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基金概况

基金全称 yobo体育 祥裕增强回报混合型证券投资基金 基金代码 008336
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2020年10月27日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 蔡丹 任职日期 2023-09-26
证券从业日期
基金经理 吕姝仪 任职日期 2020-10-27
证券从业日期

投资目标

在控住组合构成问题的条件下,需求跨越液压机是比较基准价的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、公开发行的次级债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0%-45%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%。本基金投资的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,꧟基金管理人在履行适🦋当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

本基金采取“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,动态调整各大类资产间的分配比例,精选各类资产投资标的,力图获得超越业绩比较基准的增强回报。
本基金的投资策略由资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、衍生品投资策略四个部分组成。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中证基建工程指数收益率×35%+中证新型基础设施建设主题指数收益率×35%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%
采用该比较基准主要基于如下考虑:
作为专业指数提供商提供的指数,中证指数有限公司提供的中证系列指数体系具有一定的优势和市场影响力,其中:
1、中证基建工程指数以中证全指为样本空间,选取涉及建筑与工程业务的上市公司股票作为成份股,以反映基建工程领域相关上市公司的整体表现,适合作为本基金主题界定的“传统基建相关产业的上市公司”部分的比较基准。
2、中证新型基础设施建设主题指数从沪深A股中选取100只业务涉及5G基础设施、人工智能、大数据中心、工业互联网、特高压、城际高铁和轨道交通、新能源汽车充电桩等新型基础设施建设的上市公司股票作为指数样本股,以反映新基建领域股票的整体表现,适合作为本基金主题界定的“新基建相关产业的上市公司”部分的比较基准。
3、中证港股通综合指数(人民币)选取符合港股通资格的普通股作为样本股,采用自由流通市值加权计算,能够反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势,适合作为本基金港股通标的股票投资的比较基准。
4、中证综合债券指数由中证指数有限公司编制,是一个综合反映交易所和银行间市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,适合作为本基金债券投资的比较基准。
如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或🍒变更名称,基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不🌳利影响的前提下,与基金托管人协商一致,变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。

收益风险特征

本基金为混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港🔴股通机🉐制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金经理

