基金详情

yobo体育品牌消费股票A

（006675）

股票价格型基金、期货、现货、微盘脑中风险

1.2979

厂家净值 [2024-09-27]

日升跌幅： ✨ 3.55%

🧸 开设期限： 2019-06-06

🌟 起购余额：一元钱

债卷情况下：在线交易 𒅌

高风险平衡等级：

R1 R2 R3 R4 R5

投资金额

元

费率 0折起

基金信息
基金费率
基金公告
投资组合
销售机构

基金概况

基金全称	yobo体育品牌消费股票型证券投资基金	基金代码	006675
基金管理人	yobo体育基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问		境外托管人
基金合同生效日	2019年06月06日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	股票型基金	交易币种	人民币
基金规模	-	风险等级	中风险
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	杨思亮	任职日期	2021-12-03
基金经理	杨思亮	证券从业日期

投资目标

本股权基金注意加盟于刷卡消费核心服务业中兼有品牌形象其优势的高品质面市工司，在严格的把握高风险的基本前提下，执着战胜营业额较基准线的加盟报答。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票、存托凭证）投资占基金资产的比例为80%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于本基金界定的品牌消费主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当𓂃程序后，可以做出相应调整。

投资策略

本新基金的通常交易措施包含新股交易措施、债卷融资人交易措施、可转变成债卷融资人（含可交流债券）交易措施、中的企业的私募基金公司债卷融资人交易措施、财力的支持证券商交易措施、权证交易措施、股指恒指恒指交易措施。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率×70% +恒生综合指数收益率×20% +中证综合债券指数收益率×10%。
中证内地消费主题指数由中证指数有限公司编制，从中证800指数样本股选取主要消费和可选消费行业中市值规模靠前的上市公司组成指数样本，可以较好地反映沪深两市消费主题类公司的整体表现；恒生综合指数由恒生指数服务有限公司编制，覆盖了香港联合交易所主板上市总市值前95%的股票标的，能够反映香港股票市场的整体走势；中证综合债券指数由中证指数有限公司编制，是一个综合反映交易所和银行间市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
如果相关法律法规发生变𝓀化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，与基金托管人协商一致，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。

收益风险特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金，属于高风险/收益的yobo体育。
本基金可♚投资于港股💫通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金经理

杨思亮

中財经大学考研国际上财务硕士生，极具12年A股上岗经过。2013年时间内6月至2016年4月在大成注资资金创业管控系统局限大装修公司的深入分析部受聘深入分析员；2016年4月至2012年4月在大成特色化资本创业管控系统局限大装修公司的专户创业部受聘创业管理方法者工程师；2012年4月参加yobo体育注资资金创业管控系统局限大装修公司的，顺序受聘深入分析部深入分析员、专户创业部创业管理方法者工程师、创业管理方法者，列任外国创业部总管理方法者，yobo体育消費主旨具备灵巧性高选配混着型A股创业注资资金创业、yobo体育新市场价值量具备灵巧性高选配混着型A股创业注资资金创业、yobo体育公司消費A股型A股创业注资资金创业、yobo体育的品质优选混着型A股创业注资资金创业、yobo体育优劣势家产具备灵巧性高选配混着型A股创业注资资金创业、yobo体育增強盈利债券项目融资的型A股创业注资资金创业、yobo体育市场价值量成材混着型A股创业注资资金创业注资资金创业管理方法者；创业管理方法者。

历史净值

历史分红

权益登记日	除息日	红利发放日	每10份基金分配红利金额（元）
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-21	0.599
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.638
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	0.675

收益表现（%）

近一个月	近半年	今年以来	近三年	成立以来
16.34%	9.79%	17.09%	14.58%	50.84%

申购费率

购买金额(M)	申购费率	网上直销申购费率%
M＜100万元	1.5%	0月费率起，打折优惠淘宝手机端请鼠标点击《费率与折扣》
100万元≤M＜300万元	1%
300万元≤M＜500万元	0.5%
M≥500万元	固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)	赎回费率
T＜7日	1.5%
7日≤T＜30日	0.75%
30日≤T＜365日	0.5%
365日≤T＜730日	0.25%
T≥730日	0

基金运作费

管理费率（年）	1.20%
托管费率（年）	0.20%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育招募说明书及相关公告。

基金公告

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都时期

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓

债券持仓

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	02328	中国财险	18591291.60	8.02%
2	03808	中国重汽	18527404.00	7.99%
3	600132	重庆啤酒	18210000.00	7.86%
4	00941	中国移动	17569090.00	7.58%
5	600887	伊利股份	16796000.00	7.25%
6	02319	蒙牛乳业	16610776.00	7.17%
7	000333	美的集团	16125000.00	6.96%
8	000951	中国重汽	14320000.00	6.18%
9	01876	百威亚太	9068388.48	3.91%
10	002714	牧原股份	8720000.00	3.76%

暂无数据

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