基金详情

yobo体育中证100指数增强C

（007580）

股价指数型投资基金中风偏瘫险

1.5850

厂家净值 [2024-09-27]

日下跌幅： 💦 4.34% ൩

👍 注册年月日： 2010-02-08

起购票额： 20元 𒆙

货币基金环境：成交 🍸 🌸

危害性会员等级：

R1 R2 R3 R4 R5

投资金额

元

费率 0折起

基金信息
基金费率
基金公告
投资组合
销售机构

基金概况

基金全称	yobo体育中证100指数增强型证券投资基金	基金代码	007580
基金管理人	yobo体育基金管理有限公司	基金托管人	中国建设银行
境外投资顾问		境外托管人
基金合同生效日	2010年02月08日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	指数型基金	交易币种	人民币
基金规模	-	风险等级	中风险
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	蔡丹	任职日期	2017-08-05
基金经理	蔡丹	证券从业日期

投资目标

在资金资金配资合同法律规定的范畴内，凭借标准的资金软件独立性和量化的风险管理工作具体方法，融入增进价值的相互资金，奋力拥有资金资金净值涨幅率与每月销售工作绩效非常基准值中间的平均追踪定位偏差度的丝毫值不超过了了0.5%、年追踪定位误差值不超过了了7.75%、资金资金综合资金每月销售工作绩效超过中证100系数的表现形式。

投资范围

本母货币母私募股票股权投资基金的投入规模为具比较好流动量性的财富安全管理方法，当中是指国产依规推出发售的A股、债卷、零钱市场的方法、权证、资源能否证券货币母私募股票股权投资基金甚至国内的政策法律法规大全标准或国内中国证监会同意母货币母私募股票股权投资基金投入的其余财富安全管理方法。当中，中证100均值的化学成分的材料股和候选化学成分的材料股的投入百分比不如果超过母货币母私募股票股权投资基金资源的80％，零钱并且收回日为有一年时间内的政府机关债卷不如果超过母货币母私募股票股权投资基金资源净值的5%，当中，零钱不当中是指付款备付金、存出确定金、应收申购款等。如国内的政策法律法规大全标准或稽查贷款机构已后同意母货币母私募股票股权投资基金投入的其余新品种，母货币母私募股票股权投资基金安全管理你在切实履行合适的过程后，能否将其列为投入规模。

投资策略

本私募理财yobo体育为增强学习型分系数私募理财yobo体育，对分系数注资要素主要包括截然重命名法，遵照主要股在中证100分系数中的系数加权建设方案分系数化注资搭配，并依据标有分系数主要股下列关于加权的变现参与对应修正。本私募理财yobo体育对积极参与主动注资要素履行双相积极参与硬件配置原则。

业绩比较基准

中证100均值×95%+活期存单银行利率（税后）×5%

收益风险特征

本母投资者新货比母货币基金投入于中证100指数值的含量股和预选含量股的此例不少于母投资者新货比母货币基金股权的80％，预料的危险因素收入过于混合着型母投资者新货比母货币基金、企业债母投资者新货比母货币基金和货比行业母投资者新货比母货币基金，应属于较高危险因素收入预料的的证券货币基金投入母投资者新货比母货币基金yobo体育。

基金经理

蔡丹

中山大学生几率比论与数理统计分析探析生硕士，CFA，更具1两年股票执业真实经历。曾担负于網易进行互动休闲限制大厂家大厂家、广发股票股分限制大厂家大厂家，201半年九月至201八年5月担负于万里长城股票股分限制大厂家大厂家，同一时间担负金融经济创新科技探析所金融经济创新科技工程项目探析员、财产监管部批量投入人部门总监、施行董事长。201八年5月下载yobo体育股票债券投入监管限制大厂家大厂家，第一任批量投入人部总部门总监，yobo体育中证100系数促进型股票投入人股票债券投入、yobo体育瑞祥相混型股票投入人股票债券投入、yobo体育国证股票水水尤头系数型展开者式股票投入人股票债券投入、yobo体育中证沪港深创新科技水水尤头系数型展开者式股票投入人股票债券投入、yobo体育和谐9十一三个月要死期休馆相混型股票投入人股票债券投入、yobo体育祥庆9十一三个月拥有期相混型股票投入人股票债券投入，yobo体育祥颐要死期休馆相混型股票投入人股票债券投入，yobo体育祥裕促进感恩相混型股票投入人股票债券投入、yobo体育华证水水尤头分红50系数型展开者式股票投入人股票债券投入、yobo体育热门灵活性手机配置相混型股票投入人股票债券投入、yobo体育美国纳斯达克100系数型展开者式股票投入人股票债券投入（QDII）股票债券投入部门总监。

历史净值

历史分红

权益登记日	除息日	红利发放日	每10份基金分配红利金额（元）
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	1.564
2022-12-05	2022-12-05	2022-12-06	1.7

收益表现（%）

近一个月	近半年	今年以来	近三年	成立以来
12.09%	8.71%	10.53%	-16.66%	21.25%

申购费率

申购费	网上直销申购费
0	0手续费起，折扣优惠详情介绍请鼠标单击《费率与折扣》

赎回费率

持有期限(T)	赎回费率
T＜7日	1.5%
7日≤T＜30日	0.5%
T≥30日	0

基金运作费

管理费率（年）	0.75%
托管费率（年）	0.15%
销售服务费（年）	0.8%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育招募说明书及相关公告。

基金公告

公告筛选:

任何通告

完全时长

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓

债券持仓

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	600519	贵州茅台	14086944.00	8.45%
2	300750	宁德时代	7629671.40	4.58%
3	601318	中国平安	6800618.00	4.08%
4	600036	招商银行	6321731.00	3.79%
5	000333	美的集团	4969725.00	2.98%
6	601899	紫金矿业	4418855.00	2.65%
7	600900	长江电力	4115316.00	2.47%
8	601398	工商银行	3378960.00	2.03%
9	002594	比亚迪	3253250.00	1.95%
10	300760	迈瑞医疗	2996373.00	1.80%

序号	债券代码	债券名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	019709	23国债16	5078075.34	3.05%
2	019727	23国债24	2341837.95	1.41%

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