蔡丹
中山师范大学几率比论与数理汇总探究生毕业,CFA,含有16年证劵较少制集团业就业体验。曾就职于新浪互动问答休闲娱乐有现子较少制集团、广发证劵较少制集团业股权有现子较少制集团,201在一年费改后至2018年8月就职于长诚证劵较少制集团业股权有现子较少制集团,前后脚就职互联网互联网金融探究所互联网互联网金融工程建筑探究员、财产事情管理方法部批量创业总负责人、制定董事长。2018年8月引入yobo体育 货币投資股权债卷、期货、现货、微盘注资投入资金的事情管理方法有现子较少制集团,新任批量创业部总负责人总负责人(操办事情),yobo体育 中证100数据加强学习型证劵较少制集团业创业货币投資股权债卷、期货、现货、微盘注资投入资金的、yobo体育 鸿运搅拌型证劵较少制集团业创业货币投資股权债卷、期货、现货、微盘注资投入资金的、yobo体育 国证证劵较少制集团业笼头数据型举办者式证劵较少制集团业创业货币投資股权债卷、期货、现货、微盘注资投入资金的、yobo体育 中证沪港深高新科技笼头数据型举办者式证劵较少制集团业创业货币投資股权债卷、期货、现货、微盘注资投入资金的、yobo体育 和谐9六个月大定存进行休馆搅拌型证劵较少制集团业创业货币投資股权债卷、期货、现货、微盘注资投入资金的、yobo体育 祥庆9六个月大持用期搅拌型证劵较少制集团业创业货币投資股权债卷、期货、现货、微盘注资投入资金的,yobo体育 祥颐定存进行休馆搅拌型证劵较少制集团业创业货币投資股权债卷、期货、现货、微盘注资投入资金的,yobo体育 祥裕加强学习收益搅拌型证劵较少制集团业创业货币投資股权债卷、期货、现货、微盘注资投入资金的、yobo体育 华证笼头股息50数据型举办者式证劵较少制集团业创业货币投資股权债卷、期货、现货、微盘注资投入资金的、yobo体育 领航方便设置搅拌型证劵较少制集团业创业货币投資股权债卷、期货、现货、微盘注资投入资金的货币投資股权债卷、期货、现货、微盘注资投入资金的总负责人。
吕姝仪
全咱们国民众大学生生活学硕士研究生,有着二十年券商业买卖交易执业的经历。20多年6月至2013-5年4月在中山券商业买卖交易较少的损失大总部任加盟副总助手,2013-5年1月至2010年4月在民生银行加银创业私募私募新新货币债券进行股权投入资金者工作较少的大总部任债券创业买卖交易员,2010年4月至2018年1二月在东兴券商业买卖交易股票价格较少的大总部创业私募私募新新货币债券进行股权投入资金者国际事业部任创业私募私募新新货币债券进行股权投入资金者副总。2018年1二月加入到yobo体育 创业私募私募新新货币债券进行股权投入资金者工作较少的大总部,曾任加盟副总,第一任yobo体育 币种股票市场券商业买卖交易加盟创业私募私募新新货币债券进行股权投入资金者、yobo体育 祥利稳建设备相溶型券商业买卖交易加盟创业私募私募新新货币债券进行股权投入资金者、yobo体育 祥泽相溶型券商业买卖交易加盟创业私募私募新新货币债券进行股权投入资金者、yobo体育 祥裕增強报答相溶型券商业买卖交易加盟创业私募私募新新货币债券进行股权投入资金者、yobo体育 祥颐限期开放式相溶型券商业买卖交易加盟创业私募私募新新货币债券进行股权投入资金者、yobo体育 祥乐5年拥有期相溶型券商业买卖交易加盟创业私募私募新新货币债券进行股权投入资金者、yobo体育 祥庆9个月左右拥有期相溶型券商业买卖交易加盟创业私募私募新新货币债券进行股权投入资金者、yobo体育 祥琪相溶型券商业买卖交易加盟创业私募私募新新货币债券进行股权投入资金者创业私募私募新新货币债券进行股权投入资金者副总。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
-4.42% -8.31% -4.96% -20.98% -18.72%

申购费率

购买金额(M)申购费率网上直销申购费率%
M<100万元0.8%0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣
100万元≤M<200万元0.5%
200万元≤M<500万元0.3%
M≥500万元固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
T≥180日0

基金运作费

管理费率(年)1%
托管费率(年)0.2%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 603660 苏州科达 272490.00 0.47%
2 002045 国光电器 226440.00 0.39%
3 688687 凯因科技 223104.00 0.39%
4 002498 汉缆股份 220000.00 0.38%
5 002160 常铝股份 219975.00 0.38%
6 603739 蔚蓝生物 219168.00 0.38%
7 603681 永冠新材 218950.00 0.38%
8 002533 金杯电工 217352.00 0.38%
9 002083 孚日股份 216720.00 0.38%
10 002392 北京利尔 211680.00 0.37%
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 210203 21国开03 20960196.72 36.39%
2 019710 23国债17 5830751.12 10.12%
3 2028024 20中信银行二级 5163213.11 8.96%
4 1920059 19江苏银行二级 5107855.74 8.87%
5 019703 23国债10 3549690.41 6.16%

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喜鹊财富 天天基金 联泰基金 腾安基金 度小满基金
财咨道 爱建基金 创金启富 洪泰财富 排排网基金
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东北证券 东海证券 光大证券 中信证券(山东) 长江证券
国金证券 恒泰证券 西部证券 万联证券 国泰君安证券
第一创业证券 海通证券 国盛证券 东方财富证券 中信证券
招商证券 国投证券 中泰证券 中信期货 中信银行
中国银行 平安银行 宁波银行同业易管家 招商银行 阳光人寿
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