基金详情

yobo体育国证证券龙头指数发起式A

（015859）

股价指数型母基金脑梗险

0.9697

工作单位净值 [2024-03-08]

日升跌幅： -0.01% ℱ ꧑

组建日期时间：

𒁃 🙈 起购总额： 20元

基金、期货、现货、微盘程序： 🔯 ♓ 交易所

风险分析游戏等级：

R1 R2 R3 R4 R5

投资金额

元

费率 0折起

基金信息
基金费率
基金公告
投资组合
销售机构

基金概况

基金全称	yobo体育国证证券龙头指数型发起式证券投资基金	基金代码	015859
基金管理人	yobo体育基金管理有限公司	基金托管人	上海银行股份有限公司
境外投资顾问	-	境外托管人	-
基金合同生效日	2022年07月12日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	指数型基金	交易币种	人民币
基金规模	-	风险等级	中风险
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	蔡丹	任职日期	2022-07-12
基金经理	蔡丹	证券从业日期

投资目标

本股票基金确定技能指标化投资者，密切追踪定位目标标签指标，追逐追踪定位目标紧急制动度和追踪定位目标不确定度的最大化。

投资范围

债卷以国证证劵新资金购买笼头指數的含量股还有待选含量股作为主要网络创业人的对象。以便更好的地变现债卷的网络创业人方向，本债卷可少量出网络创业人于从严创业板个股发行挂牌面市的非含量股（分为主板接口、网络创业版还有他经中国内地内地国家国国中国内地内地国家国中国内地内地国家深交所控制挂牌面市的创业板个股、存托证明）、企业企业债卷（分为国债、财务企业企业债卷、企业企业企业企业债卷、企业企业企业债卷、人民各大银行银行各大银行银行承兑汇票、中档各大银行银行承兑汇票、临时性项目资金券、超临时性项目资金券、次级企业企业债卷、中央政府部部组织不鼓励企业企业债卷、中央政府部部组织不鼓励组织企业企业债卷、地点中央政府部部组织企业企业债卷、可对调企业企业债卷、可转变成企业企业债卷（含分割购买可转债）等）、资本不鼓励证劵新资金购买、企业企业债卷回购、同业存单、各大银行银行积蓄（分为按时积蓄、协义积蓄还有他各大银行银行积蓄）、钱币市場设备、财务衍化设备（分为个股数据现货、国债现货、创业板个股50ETF50ETF期权等）甚至国内的国内的社会道德条例政策政策条例或中国内地内地国家国国中国内地内地国家国中国内地内地国家深交所控制债卷网络创业人的一些财务设备（但须具备中国内地内地国家国国中国内地内地国家国中国内地内地国家深交所有关国内的社会道德条例政策条例）。本债卷可会按照有关国内的国内的社会道德条例政策政策条例和债卷承包合同的约定的，通过项目资金工作和转融通证劵新资金购买借出工作。本债卷会按照有关国内的国内的社会道德条例政策政策条例或中国内地内地国家国国中国内地内地国家国中国内地内地国家深交所需要实行有关手序后，还都就可以网络创业人于国内的国内的社会道德条例政策政策条例或中国内地内地国家国国中国内地内地国家国中国内地内地国家深交所未来生活控制债卷网络创业人的一些财务设备。债卷的网络创业人組合基数为：本债卷网络创业人于创业板个股的资本不少于债卷资本的90%，网络创业人于标的指數含量股、待选含量股的资本的基数不少于非支付现今债卷资本的80%；每一个购买日日终在税前列支个股数据现货、国债现货和创业板个股50ETF50ETF期权合同协议需缴费的购买保障金后，支付现今或届满日为一年时间连加连减的中央政府部部组织企业企业债卷的网络创业人基数自动求和不少于债卷资本净值的5%，但其中支付现今不包括结算单备付金、存出保障金、应收申购款等。如国内的国内的社会道德条例政策政策条例或安全监管组织变更申请网络创业人款式的网络创业人基数控制，债卷管理系统群体实行应适当流程后，都就可以调低以上网络创业人款式的网络创业人基数。

