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基金概况

基金全称 yobo体育 安盛中短债债券型证券投资基金 基金代码 013423
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司
境外投资顾问 境外托管人
基金合同生效日 2022年04月25日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中低风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 胡世辉 任职日期 2023-11-14
证券从业日期

投资目标

本理财yobo体育 核心投入中短债主题国债，在理想本息健康安全和保护理财yobo体育 股权流失性的根本上，有望变现凌驾业绩考核较为原则的投入效率。

投资范围

本中小企业的债的股权进行注资依据重要为还具有优秀外流性的财富服务管理手段，属于在全球大守法推出什么时候出现的中小企业的债（属于国债、财富服务管理债、次级债、中央信用社汇票、镇中央相关部门机关医院适配医院中小企业的债、场所镇中央相关部门机关医院债、中小企业的债、平台债、中晚期汇票、长期计划股权天使进行注资券、超长期计划股权天使进行注资券、可剥离处理买卖交易所所可转债的纯债大部件还有任何经全球大证监局能接受股权进行注资的中小企业的债）、净资金适配证券公司业、中小企业的债回购、信用社存钱（属于定存存钱、商议存钱、通报存钱等）、同业存单、货比餐饮市场手段已经社会道德标准或全球大证监局能接受中小企业的债股权进行注资的任何财富服务管理手段，但须合适全球大证监局的想关中规定。 本中小企业的债不参与活动炒股等净资金的股权进行注资，就要股权进行注资于可更换中小企业的债（可剥离处理买卖交易所所可转债的纯债大部件例外）、可相互交换中小企业的债。 中小企业的债股权进行注资搭档标准为：本中小企业的债股权进行注资于中小企业的债净资金的标准不降至中小企业的债净资金的80%，各举股权进行注资于中短债主题中小企业的债的标准不降至非外币中小企业的债净资金的80%；增持外币或续签日为每年内的镇中央相关部门机关医院中小企业的债的标准自动求和严禁降至中小企业的债净资金净值的5%，各举，外币不属于清算备付金、存出绝对金、应收申购款等。 如社会道德标准或安全监管医院的时候能接受中小企业的债股权进行注资任何品系或对股权进行注资标准规定要求有平台变更的，中小企业的债服务管理群体进行非常合适执行程序后，就能够弄出相关调准。 本中小企业的债指向的中短债主题中小企业的债包涵已用期效不超6年（含）的中小企业的债净资金，重要属于在全球大守法推出什么时候出现的国债、财富服务管理债、次级债、中央信用社汇票、镇中央相关部门机关医院适配医院中小企业的债、场所镇中央相关部门机关医院债、中小企业的债、平台债、中晚期汇票、长期计划股权天使进行注资券、超长期计划股权天使进行注资券、可剥离处理买卖交易所所可转债的纯债大部件、净资金适配证券公司业还有任何经全球大证监局能接受股权进行注资的中小企业的债等财富服务管理手段。

