的单位净值 [2024-02-08]
日涨跌幅幅: 🧔 🦩 0.39%
注册成立起止日期:
🐠 起购总额: 🧸 一元
✱ 债券壮态: 购买
基金全称 | yobo体育 优势产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 001487 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2015年08月25日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 杨思亮 | 任职日期 | 2023-03-11 |
证券从业日期 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0%–95%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法൩规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后ඣ,可以做出相应调整。
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|---|---|---|
2015-12-24 | 2015-12-24 | 2015-12-25 | 1.5 |
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.48% | -1.55% | 1.79% | 31.99% | 238.27% |
购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|---|
M<100万元 | 1.5% | 0手续费起,折扣优惠淘宝手机端请点击事件《费率与折扣》 |
100万元≤M<200万元 | 1% | |
200万元≤M<500万元 | 0.8% | |
M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.75% |
30日≤T<180日 | 0.5% |
180日≤T<365日 | 0.2% |
365日≤T<730日 | 0.1% |
T≥730日 | 0 |
管理费率(年) | 1.20% |
托管费率(年) | 0.20% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 002714 | 牧原股份 | 98829529.20 | 8.71% |
2 | 000333 | 美的集团 | 92870344.44 | 8.18% |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 57316000.00 | 5.05% |
4 | 600031 | 三一重工 | 56786103.00 | 5.00% |
5 | 002327 | 富安娜 | 46987500.00 | 4.14% |
6 | 600887 | 伊利股份 | 44405000.00 | 3.91% |
7 | 601333 | 广深铁路 | 42735000.00 | 3.77% |
8 | 000951 | 中国重汽 | 40079732.80 | 3.53% |
9 | 002311 | 海大集团 | 35928000.00 | 3.17% |
10 | 601919 | 中远海控 | 34557934.00 | 3.05% |
东莞农村商业银行 | 工商银行 | 建设银行 | 平安银行 | 交通银行 |
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联储证券 | 五矿证券 | 第一创业证券 | 粤开证券 | 海通证券 |
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