yobo体育 鸿盛债券A
（008511）标准净值 [2023-10-19]
日大盘走势幅： 𒁃 -0.03%
开设日期英文：
起购余额： ꦺ 🤪 10元
💦 基金、期货、现货、微盘程序： ꦏ 买卖
- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 鸿盛债券型证券投资基金 | 基金代码 | 008511 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2020年02月26日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 债券型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 卢贤海 | 任职日期 | 2023-04-23 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本股权股权基金、期货、现货、微盘在从严管理交易三人组合风险隐患和始终保持股权股权基金、期货、现货、微盘资金出入性的根基上，努力实行实行股权股权基金、期货、现货、微盘资金的长期性曾值。投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券等）、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票。
本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以ꦉ后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
1、债券投资策略
本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及各类债券资产配置比例。同时，本基金注重微观层面的投资研究及策略，尤其是在信用债券领域，具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。
本基金充分发挥基金管理人在信用债市场所积累的长期经验，灵活配置于产业类债券、地产类债券、城投类债券，利用自主开发的信用分析体系及数据、经验积累，结合行业研究、公司研究进行自下而上选券。
本基金采用的投资策略主要为（包括但不限于）：债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略、流动性管理策略。
2、可转换债券（含可交换债券）投资策略
基于行业研究、公司研究、可转债估值模型分析，本基金在一、二级市场投资可转换债券（含可交换债券）。
3、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
4、国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通𝐆过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况﷽下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。
业绩比较基准
中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以上、剩余期限1年以上的国债、金融债及信用债组成。本基金的业绩比较基准能够使投资者理性判断本基金yobo体育
的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。
若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，本基金管理♈人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利😼益无实质性不利影响的前提下，与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
收益风险特征
本债卷为公司债型债卷，预测盈利和预测概率远超币种销售市场债卷，最低相溶型债卷、炒股型债卷。基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.06% | 2.73% | 3.63% | -- | 6.23% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 0.8% | 0月费率起，价格方面的优惠情况请打开网页《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 0.5% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.3% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜90日 | 0.1% |
| 90日≤T＜180日 | 0.05% |
| T≥180日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.6% |
| 托管费率（年） | 0.15% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 21072126.03 | 69.29% |
| 2 | 101900922 | 19云城投MTN004 | 3112121.92 | 10.23% |
| 3 | 149019 | 20冀峰01 | 2000517.81 | 6.58% |
| 4 | 019664 | 21国债16 | 1827599.02 | 6.01% |
| 5 | 132018 | G三峡EB1 | 743192.69 | 2.44% |
网上直销
理财商城小程序 免安装
代销机构
| 京东肯特瑞 | 基煜基金 | 富济财富 | 万家财富 | 中国人寿 |
| 苏宁基金 | 济安财富 | 联泰基金 | 挖财基金 | 蚂蚁基金 |
| 嘉实财富 | 浦领基金 | 凯石财富 | 奕丰基金 | 金斧子 |
| 汇林保大 | 普益基金 | 凤凰金信 | 虹点基金 | 陆基金 |
| 新兰德 | 同花顺 | 汇成基金 | 和讯科技 | 一路财富 |
| 和耕传承 | 大连网金 | 众禄基金 | 天天基金 | 格上富信 |
| 利得基金 | 国美基金 | 中正达广 | 盈米基金 | 中证金牛 |
| 新浪基金 | 万得基金 | 雪球基金 | 诺亚正行 | 好买基金 |
| 玄元保险 | 度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 | 宜信普泽 |
| 众惠基金 | 创金启富 | 中植基金 | 鼎信汇金 | 泰信财富 |
| 排排网基金 | 洪泰财富 | 华瑞保险销售 | 博时财富 | 攀赢基金 |
| 腾安基金 | 中邮证券 | 国元证券 | 渤海证券 | 中信证券（山东） |
| 恒泰证券 | 国盛证券 | 中信期货 | 光大证券 | 联储证券 |
| 中信证券 | 东海证券 | 中泰证券 | 长城证券 | 中信证券华南 |
| 平安证券 | 东方财富证券 | 万联证券 | 国泰君安证券 | 第一创业证券 |
| 招商证券 | 安信证券 | 信达证券 | 世纪证券 | 华创证券 |
| 中国银行 | 平安银行 | 宁波银行 | 阳光人寿 |
APP在线下载
yobo体育
债卷精准公众服务号
