yobo体育 祥泰混合A
（001358）工作单位净值 [2024-09-25]
日跌涨幅： ꧟ 🎀 -0.01%
🅘 公司设立年份： ꦫ 2015-05-29
🌜 起购标准： 🍸 10元
股票基金🎀情形： 市场交易
- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 祥泰混合型证券投资基金 | 基金代码 | 001358 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2015年05月29日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 卢贤海 | 任职日期 | 2021-11-26 |
| 证券从业日期 |
投资目标
在严格的掌握下行速度问题的基本原则下，追求幸福稳定性高的投資回馈社会，为投資人具备稳定的基金yobo体育 的工具。投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0%–40%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程🥃序后，可以做出相💯应调整。
投资策略
本债券投入资金选用安全稳定的创业方法，在的控制下降投入资金风险的基本原则下，确立种类别净风险管控固定不动资本分配身材比例，借助债券投入资金、世界货币卖场yobo体育 等固定不动住报酬率类净风险管控固定不动资本创业查看安全稳定报酬率，理性化陆续参与股标价格等利益类净风险管控固定不动资本的创业增进报酬率。本债券投入资金的创业方法由种类别净风险管控固定不动资本分配方法、固定不动住报酬率类净风险管控固定不动资本创业方法、股标价格创业方法和风险管控双重性品创业方法3个部位成分。业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以上、剩余期限1年以上的国债、金融债及信用债组成。沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数，该指数编制合理、透明，有一定的市场覆盖、抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。本基金的业绩比较基准能够使投资者理性判断本基金yobo体育
的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。
若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更♈能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致ಌ本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可变更业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。
收益风险特征
本货比股票涨停理财yobo体育 为融合型货比股票涨停理财yobo体育 ，其目标结果年化收益及目标结果危害性层次不低于股票涨停型货比股票涨停理财yobo体育 ，远远超出企业债型货比股票涨停理财yobo体育 及货比市场中货比股票涨停理财yobo体育 。基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 0.545 |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0.572 |
| 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 0.48 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.48 |
| 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 0.576 |
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.14% | 0.43% | 0.71% | 1.81% | 33.22% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 1.5% | 0费率低起，优惠详细信息请鼠标点击《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 1% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.8% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.2% |
| 365日≤T＜730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.60% |
| 托管费率（年） | 0.20% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 41160482.19 | 36.61% |
| 2 | 230216 | 23国开16 | 20320918.03 | 18.07% |
| 3 | 230211 | 23国开11 | 10159885.25 | 9.04% |
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代销机构
| 建设银行 | 东莞农村商业银行 | 平安银行 | 宁波银行同业易管家 | 交通银行 |
| 泰信财富 | 中欧财富 | 新兰德 | 玄元保险 | 中国人寿 |
| 汇林保大 | 中正达广 | 奕丰基金 | 和耕传承 | 宜信普泽 |
| 众惠基金 | 凯石财富 | 国美基金 | 鼎信汇金 | 诺亚正行 |
| 好买基金 | 新华信通 | 攀赢基金 | 济安财富 | 盈米基金 |
| 万家财富 | 陆基金 | 陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 |
| 汇成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 博时财富 |
| 云湾基金 | 蚂蚁基金 | 民商基金 | 长量基金 | 天天基金 |
| 浦领基金 | 万得基金 | 联泰基金 | 度小满基金 | 财咨道 |
| 爱建基金 | 创金启富 | 洪泰财富 | 排排网基金 | 华瑞保险销售 |
| 华夏财富 | 京东肯特瑞 | 腾安基金 | 国信嘉利基金 | 富济基金 |
| 金斧子 | 雪球基金 | 虹点基金 | 汇付基金 | 嘉实财富 |
| 挖财基金 | 中证金牛 | 新浪基金 | 同花顺 | 一路财富 |
| 格上富信 | 普益基金 | 苏宁基金 | 长城证券 | 中信建投证券 |
| 联储证券 | 第一创业证券 | 海通证券 | 国盛证券 | 东方财富证券 |
| 东兴证券 | 中信证券 | 光大证券 | 信达证券 | 国信证券 |
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