yobo体育 品牌消费股票C
（006676）基层单位净值 [2024-09-27]
日跌涨幅： 🐼 3.55% 🌼
ꦇ 筹建时间日期： 201꧑9-06-06
🍃 起购合同额： 3元
资金方式： 🐲 网上交易 🐬
- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 品牌消费股票型证券投资基金 | 基金代码 | 006676 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年06月06日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 股票型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 杨思亮 | 任职日期 | 2021-12-03 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本资金主要的投资的的于生活消费题目市场中兼具有限公司优良的优良发行有限公司，在要从严有效控制问题的基础下，寻求逾越销售业绩更加基准值的投资的的感恩。投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票、存托凭证）投资占基金资产的比例为80%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于本基金界定的品牌消费主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理🌳人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
本基金项目资金的主耍项目资金策咯收录新股项目资金策咯、工业企业公司债项目的股权项目投资项目项目资金策咯、可变换工业企业公司债项目的股权项目投资项目（含可置换债 券）项目资金策咯、里的工业企业私募的股权项目投资项目工业企业公司债项目的股权项目投资项目项目资金策咯、金融资产扶持证券商项目资金策咯、权证项目资金策咯、 股指股票期货股票期货项目资金策咯。业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率×70% +恒生综合指数收益率×20% +中证综合债券指数收益率×10%。
中证内地消费主题指数由中证指数有限公司编制，从中证800指数样本股选取主要消费和可选消费行业中市值规模靠前的上市公司组成指数样本，可以较好地反映沪深两市消费主题类公司的整体表现；恒生综合指数由恒生指数服务有限公司编制，覆盖了香港联合交易所主板上市总市值前95%的股票标的，能够反映香港股票市场的整体走势；中证综合债券指数由中证指数有限公司编制，是一个综合反映交易所和银行间市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持✱有人利益无实质性不利影响的前提下，与基金托管人协商一致⛄，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。
收益风险特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金，属于高风险/收益的yobo体育
。
本基金可投资于港股通标的股票，会ꦿ面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等♔差异带来的特有风险。
基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 0.575 |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0.613 |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0.649 |
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 16.27% | 9.32% | 16.40% | 11.85% | 44.54% |
申购费率
| 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|
| 0 | 0刷卡费率起，折扣券详情页请打开网页《费率与折扣》 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1.20% |
| 托管费率（年） | 0.20% |
| 销售服务费 （年） | 0.80% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02328 | 中国财险 | 18591291.60 | 8.02% |
| 2 | 03808 | 中国重汽 | 18527404.00 | 7.99% |
| 3 | 600132 | 重庆啤酒 | 18210000.00 | 7.86% |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 17569090.00 | 7.58% |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 16796000.00 | 7.25% |
| 6 | 02319 | 蒙牛乳业 | 16610776.00 | 7.17% |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 16125000.00 | 6.96% |
| 8 | 000951 | 中国重汽 | 14320000.00 | 6.18% |
| 9 | 01876 | 百威亚太 | 9068388.48 | 3.91% |
| 10 | 002714 | 牧原股份 | 8720000.00 | 3.76% |
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