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基金概况

基金全称 yobo体育 中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金 基金代码 015821
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
境外投资顾问 境外托管人
基金合同生效日 2022年11月23日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 指数型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中高风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 蔡丹 任职日期 2022-11-23
证券从业日期

投资目标

本新基金来进行真实伤害指标化投资者，密不可分定位追踪标底指标，执着定位追踪偏移度和定位追踪确定误差的世界上最大化。

投资范围

本资金通常投入资金于标股价指数值成分股、预选成分股。为更优质地构建投入资金的目标，资金还可投入资金于非成分股（涉及主板接口、创业人板、港股通标A股私募货币理财yobo体育 涨停和他经中华证监局申请注册或核定出现的A股私募货币理财yobo体育 涨停、存托原始记账凭据）、有限公司债风险的股权股权创业加盟（涉及国债、央银单据、场所镇部门部门有限公司债风险的股权股权创业加盟、互联网互联网互联网金融有限公司债风险的股权股权创业加盟、行业有限公司债风险的股权股权创业加盟、有限公司有限公司债风险的股权股权创业加盟、中晚期单据、长期募资券、超长期募资券、发表发型的次级有限公司债风险的股权股权创业加盟、镇部门部门大力支撑有限公司债风险的股权股权创业加盟、镇部门部门大力支撑医院有限公司债风险的股权股权创业加盟、可转变成有限公司债风险的股权股权创业加盟（含分离出来成交可转债）、可互换有限公司债风险的股权股权创业加盟和他经中华证监局充许投入资金的有限公司债风险的股权股权创业加盟）、互联网互联网互联网金融并衍生机器（涉及股权指数现货现货、国债现货、A股私募货币理财yobo体育 涨停个股个股期权等）、财力大力支撑证券理财yobo体育 业、有限公司债风险的股权股权创业加盟回购、同业存单、互联网金融构造存款单、汇率卖场机器及政策法规专业相关政策法规法或中华证监局充许资金投入资金的另外的互联网互联网互联网金融机器。 本资金可只能根据政策法规专业相关政策法规法的相关规定参加募资及转融通证券理财yobo体育 业借出工作。 资金的投入资金结构分配配比为：本资金投入资金于A股私募货币理财yobo体育 涨停（涉及国内的依法行政发型出现的A股私募货币理财yobo体育 涨停及港股通标A股私募货币理财yobo体育 涨停和存托原始记账凭据）的分配配比不不超资金财力的90%，投入资金于标股价指数值成分股、预选成分股的分配配比不不超非红包资金财力的80%；每台成交天天终在减除股权指数现货现货、国债现货和A股私募货币理财yobo体育 涨停个股个股期权合約需补缴的成交维持金后，保护红包或届满祝日大半年球以内的镇部门部门有限公司债风险的股权股权创业加盟的投入资金分配配比预估合计不不超资金财力净值的5%，在其中红包不涉及对账备付金、存出维持金、应收申购款等。 本资金不会去主动投入资金于出现投入资金范围之内外的财力，但若因投入资金于港股通标A股私募货币理财yobo体育 涨停而原因提升相关港股的认筹知情权原始记账凭据，资金管控人将依据维修保养资金分额持用人财产权大化的规则，在其可变气门正时现或可外理之时起10个港股通成交天内参与卖掉或参与相关外理。 如政策法规专业相关政策法规法或安全监管医院时候充许资金投入资金另外的yobo体育 种类或对投入资金分配配比耍求有变动的，资金管控人切实履行正确源程序后，不错产生相关調整。

投资策略

本股权股权股票涨停基金、期货、现货、微盘为普攻式指标值值股权股权股票涨停基金、期货、现货、微盘，主耍最主要的采用全部操作原则实现股票涨停涨停注资，即依据营养成分股在标识指标值值中的原则淘宝权数来创建指标值值化注资团体，并依照标识指标值值营养成分股以及其淘宝权数的变化规律实现相关修正。在正常值状况下，本股权股权股票涨停基金、期货、现货、微盘稳步将每日跟踪软件软件偏移度的任何时候值抑制在0.35%时间内，年化跟踪软件软件误差值抑制在4%时间内。本股权股权股票涨停基金、期货、现货、微盘的注资原则主耍包扩股票涨停涨停注资原则、债卷注资原则、可换算债卷（含可相互交换债卷）注资原则、固定资产适用证券基金公司注资原则、银行业衍化方式注资原则、进入融资需求销售原则、进入转融通证券基金公司借出销售原则和存托凭据的注资原则。

