yobo体育 祥利稳健配置混合A
（008324）院校净值 [2024-09-27]
日下跌幅： ෴ 0.76% ꦜ
🌺 建成时间： 𝓰 2019-12-27
起购数额： ♊ 🎃 一元
💧 资金感觉： ꦅ 进行交易
- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 祥利稳健配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 008324 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年12月27日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 吕姝仪 | 任职日期 | 2019-12-27 |
| 证券从业日期 | |||
| 基金经理 | 王灏 | 任职日期 | 2022-03-15 |
| 证券从业日期 |
投资目标
在严厉把控风险隐患的根基上，力求达到超过债券每月销售业绩相比基准价的盈利。投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、公开发行的次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0%-45%。每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基🌄金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强yobo体育
收益。
本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略和股指期货投资策略五个部分组成。
1、大类资产配置策略
2、固定收益类资产投资策略
3、股票投资策略
4、存托凭证投资策略
5、国债期货投资策略
6、股指期货投资策略
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以上、剩余期限1年以上的国债、金融债及信用债组成。沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数，该指数编制合理、透明，有一定的市场覆盖、抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。本基金的业绩比较基准能够使投资者理性判断本基金yobo体育
的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。
若未来法律法规发生变化，🅰或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化🌳导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可变更业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。
收益风险特征
本资金投资投资为比调型资金投资投资，预期的金币金币和预期的金币危害性不超股市型资金投资投资，高与汇率行业资金投资投资、公司债券型资金投资投资。基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.37% | -0.51% | 0.85% | -6.76% | 10.83% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 0.8% | 0月费率起，优惠详细信息请超链接《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 0.5% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.3% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| T≥180日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.6% |
| 托管费率（年） | 0.2% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600989 | 宝丰能源 | 2590835.00 | 4.81% |
| 2 | 002327 | 富安娜 | 2442150.00 | 4.53% |
| 3 | 002884 | 凌霄泵业 | 2000640.00 | 3.71% |
| 4 | 600803 | 新奥股份 | 1701980.80 | 3.16% |
| 5 | 000403 | 派林生物 | 1476964.00 | 2.74% |
| 6 | 600132 | 重庆啤酒 | 1468940.00 | 2.73% |
| 7 | 300628 | 亿联网络 | 1408291.00 | 2.61% |
| 8 | 300705 | 九典制药 | 1385132.00 | 2.57% |
| 9 | 601058 | 赛轮轮胎 | 1366400.00 | 2.54% |
| 10 | 603298 | 杭叉集团 | 828808.00 | 1.54% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 10385295.08 | 19.28% |
| 2 | 2128036 | 21平安银行二级 | 5294463.93 | 9.83% |
| 3 | 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 5206942.62 | 9.66% |
| 4 | 240905 | 24润药01 | 3037282.19 | 5.64% |
| 5 | 019723 | 23国债20 | 2970961.01 | 5.51% |
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| 泰信财富 | 中欧财富 | 新兰德 | 玄元保险 | 中国人寿 |
| 汇林保大 | 中正达广 | 和耕传承 | 奕丰基金 | 宜信普泽 |
| 众惠基金 | 国美基金 | 凯石财富 | 鼎信汇金 | 诺亚正行 |
| 新华信通 | 好买基金 | 攀赢基金 | 济安财富 | 盈米基金 |
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