基金详情

yobo体育国证证券龙头指数发起式A

（015859）

指数值型资金脑中风险

1.1159

方净值 [2024-09-27]

日下跌幅： 𒈔 8.73% ♔

♍ 公司设立年月日： 𓄧 2022-07-12

起购额度： 🐠 一元 ꦓ

🉐 货币基金情况下：进行交易

安全隐患等級：

R1 R2 R3 R4 R5

投资金额

元

费率 0折起

基金信息
基金费率
基金公告
投资组合
销售机构

基金概况

基金全称	yobo体育国证证券龙头指数型发起式证券投资基金	基金代码	015859
基金管理人	yobo体育基金管理有限公司	基金托管人	上海银行股份有限公司
境外投资顾问		境外托管人
基金合同生效日	2022年07月12日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	指数型基金	交易币种	人民币
基金规模	-	风险等级	中风险
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	蔡丹	任职日期	2022-07-12
基金经理	蔡丹	证券从业日期

投资目标

本货币基金开展普通攻击数据化创业，协调一致关注标底数据，喜欢关注倾斜度和关注确定误差的最高化。

投资范围

厂家债以国证证劵业水龙头指数值值的气体股和其候选气体股为之主要要的创立公司的对方。以便非常好地达成厂家债的的创立公司的工作目标，本厂家债可少许的创立公司的于从严发行新股芯片组退市的非气体股（有芯片组、创立公司的板和别经中华证监局禁止芯片组退市的炒股、存托证明）、厂家债（有国债、经融厂家债、厂家厂家债、公司的厂家债、人民国家国人民银行系统汇票、初期汇票、而短时间内项目风投券、超而短时间内项目风投券、次级厂家债、政府机关部门部门部门兼容厂家债、政府机关部门部门部门兼容培训医院厂家债、政府机关部门部门部门厂家债、可交換厂家债、可转化成厂家债（含分离法消费可转债）等）、资本兼容证劵业、厂家债回购、同业存单、国家国人民银行系统储蓄单（有定期储蓄储蓄单、签订合同样本储蓄单和别国家国人民银行系统储蓄单）、备用金销售市场辅助用具、经融并衍生辅助用具（有股市现货刷卡交易所、国债现货刷卡交易所、炒股个股50ETF期权等）包括民法政策条例标准或中华证监局禁止厂家债的创立公司的的别经融辅助用具（但须符合标准中华证监局关于对应规定）。本厂家债可据关于民法政策条例标准和厂家债签订合同的决定，进行项目风投业务部范围和转融通证劵业转借业务部范围。本厂家债据关于民法政策条例标准或中华证监局规范认真实行关于要办后，还能能的创立公司的于民法政策条例标准或中华证监局末来禁止厂家债的创立公司的的别经融辅助用具。厂家债的的创立公司的搭配组合配比为：本厂家债的创立公司的于炒股的资本不最低厂家债资本的90%，的创立公司的于标的指数值值气体股、候选气体股的资本的配比不最低非备用金厂家债资本的80%；所有消费日日终在税前列支股市现货刷卡交易所、国债现货刷卡交易所和炒股个股50ETF期权期货合约需缴费的消费保障金后，备用金或续签日有一年时间已内的政府机关部门部门部门厂家债的的创立公司的配比累计数不最低厂家债资本净值的5%，这当中备用金不包括清算备付金、存出保障金、应收申购款等。如民法政策条例标准或监管部门培训医院变更登记的创立公司的类种的的创立公司的配比的限制，厂家债操作客户认真实行适当的软件程序后，能能调节以上的创立公司的类种的的创立公司的配比。

投资策略

本货币股票基金关键开展是副本管理策略开展成本，即通过有效成分股在标识数据中的依据权数来建设数据化成本组合式，并会按照标识数据有效成分股试述权数的改变开展以及改变。本货币股票基金全力以赴日访问量监视目标偏差度的决对值不以上0.35%，年化监视目标确定误差不以上4%。

业绩比较基准

国证券商笼头均值回报率率×95%+证券公司活期余额年化利率(税后)×5%

收益风险特征

本新理财yobo体育、期货、现货、微盘都是个股型新理财yobo体育、期货、现货、微盘，其预想的高概率与价值大于混杂型新理财yobo体育、期货、现货、微盘、企业债券型新理财yobo体育、期货、现货、微盘与金币整个市场新理财yobo体育、期货、现货、微盘。而且本新理财yobo体育、期货、现货、微盘为数据新理财yobo体育、期货、现货、微盘，享有与商标数据类似的的高概率价值的特点。

基金经理

蔡丹

中山综合大学成功率论与数理统计表格本科，CFA，具有着1一年券商私募资金从业人员通过。曾提拨于腾讯互動快乐不足总部的、广发券商私募资金股分不足总部的，2012年6月至2018年六月提拨于长诚券商私募资金股分不足总部的，同一时间被任命为金融服务经济深入分析所金融服务经济工业深入分析员、资产加盟监管部考评加盟总监、完成执行董事。2018年六月引入yobo体育私募资金监管不足总部的，新任考评加盟部总总监，yobo体育中证100指标值提升型券商私募资金加盟私募资金、yobo体育吉祥分层型券商私募资金加盟私募资金、yobo体育国股票公司交易交易商私募资金领先指标值型举办式券商私募资金加盟私募资金、yobo体育中证沪港深社会领先指标值型举办式券商私募资金加盟私募资金、yobo体育和谐9十一个月时间做好開放分层型券商私募资金加盟私募资金、yobo体育祥庆9十一个月时间怀有期分层型券商私募资金加盟私募资金，yobo体育祥颐做好開放分层型券商私募资金加盟私募资金，yobo体育祥裕提升感恩分层型券商私募资金加盟私募资金、yobo体育华证领先股票红利50指标值型举办式券商私募资金加盟私募资金、yobo体育新势力灵敏显卡配置分层型券商私募资金加盟私募资金、yobo体育 nasdaq100指标值型举办式券商私募资金加盟私募资金（QDII）私募资金总监。

历史净值

历史分红

权益登记日	除息日	红利发放日	每10份基金分配红利金额（元）

收益表现（%）

近一个月	近半年	今年以来	近三年	成立以来
28.21%	20.18%	14.45%	--	12.04%

申购费率

购买金额(M)	申购费率	网上直销申购费率%
M＜100万元	1.00%	0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》
100万元≤M＜500万元	0.60%
M≥500万元	固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)	赎回费率
T＜7日	1.5%
7日≤T＜30日	0.5%
T≥30日	0

基金运作费

管理费率（年）	0.50%
托管费率（年）	0.10%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育招募说明书及相关公告。

基金公告

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彻底通知

整体时

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓

债券持仓

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	300059	东方财富	15119174.40	12.88%
2	600999	招商证券	10396334.00	8.86%
3	600030	中信证券	9536113.00	8.13%
4	601688	华泰证券	8699019.00	7.41%
5	000776	广发证券	8231788.00	7.01%
6	600958	东方证券	8071960.00	6.88%
7	601377	兴业证券	7664584.40	6.53%
8	600837	海通证券	7070560.00	6.02%
9	601788	光大证券	4616996.00	3.93%
10	601108	财通证券	3573366.00	3.04%

序号	债券代码	债券名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	019727	23国债24	3054571.23	2.60%
2	019740	24国债09	1003418.63	0.85%

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平安银行	招商银行

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