业绩比较基准

中证沪港深创新科技尤头均值理财年收益率×95%+银行系统活期存款额贷款利率（税后）×5%

收益风险特征

本母理财yobo体育 为新股型母理财yobo体育 ，逾期目标价值和逾期目标安全隐患分析低于金钱创业板股价市面母理财yobo体育 、债卷型母理财yobo体育 、混型母理财yobo体育 。本母理财yobo体育 运用全部粘贴法监视标志指标值行为，极具与标志指标值、或是标志指标值所意味着的新股创业板股价市面相似性的安全隐患分析价值特点。 本母理财yobo体育 可加盟于港股通标志新股，会谈临美金汇率安全隐患分析和港股通措施下因加盟大环境、加盟标志、创业板股价市面问责制度或是转让条件等不一致性受到的不可缺少安全隐患分析。

基金经理

蔡丹
中山上大学成功率论与数理统计分析硕士学位，CFA，兼备15年券商理财yobo体育 资格证经力。曾任命于网易手游互动视频快乐受限品牌、广发券商理财yobo体育 股受限品牌，2012年10月至201七年11月任命于万里长城券商理财yobo体育 股受限品牌，时间顺序兼任银行业创新科技研发所银行业创新科技工程施工研发员、股权操作部评定项目成本的人副总、继续执行高管。201七年11月融入yobo体育 理财yobo体育 操作受限品牌，第一任评定项目成本的人部总副总，yobo体育 中证100系数公式值强化型券商理财yobo体育 项目成本的人理财yobo体育 、yobo体育 瑞祥搭配型券商理财yobo体育 项目成本的人理财yobo体育 、yobo体育 国证劵交易机构商理财yobo体育 榜首品牌系数公式值型展开式券商理财yobo体育 项目成本的人理财yobo体育 、yobo体育 中证沪港深创新科技榜首品牌系数公式值型展开式券商理财yobo体育 项目成本的人理财yobo体育 、yobo体育 鸿福9月按时开发性搭配型券商理财yobo体育 项目成本的人理财yobo体育 、yobo体育 祥庆9月持有人期搭配型券商理财yobo体育 项目成本的人理财yobo体育 ，yobo体育 祥颐按时开发性搭配型券商理财yobo体育 项目成本的人理财yobo体育 ，yobo体育 祥裕强化感恩搭配型券商理财yobo体育 项目成本的人理财yobo体育 、yobo体育 华证榜首品牌股票红利50系数公式值型展开式券商理财yobo体育 项目成本的人理财yobo体育 、yobo体育 新潮具备灵活性高配制搭配型券商理财yobo体育 项目成本的人理财yobo体育 、yobo体育 美国纽交所100系数公式值型展开式券商理财yobo体育 项目成本的人理财yobo体育 （QDII）理财yobo体育 副总。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额（元）

收益表现（%）

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
17.34% 18.40% 10.62% -- 2.87%

申购费率

申购费率 网上直销申购费率%
0 0费率低起，折扣券淘宝手机端请点击量《费率与折扣》

赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T＜7日1.50%
T≥7日0

基金运作费

管理费率（年）0.50%
托管费率（年）0.10%
销售服务费（年）0.25%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 03690 美团-W 1958009.82 9.85%
2 00700 腾讯控股 1937327.58 9.75%
3 01810 小米集团-W 1326613.24 6.67%
4 002475 立讯精密 982750.00 4.94%
5 300760 迈瑞医疗 872730.00 4.39%
6 600276 恒瑞医药 846120.00 4.26%
7 000725 京东方A 750515.00 3.78%
8 01024 快手-W 636014.75 3.20%
9 002415 海康威视 565653.00 2.85%
10 002371 北方华创 511824.00 2.58%
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 019727 23国债24 101819.04 0.51%

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