yobo体育 新价值混合A
（000574）企事业单位净值 [2023-10-20]
🍌 日涨跌幅幅： -0.77% 💎
成为日期时间：
起购刷卡金额： 🐈 20元
母基金心态： 买卖交🤡易 🍌
- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 000574 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2014年04月10日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 杨思亮 | 任职日期 | 2021-04-09 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本股权基金以逾越净利润非常国家标准为指标，在标准把握下行带宽危险 的基本努力上进行有效地的基金配置单与的投资标底精品，力求做到基金的稳定可靠增加。投资范围
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券）、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0%–95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要🐽求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
本理财yobo体育 将关键实施关键自主的投入战略，综合运用多种类的办法确定财力系统运行环境。关键由几类财力系统运行环境战略、股票价格投入战略、特定报酬率类财力投入战略和权证投入战略六个部门组建。业绩比较基准
沪深300股价股价指数回报率率×65%+中债综合性股价股价指数回报率率×35%收益风险特征
本金币母金币资金为混型金币母金币资金，其预计利益及预计概率的水平最低创业板股票型金币母金币资金，要高于国债型金币母金币资金及金币卖场金币母金币资金，是中高利益/概率特征描述的金币母金币资金。基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|---|---|---|
| 2016-05-04 | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 3.88 |
| 2016-03-13 | 2016-03-13 | 2016-03-16 | 3 |
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.05% | -1.19% | -7.07% | 68.30% | 287.33% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜50万元 | 1.5% | 0手续费起，打折优惠情况请打开网页《费率与折扣》 |
| 50万元≤M＜200万元 | 1% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.8% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜6个月 | 0.5% |
| T≥6个月 | 0.25% |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1.5% |
| 托管费率 | 0.25% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000568 | 泸州老窖 | 51181704.00 | 9.99% |
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 50078640.00 | 9.78% |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 46012500.00 | 8.98% |
| 4 | 002142 | 宁波银行 | 39863692.00 | 7.78% |
| 5 | 300059 | 东方财富 | 35881564.00 | 7.01% |
| 6 | 601888 | 中国中免 | 31794945.00 | 6.21% |
| 7 | 002311 | 海大集团 | 25174195.00 | 4.92% |
| 8 | 603866 | 桃李面包 | 23801084.60 | 4.65% |
| 9 | 002003 | 伟星股份 | 19977037.00 | 3.90% |
| 10 | 603517 | 绝味食品 | 16970170.00 | 3.31% |
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| 度小满基金 | 中正达广 | 利得基金 | 财咨道 | 基煜基金 |
| 奕丰基金 | 和耕传承 | 宜信普泽 | 众惠基金 | 创金启富 |
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