- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 祥明一年定期开放混合型证券投资基金 | 基金代码 | 009419 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年06月11日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 开放频率 | 每年开放一次 |
| 基金经理 | 邓栋 | 任职日期 | 2020-06-11 |
| 证券从业日期 | |||
| 基金经理 | 程逸飞 | 任职日期 | 2022-07-02 |
| 证券从业日期 | 2013-07-01 | ||
| 基金经理 | 吉翔 | 任职日期 | 2023-09-26 |
| 证券从业日期 |
投资目标
在严格执行控制危险因素的基础理论上，进行定时开花的表现形式提高合适的流失性，再接再厉达成赶超理财yobo体育 工作绩效有点国家标准的价值。投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债纯债）、可交换债券等）、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0%-45%。本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%。开放期内，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受前述5%的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变🔯更的，基金管理人在履行适当程序后🌳，可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。
（一）封闭期投资策略
本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略和股票投资策略三个部分组成。
1、大类资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类、权益资产的配置比例。
2、固定收益类资产投资策略
（1）债券投资策略
本基金的债券投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略。
1）债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配置比例决策主要参考以下几个方面的研究：
①宏观经济变量（包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及流动性、行业周期等）、流动性条件、行业基本面等研究；
②利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究；
③宏观流动性环境及货币市场流动性研究；
④大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。
2）行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法，并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式为基础，实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将根据行业估值差异，在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上，合理地决定不同行业的配置比例。
3）公司配置策略。基于公司价值研究的重要性，本基金将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况，在充分考虑组合流动性特征的前提下，结合行业周期研究，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，以分散化配置模式为基础策略。
（2）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
（3）可转换债券（含可交换债券）投资策略
基于行业研究、公司研究可转债估值模型分析，本基金在一、二级市场投资可转换债券（含可交换债券），主要的投资策略包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。
3、股票投资策略
本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资，控制流动性风险和非系统性风险，追求股票投资组合的长期稳定增值。
（1）使用定量分析的方法，通过财务和运营数据进行企业价值评估，初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面对股票进行考量。
（2）在定量分析的基础上，基金管理人将深入调研上市公司，并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关键因素，评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力，进一步优化备选投资标的。
（二）开放期投资策略
开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波ಌ动。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以上、剩余期限1年以上的国债、金融债及信用债组成。沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数，该指数编制合理、透明，有一定的市场覆盖、抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。本基金的业绩比较基准能够使投资者理性判断本基金yobo体育
的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。
若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准꧋推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开♏基金份额持有人大会。
收益风险特征
本股权新母股票债卷为混合式型股权新母股票债卷，预估受益和预估风险控制远低于公司股票型股权新母股票债卷，远远超出汇率行业股权新母股票债卷、债券投资型股权新母股票债卷。基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.70% | 2.48% | 4.94% | -4.55% | 5.00% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 0.8% | 0手续费起，打折扣详细信息请鼠标点击《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 0.5% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.3% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| T≥180日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1% |
| 托管费率（年） | 0.2% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600941 | 中国移动 | 6847750.00 | 4.09% |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 6513210.00 | 3.89% |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 6456516.00 | 3.85% |
| 4 | 002014 | 永新股份 | 6367905.60 | 3.80% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200205 | 20国开05 | 15882065.75 | 9.48% |
| 2 | 092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 15587165.75 | 9.30% |
| 3 | 102101256 | 21慈湖高新MTN001 | 10647054.64 | 6.35% |
| 4 | 2128036 | 21平安银行二级 | 10588927.87 | 6.32% |
| 5 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 10472665.57 | 6.25% |
网上直销
理财商城小程序 免安装
代销机构
| 泰信财富 | 中欧财富 | 新兰德 | 玄元保险 | 中国人寿 |
| 汇林保大 | 中正达广 | 和耕传承 | 奕丰基金 | 宜信普泽 |
| 国美基金 | 凯石财富 | 鼎信汇金 | 诺亚正行 | 好买基金 |
| 新华信通 | 攀赢基金 | 济安财富 | 盈米基金 | 万家财富 |
| 陆基金 | 陆享基金 | 众禄基金 | 汇成基金 | 大智慧基金 |
| 基煜基金 | 利得基金 | 招商银行招赢通 | 博时财富 | 云湾基金 |
| 民商基金 | 天天基金 | 蚂蚁基金 | 长量基金 | 联泰基金 |
| 浦领基金 | 万得基金 | 度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 |
| 创金启富 | 洪泰财富 | 华瑞保险销售 | 华夏财富 | 京东肯特瑞 |
| 腾安基金 | 国信嘉利基金 | 雪球基金 | 金斧子 | 中证金牛 |
| 苏宁基金 | 格上富信 | 虹点基金 | 挖财基金 | 嘉实财富 |
| 一路财富 | 新浪基金 | 普益基金 | 同花顺 | 恒泰证券 |
| 东吴证券 | 中信建投证券 | 第一创业证券 | 海通证券 | 国盛证券 |
| 东方财富证券 | 中信证券 | 信达证券 | 光大证券 | 招商证券 |
| 申万宏源西部证券 | 国信证券 | 国金证券 | 申万宏源证券 | 中邮证券 |
| 国投证券 | 中信期货 | 万联证券 | 中泰证券 | 国泰君安证券 |
| 平安证券 | 西部证券 | 华源证券 | 东海证券 | 渤海证券 |
| 中信证券（山东） | 东北证券 | 中信证券华南 | 长江证券 | 平安银行 |
| 宁波银行同业易管家 | 交通银行 | 中国银行 | 阳光人寿 |
yobo体育
投资基金服务管理号
APP下载下载
