标准净值 [2024-02-19]
日大盘走势幅: 🔯 💖 0.04%
筹建期限:
🍌 起购额度: 10元
ꦿ 母基金情况下: 交易价格 💞
基金全称 | yobo体育 安盛中短债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 013423 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2022年04月25日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 债券型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中低风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 杨献忠 | 任职日期 | 2022-04-25 |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 胡世辉 | 任职日期 | 2023-11-14 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.24% | 1.51% | 0.36% | -- | 3.44% |
购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|---|
M<100万元 | 0.40% | 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》 |
100万元≤M<500万元 | 0.20% | |
M≥500万元 |
固定费用1000元/笔 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
T≥7日 | 0 |
管理费率(年) | 0.3% |
托管费率(年) | 0.1% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019710 | 23国债17 | 26841561.21 | 27.62% |
2 | 230017 | 23附息国债17 | 20109584.70 | 20.70% |
3 | 019706 | 23国债13 | 17135301.37 | 17.63% |
4 | 210203 | 21国开03 | 10480098.36 | 10.79% |
5 | 019727 | 23国债24 | 9360309.86 | 9.63% |
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