yobo体育 中债0-5年政策性金融债指数A
（019790）标准净值 [2024-10-18]
♕ 日升跌幅： -0.05%
ඣ 筹建年份： 2024-01-18
🍨 起购金额才： 一元钱
ꦺ 新基金情形： 买卖
- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金代码 | 019790 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年01月18日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 债券型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 程逸飞 | 任职日期 | 2024-01-18 |
| 证券从业日期 | 2013-07-01 | ||
| 基金经理 | 胡世辉 | 任职日期 | 2024-02-02 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本母基金能够 均值公式化创业，积极争取在去掉各个收费此前有与标签均值公式相类似的总收获，认为定位紧急制动度及定位误差度的较小化。投资范围
本项目加盟股票债卷资金的标有指标值为中债-0-5年相关国家政策措施财经债指标值。 本项目加盟股票债卷资金关键项目加盟于标有指标值化学成分券及候选化学成分券。为更好的实现了项目加盟方向，还是可项目加盟于具有着优良流失性的财经机器，属于我国国内按照法定小程序发行股票债卷什么时候上市的国债、相关国家政策措施财经债、同业存单、中国人民银行银行单据、企业企业债回购或银行银行存款额。 本项目加盟股票债卷资金不项目加盟于股票债卷。 项目加盟股票债卷资金的项目加盟组装基数为：本项目加盟股票债卷资金项目加盟于企业企业债股本的基数不不高于项目加盟股票债卷资金股本的80%，之中项目加盟于标有指标值化学成分券和候选化学成分券的基数不不高于本项目加盟股票债卷资金非急需用钱项目加盟股票债卷资金股本的80%；本项目加盟股票债卷资金所有合作天天天终持股的急需用钱或者是到期了祝日三年内的相关部门企业企业债不不高于项目加盟股票债卷资金股本净值的5%，之中，急需用钱不属于结算方式备付金、存出做到金、应收申购款等。 如规律相关条例或核查部门后面能接受项目加盟股票债卷资金项目加盟一些新品种，项目加盟股票债卷资金安全管理人们实行有效小程序后，是可将其融入 项目加盟範圍。投资策略
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中债-0-5年优惠税收优惠政策中国人民银行业债数据年收益率率×95%+中国人民银行活期存钱通货膨胀率（税后）×5%收益风险特征
本债卷为公司债型平均值债卷，其目标效果的隐患和目标效果收入压低股标债卷、混杂债卷，多于辅币市面上债卷。 本债卷为平均值型债卷，兼备与商标平均值、商标平均值所代表英语的公司债市面上似的的的隐患收入共同点。基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 0.1 |
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.06% | 0.59% | 1.87% | -- | 1.87% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 0.50% | 0费率起，折扣详情请点击《》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 0.30% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.15% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.50% |
| T≥7日 | 0 |
基金运作费率
| 管理费率（年） | 0.15% |
| 托管费率（年） | 0.05% |
温磬警示语：
1. 打款在线交易校园营销渠道运动时认/申购费为0；
2. 快付桥梁认申购费率低为0.5%;
3. 汇付江山推广渠道认申购固定好刷卡费率为0.25%;
4. 富友分销渠道认申购不变折扣券为40%，且不最低0.6%;
5. 以外的别的流通渠道认申购优惠折扣后利率不不高于0.6%;
6. 买回费归为基金、期货、现货、微盘股权的数量公司相关的内容法律条文法律规范控制，特定见yobo体育
征募操作说明怎么写书及相关的内容公告格式。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 245569315.07 | 24.36% |
| 2 | 230413 | 23农发13 | 205806775.96 | 20.42% |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 104341010.93 | 10.35% |
| 4 | 230303 | 23进出03 | 81539331.51 | 8.09% |
| 5 | 210205 | 21国开05 | 66152005.48 | 6.56% |
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