基金详情

yobo体育祥瑞混合A

（000639）

混后型货币基金中风后遗症险

1.1251

行业净值 [2024-09-26]

日大盘走势幅： ඣ 0.29%

ꦦ 🦄 组建期限： 2014-05-21

🧸 起购资金： ෴ 一元钱

♌ 🔯 新基金状况：进行交易

风险隐患等级保护：

R1 R2 R3 R4 R5

投资金额

元

费率 0折起

基金信息
基金费率
基金公告
投资组合
销售机构

基金概况

基金全称	yobo体育祥瑞混合型证券投资基金	基金代码	000639
基金管理人	yobo体育基金管理有限公司	基金托管人	招商银行
境外投资顾问		境外托管人
基金合同生效日	2014年05月21日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	混合型基金	交易币种	人民币
基金规模	-	风险等级	中风险
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	蔡丹	任职日期	2021-06-12
基金经理	蔡丹	证券从业日期

投资目标

在要严设定下行带宽可能性的本质下，追逐维持的投入资金加盟感恩，为投入资金加盟人出示稳定的投资理财交通工具。

投资范围

本股权资金的消费范畴为拥有最合适移动性的财务资本软件软件器具，包含了内地守法办事发行炒股新股股价香港美国上市的股价（包含了芯片组、中小型板、众创板非常他经内地我国现代深交所充许股权资金消费的股价、存托单据）、国债（包含了内地守法办事发行炒股新股股价和香港美国上市消费的国债、财务资本债、厂家债、医院债、公开性发行炒股新股股价的次级债、可转为国债、剥离消费可转债的纯债有些、我国现代央行原始凭证、后期原始凭证、长期融资金额券、财产支技炒股并且经规律条例标准或内地我国现代深交所充许消费的另外的国债类财务资本软件软件器具）、备用金股票市场的软件软件器具、国债现货、炒股票指数数现货并且规律条例标准或内地我国现代深交所充许股权资金消费的另外的财务资本软件软件器具，但须具备内地我国现代深交所的有关的指定。股权资金的消费组装分配配比为：股价（含存托单据）消费占股权资金财产的分配配比为0%–40%，国债、备用金股票市场的软件软件器具、备用金以非常他财产的分配配比总计不最低股权资金财产的60%；4个消费日日夜夜终在抵减国债现货合同规则和炒股票指数数现货合同规则需缴付的消费能质量做到金后，保持着备用金或届满号在半年左右的部门国债不最低股权资金财产净值的5%，上述备用金不包含了结帐备付金、存出能质量做到金、应收申购款等；本股权资金消费于另外的财务资本软件软件器具的消费分配配比应当按照规律条例标准或行业处理医院的指定执行命令。如规律条例标准或行业处理医院过后充许股权资金消费另外的种类或对消费分配配比标准要求有修改的，股权资金处理人都履行相应的子程序后，行设计出相应的更改。

投资策略

本股权理财yobo体育选择添富蓝筹的股权的融资的者者项目营销措施，在操控下进行风险隐患的首要条件下，选择几类目债务股权的融资的者者搭配正比，依据企业债、金币卖场生产工具等固定的好金币类债务股权的融资的者者股权的融资的者者项目提高平衡金币，控制好量积极参与股价理财yobo体育等权利类债务股权的融资的者者的股权的融资的者者项目促进回馈社会。本股权理财yobo体育的股权的融资的者者项目营销措施由几类目债务股权的融资的者者搭配营销措施、固定的好金币类债务股权的融资的者者股权的融资的者者项目营销措施、股价理财yobo体育股权的融资的者者项目营销措施、国债现货股权的融资的者者项目营销措施和股市现货股权的融资的者者项目营销措施三个有些组合成。

业绩比较基准

中证全债指标值效益率×70%+沪深300指标值效益率×30%

收益风险特征

本新母理财yobo体育为混合着型新母理财yobo体育，其预料金币及预料投资风险的水平降至炒股型新母理财yobo体育，远超公司债券型新母理财yobo体育及现金市场的新母理财yobo体育。

基金经理

蔡丹

中山大家概率分析论与数理计算研发生，CFA，具有着1两年多证劵公司公司业交易商就业感受。曾认职于網易在线互动游乐有效工厂、广发证劵公司公司业交易商控股股东有效工厂，2012年九月至20110年12月认职于长城汽车证劵公司公司业交易商控股股东有效工厂，前后扮演财务注资研发所财务注资项目研发员、资本监管部考评注资负责人、程序执行高管。20110年12月填加yobo体育股票私募债卷监管有效工厂，在职考评注资部总负责人，yobo体育中证100指标值不断提高型证劵公司公司业交易商注资股票私募债卷、yobo体育鸿运相混型证劵公司公司业交易商注资股票私募债卷、yobo体育国证证劵公司公司业交易商水水龙头品牌指标值型撤销式证劵公司公司业交易商注资股票私募债卷、yobo体育中证沪港深科技公司水水龙头品牌指标值型撤销式证劵公司公司业交易商注资股票私募债卷、yobo体育鸿福9三个月时间每季度开花相混型证劵公司公司业交易商注资股票私募债卷、yobo体育祥庆9三个月时间所持期相混型证劵公司公司业交易商注资股票私募债卷，yobo体育祥颐每季度开花相混型证劵公司公司业交易商注资股票私募债卷，yobo体育祥裕不断提高收益相混型证劵公司公司业交易商注资股票私募债卷、yobo体育华证水水龙头品牌收益50指标值型撤销式证劵公司公司业交易商注资股票私募债卷、yobo体育新势力机灵运行环境相混型证劵公司公司业交易商注资股票私募债卷、yobo体育美国纳斯达克100指标值型撤销式证劵公司公司业交易商注资股票私募债卷（QDII）股票私募债卷负责人。

历史净值

历史分红

权益登记日	除息日	红利发放日	每10份基金分配红利金额（元）
2018-09-26	2018-09-26	2018-09-27	0.52
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	0.54
2016-11-28	2016-11-28	2016-11-29	1.4
2014-12-25	2014-12-25	2014-12-26	0.8

收益表现（%）

近一个月	近半年	今年以来	近三年	成立以来
0.40%	0.20%	1.05%	1.09%	47.37%

申购费率

购买金额(M)	申购费率	网上直销申购费率%
M＜50万元	1.2%	0pos机费率起，折扣券内容请选择《费率与折扣》
50万元≤M＜200万元	0.8%
200万元≤M＜500万元	0.6%
M≥500万元	固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)	赎回费率
T＜7日	1.5%
7日≤T＜30日	0.75%
30日≤T＜180日	0.5%
180日≤T＜365日	0.25%
365日≤T＜730日	0.1%
T≥730日	0

基金运作费

管理费率（年）	0.6%
托管费率（年）	0.2%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育招募说明书及相关公告。

基金公告

公告筛选:

基本公告模板

整体时

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓

债券持仓

暂无数据

序号	债券代码	债券名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	019709	23国债16	18342008.14	36.12%
2	019727	23国债24	6210961.51	12.23%
3	019740	24国债09	6120853.64	12.05%

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