分配红利金额（元）
2020-07-30	2020-07-30	2020-07-31	0.52

收益表现（%）

近一个月	近半年	今年以来	近三年	成立以来
-2.68%	-6.43%	-5.38%	3.87%	16.12%

申购费率

购买金额(M)	申购费率	网上直销申购费率%
M＜100万元	0.8%	0手续费起，打折优惠具体敬请点开《费率与折扣》
100万元≤M＜200万元	0.5%
200万元≤M＜500万元	0.3%
M≥500万元	固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)	赎回费率
T＜7日	1.5%
7日≤T＜90日	0.1%
T≥90日	0

基金运作费

管理费率（年）	0.4%
托管费率（年）	0.1%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

序号	债券代码	债券名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	188454	21旭辉02	43963508.22	9.10%
2	163197	20龙湖04	40096449.32	8.30%
3	019658	21国债10	33219988.62	6.88%
4	102103179	21天音通信MTN001	31277326.03	6.47%
5	102102143	21扬子江投MTN002	31177282.19	6.45%

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