部门净值 [2024-09-27]
日下跌幅: 🃏 5.48%
🐻 注册起止日期: ♚ 2022-11-23
起购大额: 一元 ✃
货币基金情况下: 市场交易 🎃
基金全称 | yobo体育 中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 015821 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2022年11月23日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 指数型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中高风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2022-11-23 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
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近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.34% | 18.40% | 10.62% | -- | 2.87% |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|
0 | 0费率低起,折扣券淘宝手机端请点击量《费率与折扣》 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.50% |
T≥7日 | 0 |
管理费率(年) | 0.50% |
托管费率(年) | 0.10% |
销售服务费(年) | 0.25% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 1958009.82 | 9.85% |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 1937327.58 | 9.75% |
3 | 01810 | 小米集团-W | 1326613.24 | 6.67% |
4 | 002475 | 立讯精密 | 982750.00 | 4.94% |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 872730.00 | 4.39% |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 846120.00 | 4.26% |
7 | 000725 | 京东方A | 750515.00 | 3.78% |
8 | 01024 | 快手-W | 636014.75 | 3.20% |
9 | 002415 | 海康威视 | 565653.00 | 2.85% |
10 | 002371 | 北方华创 | 511824.00 | 2.58% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019727 | 23国债24 | 101819.04 | 0.51% |
富济基金 | 雪球基金 | 嘉实财富 | 挖财基金 | 同花顺 |
汇林保大 | 格上富信 | 虹点基金 | 奕丰基金 | 中证金牛 |
金斧子 | 好买基金 | 中正达广 | 和耕传承 | 新浪基金 |
诺亚正行 | 普益基金 | 一路财富 | 凯石财富 | 苏宁基金 |
玄元保险 | 宜信普泽 | 众惠基金 | 鼎信汇金 | 泰信财富 |
攀赢基金 | 中欧财富 | 新兰德 | 新华信通 | 济安财富 |
盈米基金 | 万家财富 | 陆基金 | 陆享基金 | 大连网金 |
众禄基金 | 汇成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 |
博时财富 | 云湾基金 | 联泰基金 | 天天基金 | 浦领基金 |
民商基金 | 蚂蚁基金 | 长量基金 | 万得基金 | 度小满基金 |
财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 | 洪泰财富 | 排排网基金 |
华瑞保险销售 | 华夏财富 | 京东肯特瑞 | 腾安基金 | 国信嘉利基金 |
中信建投证券 | 中信证券(山东) | 招商证券 | 恒泰证券 | 中信证券华南 |
长江证券 | 渤海证券 | 粤开证券 | 华金证券 | 第一创业证券 |
海通证券 | 国盛证券 | 东方财富证券 | 中信证券 | 国金证券 |
银河证券 | 华安证券 | 国元证券 | 国投证券 | 万联证券 |
中泰证券 | 中信期货 | 国泰君安证券 | 西部证券 | 华源证券 |
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