投资策略

本投資理财yobo体育重点所采用几乎全选方法确定投資，即明确化学成分的材料股在标签股价指數值中的依据淘宝权数来建设方案股价指數值化投資搭配，并会按照标签股价指數值化学成分的材料股极其淘宝权数的改变确定以及修正。本投資理财yobo体育再接再厉平均追踪倾斜度的绝对的值不小于0.35%，年化追踪粗差不小于4%。

业绩比较基准

国证券商水龙头指數回报率×95%+银行业活期存款额月息(税后)×5%

收益风险特征

本私募母理财yobo体育是指公司股票型私募母理财yobo体育，其预想的投资风险点与理财收益的优于混后型私募母理财yobo体育、企业债券型私募母理财yobo体育与币种的市场私募母理财yobo体育。还本私募母理财yobo体育为数据私募母理财yobo体育，有着与标地数据似的的投资风险点理财收益的结构特征。

基金经理

蔡丹

中山专科大学机率论与数理统计表分析生，CFA，有14年股票平台行业历程。曾就职于网易客户端互动性休闲娱乐不多平台、广发股票平台股票价格大单位的不多平台，2020时间内6月至201八年1月就职于万里长城股票平台股票价格大单位的不多平台，相继当任财务创新分析所财务创新建设工程分析员、资本方法部数数量化加盟先生、履行董事局。201八年1月加如yobo体育资金人费用债卷方法不多平台，新任数数量化加盟部副总裁先生（配合运行），yobo体育中证100数据强化型股票平台加盟资金人费用债卷、yobo体育鸿运混杂型股票平台加盟资金人费用债卷、yobo体育国证股票平台领头数据型进行发动者式股票平台加盟资金人费用债卷、yobo体育中证沪港深新材料技术领头数据型进行发动者式股票平台加盟资金人费用债卷、yobo体育祥合9八个月大整存整取打开混杂型股票平台加盟资金人费用债卷、yobo体育祥庆9八个月大有期混杂型股票平台加盟资金人费用债卷，yobo体育祥颐整存整取打开混杂型股票平台加盟资金人费用债卷，yobo体育祥裕强化回馈社会混杂型股票平台加盟资金人费用债卷、yobo体育华证领头股息50数据型进行发动者式股票平台加盟资金人费用债卷、yobo体育新生代便捷设置混杂型股票平台加盟资金人费用债卷资金人费用债卷先生。

历史净值

历史分红

权益登记日	除息日	红利发放日	每10份基金分配红利金额（元）

收益表现（%）

近一个月	近半年	今年以来	近三年	成立以来
0.73%	-7.74%	-0.54%	--	-2.64%

申购费率

购买金额(M)	申购费率	网上直销申购费率%
M＜100万元	1.00%	0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》
100万元≤M＜500万元	0.60%
M≥500万元	固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)	赎回费率
T＜7日	1.5%
7日≤T＜30日	0.5%
T≥30日	0

基金运作费

管理费率（年）	0.50%
托管费率（年）	0.10%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育招募说明书及相关公告。

基金公告

公告筛选:

都是公告格式

完全事件

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓

债券持仓

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	300059	东方财富	15561093.60	14.07%
2	600030	中信证券	11248314.00	10.17%
3	600999	招商证券	8085792.00	7.31%
4	000776	广发证券	7855213.00	7.10%
5	601688	华泰证券	7499520.00	6.78%
6	600958	东方证券	7070490.00	6.39%
7	601377	兴业证券	6683816.80	6.04%
8	601108	财通证券	5291544.00	4.78%
9	600837	海通证券	4630654.00	4.19%
10	600061	国投资本	3582310.00	3.24%

序号	债券代码	债券名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	019694	23国债01	1529143.56	1.38%
2	019703	23国债10	1014197.26	0.92%

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中信证券	银河证券	招商证券	华安证券	中泰证券
国投证券	中信期货	平安行E通	平安银行	招商银行

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