机关单位净值 [2024-02-27]
日涨跌幅幅: 2.57% 🍌
公司设立准确时间:
𒊎 起购资金额: 🐭 一块钱
﷽ 债卷形态: 买卖交易
基金全称 | yobo体育 半导体产业混合型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 017076 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2022年12月05日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中高风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 张天闻 | 任职日期 | 2022-12-05 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
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近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
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0.55% | 0.96% | -15.84% | -- | -3.16% |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
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0 | 0利率起,优惠详细情况请选择《费率与折扣》 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
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T<7日 | 1.50% |
7日≤T<30日 | 0.50% |
T≥30日 | 0 |
管理费率(年) | 1.20% |
托管费率(年) | 0.20% |
销售服务费(年) | 0.50% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
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1 | 688630 | 芯碁微装 | 36305641.38 | 8.02% |
2 | 688008 | 澜起科技 | 27505027.16 | 6.07% |
3 | 688213 | 思特威 | 23803015.20 | 5.26% |
4 | 688448 | 磁谷科技 | 21238534.46 | 4.69% |
5 | 301297 | 富乐德 | 20273839.12 | 4.48% |
6 | 688498 | 源杰科技 | 19998926.22 | 4.42% |
7 | 300782 | 卓胜微 | 19895100.00 | 4.39% |
8 | 688539 | 高华科技 | 19192240.20 | 4.24% |
9 | 688652 | 京仪装备 | 17695364.75 | 3.91% |
10 | 688300 | 联瑞新材 | 14948844.00 | 3.30% |
富济基金 | 苏宁基金 | 新浪基金 | 奕丰基金 | 挖财基金 |
雪球基金 | 和讯科技 | 格上富信 | 中证金牛 | 金斧子 |
普益基金 | 凯石财富 | 虹点基金 | 诺亚正行 | 好买基金 |
中民财富 | 汇林保大 | 嘉实财富 | 一路财富 | 中正达广 |
和耕传承 | 同花顺 | 玄元保险 | 宜信普泽 | 众惠基金 |
中植基金 | 鼎信汇金 | 泰信财富 | 攀赢基金 | 中欧财富 |
新兰德 | 新华信通 | 盈米基金 | 济安财富 | 万家财富 |
陆基金 | 陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 | 汇成基金 |
大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 博时财富 | 天天基金 |
民商基金 | 腾安基金 | 蚂蚁基金 | 联泰基金 | 万得基金 |
浦领基金 | 长量基金 | 度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 |
创金启富 | 洪泰财富 | 排排网基金 | 华瑞保险销售 | 华夏财富 |
中信证券(山东) | 中信证券华南 | 招商证券 | 国金证券 | 长江证券 |
万联证券 | 国泰君安证券 | 渤海证券 | 光大证券 | 中信建投证券 |
国信证券 | 西部证券 | 粤开证券 | 海通证券 | 东方财富证券 |
中信证券 | 银河证券 | 华安证券 | 国投证券 | 中泰证券 |
中信期货 | 宁波银行同业易管家 | 招商银行 | 微众银行 | 阳光人寿 |