yobo体育 祥泰混合C
（007575）企业净值 [2024-09-27]
日下跌幅： -0.03% 𝐆
🗹 确立时间日期： 2015-05-29 🤡
起购收入额： 🐬 20元
货币基金工作状态： 🔯 交易所
- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 祥泰混合型证券投资基金 | 基金代码 | 007575 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2015年05月29日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 卢贤海 | 任职日期 | 2021-11-26 |
| 证券从业日期 |
投资目标
在严格的控制下行速度融资风险的前题下，完美追求不稳的融资付出，为融资人保证稳盈的投资辅助工具。投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0%–40%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资ꩵ比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以🧜做出相应调整。
投资策略
本股要走势债券采取相应稳盈的资金战略，在控制下行带宽危险的首先下，设定大类目目股权硬件手机配置正比，能够 企业债券、辅币市场上平台等固定的住投資贴现率类股权资金取得开展投資贴现率，过度进行股要走势等利益类股权的资金开展贴现率。本股要走势债券的资金战略由大类目目股权硬件手机配置战略、固定的住投資贴现率类股权资金战略、股要走势资金战略和金融科技研究品资金战略四位位置分为。业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以上、剩余期限1年以上的国债、金融债及信用债组成。沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数，该指数编制合理、透明，有一定的市场覆盖、抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。本基金的业绩比较基准能够使投资者理性判断本基金yobo体育
的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。
若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩🅠比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可变更业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。
收益风险特征
本公司债、期货、现货、微盘为融合型公司债、期货、现货、微盘，其预计效果金币及预计效果安全风险水平方向多于股要型公司债、期货、现货、微盘，多于公司债型公司债、期货、现货、微盘及汇率市面 公司债、期货、现货、微盘。基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 0.537 |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0.564 |
| 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 0.48 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.48 |
| 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 0.574 |
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.09% | 0.23% | 0.45% | 1.52% | 16.66% |
申购费率
| 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|
| 0 |
0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.60% |
| 托管费率（年） | 0.20% |
| 销售服务费（年） | 0.30% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 41160482.19 | 36.61% |
| 2 | 230216 | 23国开16 | 20320918.03 | 18.07% |
| 3 | 230211 | 23国开11 | 10159885.25 | 9.04% |
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