投资策略

1、债卷投融资金额项目费用方式方法 本集团子集团品牌债以大体上现行有关的证策本事现行有关的证策现行有关的证策科研、服务领域科研、工司科研3个关键点为方法制度出发遵循点，整合现场对应考核的使用价值科研、投融资金额项目费用者现象科研，自下而上判定乐队整合整体经融服务定位原理率甚至社会划算本事类、月息类、个人征信类的债卷系统性能的比列。而且，本集团子集团品牌债了解大体上现行有关的证策本事现行有关的证策这各几个方面的投融资金额项目费用科研及方式方法，十分是在个人征信债卷层面，具体现状发生投融资金额项目费用标底难以确实和对应考核的使用价值考核看重开展调研的自下而上科研。 本集团子集团品牌债其其首要结合的投融资金额项目费用方式方法其其首要比如债卷股份系统性能方式方法、服务领域系统性能方式方法、工司系统性能方式方法、传递性方法制度方式方法。 （1）债卷股份系统性能方式方法。乐队整合经融服务定位原理率及社会划算本事类、月息类、个人征信类债卷的系统性能的比列方法制度其其首要规范左右有些各几个方面的科研： 1）大体上现行有关的证策本事现行有关的证策现行有关的证策社会划算本事全局变量（比如但不只限大体上现行有关的证策本事现行有关的证策现行有关的证策社会划算本事增长额及的价格类的数据显示资料、社会划算本事现行有关的证策及传递性、服务领域时间等）、传递性的条件、服务领域首要面等科研； 2）月息债及个人征信债的决对对应考核的使用价值、对应对应考核的使用价值、期限内形式科研； 3）大体上现行有关的证策本事现行有关的证策现行有关的证策传递性区域及社会划算本事市場传递性科研； 4）大量商品信息及国际联盟大体上现行有关的证策本事现行有关的证策现行有关的证策社会划算本事、外汇率、其其首要地方社会划算本事现行有关的证策及债卷市場科研。 （2）服务领域系统性能方式方法。来源于家产债、房地产子集团品牌债、城投债各种的中观及大体上现行有关的证策本事现行有关的证策科研方式方法，并整合现场服务领域的数据显示资料解析、会计工作的数据显示资料解析、对应考核的使用价值解析等科研，本集团子集团品牌债以散落化系统性能形式 为核心，实行乐队整合在各种服务领域个人征信债卷的共建及动态图投融资金额项目费用方法制度。本集团子集团品牌债将利用服务领域对应考核的使用价值对比可以参考值浅析一下，在遵循决对项目投融资金额回报率和服务领域时间躲避的核心上，适宜地决心各种服务领域的系统性能的比列。 （3）工司系统性能方式方法。来源于工司使用价值科研的极为有何意义，本集团子集团品牌债将利用各种发型日人要素的个人征信首要面及对应考核的使用价值现状发生，在有效遵循乐队整合传递性特性的必要条件下，整合现场服务领域时间科研，判别具备对应考核的使用价值好处、首要面调节的工司，以散落化系统性能形式 为核心方式方法。 （4）传递性方法制度方式方法。本方式方法看重对乐队整合可股票质押借款券的方法制度。个人征信债的股票质押借款率层次两者之间首要面存有固定的有关的的关联。本集团子集团品牌债将在集团子集团品牌债承包合同签订的乐队整合经融服务定位原理率甚至既定目标债卷股份系统性能方式方法下的经融服务定位原理率规模内，有效遵循发型日人首要面的当前和素变换的将性及走势，适宜系统性能于各种发型日要素所发型日的债卷。 2、个人征信债投融资金额项目费用方式方法 本集团子集团品牌债其其首要其其首要结合 外部结构的个人征信评定和 外部个人征信评定相整合现场的个人征信科研模式，科研债卷发型日要素新装修我司的首要面，以判定债卷的现场个人征信的现象。集团子集团品牌债方法制度人 外部个人征信评定模式其其首要氛围可以参考值可以参考值浅析一下解析和明确解析，可以参考值可以参考值浅析一下解析是利用服务领域工司会计工作特性操控域值，确定会计工作得分。明确解析比如要素股份形式解析、工司历史上解析、服务领域解析、工司销售运营解析、工司方法制度层解析、工司投融资金额及 外部结构的搭载解析、工司偿还解析等有些部位。这之中，销售运营解析了解工司的获现本事、销售运营稳明确等，会计工作解析加关注工司的股份质、隐性外债、会计工作真正性等各几个方面。 本集团子集团品牌债开展个人征信类债卷投融资金额项目费用的，其个人征信评定需要AA级（没含）以上的，这之中，个人征信评定为AAA的个人征信类债卷占个人征信类债卷投融资金额项目费用的的比列如果低于50%，投融资金额项目费用于个人征信评定为AA+的个人征信类债卷占个人征信类债卷投融资金额项目费用的的比列如果低于50%。本集团子集团品牌债投融资金额项目费用的经融服务债（没含现行有关的证策性经融服务债）、次级债、新装修我司债、工司债、前中期银行承兑汇票、可分离法合作可转债的纯债部位的个人征信评定操作评定医院开据的债项个人征信评定；本集团子集团品牌债投融资金额项目费用的长期性的投融资金额券、超长期性的投融资金额券等长期性的个人征信类债卷的个人征信评定操作评定医院开据的要素个人征信评定。本集团子集团品牌债将整体规范在中国行政机关确立并成为证劵理财yobo体育 评定质资的评定医院所开据的个人征信评定（不含盖中债借款人信誉度评定评定甚至穆迪、标普指数等外资企业评定医院），如冒出好几家评定医院所开据个人征信评定各种的现状发生，集团子集团品牌债方法制度人还需整合现场个人的 外部个人征信评定确定自由判别与判定。 3、股份搭载证劵理财yobo体育 投融资金额项目费用方式方法 本集团子集团品牌债投融资金额项目费用股份搭载证劵理财yobo体育 将整体结合久期方法制度、项目投融资金额回报率拟合曲线搬家解析、项目投融资金额回报率利差解析、工司首要面解析、找准市場合作成功等积极主动方式方法，在标准操控分险的现状发生下，可以通过个人征信科研和传递性方法制度，选择分险优化后项目投融资金额回报高的木种确定投融资金额项目费用，用来得到 长期性的固定项目投融资金额回报。 若素民法安全法律法规或监督管理部位有新政定的，本集团子集团品牌债可响应优化和更新换代有关的投融资金额项目费用方式方法。

业绩比较基准

中债总致富（1-5年）均值金币率×80%+每年期期限存款单通货膨胀率（税后）×20%

收益风险特征

本新股权母资金为公司债券型证券公司投入新股权母资金，其预估回报和高风险横向压低新股型新股权母资金、复合型喂养型新股权母资金，优于数字货币市场上新股权母资金。

基金经理

胡世辉
北大师范大学选用数学题（理学）硕士生，具备着2010年股票从业人员亲身经历，曾在公路招商各大财经机构各大财经机构总行财产服务服务器托管部担负商家年金运作业务业务经理；在徽商各大财经机构各大财经机构总行财经经济市場中部担负投融资管理需求人员和购买人员任职人；在南亚商业圈各大财经机构各大财经机构（国家）财经经济市場中部担负固定的效率中心点管理，現任yobo体育 盈沛纯债公司债型股票投入项目投入股权新理财yobo体育 、yobo体育 安盛中短债公司债型股票投入项目投入股权新理财yobo体育 、yobo体育 中债0-5年现行特殊政策财经经济债指數股票投入项目投入股权新理财yobo体育 、yobo体育 盈悦纯债公司债型股票投入项目投入股权新理财yobo体育 投入股权新理财yobo体育 业务业务经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额（元）

收益表现（%）

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
0.12% 0.59% 1.14% -- 4.24%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M＜100万元 0.40% 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》   
100万元≤M＜500万元 0.20%
M≥500万元 固定费用1000元/笔


赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T＜7日1.5%
T≥7日0


基金运作费


管理费率（年）0.3%
托管费率（年）0.1%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

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彻底时刻

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
暂无数据
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 019740 24国债09 19064953.97 37.68%
2 019709 23国债16 2437476.16 4.82%
3 019710 23国债17 1234094.79 2.44%
4 019706 23国债13 703623.70 1.39%
5 019736 24国债05 202377.64 0.40%

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