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基金概况

基金全称 yobo体育 祥和9个月定开混合C份额 基金代码 010748
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2022年04月19日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 定期开放式 开放频率 自基金合同生效日起(包括基金合同 生效日)或者每一个开放期结束之日 次日起(包括该日)9个月的期间内, 本基金采取封闭运作模式。本基金的 第一个封闭期为自基金合同生效日 起(包括基金合同生效日)至9个月 后的对应日的期间。下一个封闭期为 首个开放期结束之日次日起(包括该 日)至9个月后的对应日的期间,以 此类推。 每一个封闭期结束后,本基金即进入 开放期,开放期的期限为自每个封闭 期结束之日后第一个工作日起(包括 该日)五至二十个工作日,具体期间 由基金管理人在封闭期结束前公告 说明。开放期内,本基金采取开放运 作模式,投资人可办理基金份额申 购、赎回或其他业务。开放期最后一 个开放日未赎回的基金份额将自动 转入下一个封闭期。
基金经理 邓栋 任职日期 2022-04-19
证券从业日期
基金经理 蔡丹 任职日期 2023-02-18
证券从业日期

投资目标

在按照严格把控隐患的核心上,根据准时建成的形势稳定合适的流失性,稳步得到战胜债卷 工作绩效相对较系数的盈利。

投资范围

本钱币私募货币债卷的投資面积首要为还涉及到积极纯净水性的财务的专用工具,还涉及到全国守法发货发行新股的商家债成本 (还涉及到国债、财务债、次级债、具有央行收款收据、中央区人民政府鼓励装置商家债成本、部位中央区人民政府债、商家债、 公司债、前期收款收据、预期计划成本券、超预期计划成本券、可转换成商家债成本(含分离法买卖交易价格价格可转债)、 可交流商家债成本以十分他经yobo体育 证监局准许投資的商家债成本)、股要(富含主板芯片、创立公司板以十分他 经yobo体育 证监局核名或注冊发行新股的股要、存托凭据)、港澳台与深圳股要餐饮市场的买卖交易价格价格车联互 通策略准许投資的标准政策法规面积内的深圳合作买卖交易价格价格所发行新股的股要(左右统称“港股通标签 股要”)、商家债成本回购、银行系统储蓄(还涉及到定时储蓄、合同样本储蓄、告知书储蓄等)、同业存单、 钱币餐饮市场的的专用工具、财力鼓励证券业已经法政策法规政策法规范或yobo体育 证监局准许钱币私募货币债卷投資的别财务工 具,但须遵循yobo体育 证监局的涉及到的标准政策法规。 本钱币私募货币债卷的投資组合起来身材此例为:股要(还涉及到全国守法发货发行新股的股要、存托凭据及港股通 标签股要)投資占钱币私募货币债卷财力的身材此例为0%-45%,当中对港股通标签股要的投資身材此例不 已经超过股要财力的50%。开放政策期限内,本钱币私募货币债卷持有者现金支付账也许超期号在一年多左右的中央区人民政府商家债成本 不高于钱币私募货币债卷财力净值的5%,当中,现金支付账不还涉及到清算备付金、存出保护金、应收申购 款等;在封闭式服务管理期限内,本钱币私募货币债卷未受上述情况5%的约束。 如法政策法规政策法规范或监管部门装置的时候准许钱币私募货币债卷投資别平种或对投資身材此例让有修改的,钱币私募货币债卷 服务管理学生在履行有效应用程序后,可给出相对修改。

投资策略

本货币基金的资金攻略可分封闭式管理型期资金攻略和休馆期资金攻略,另外封闭式管理型期资金攻略其中包括 类项财产手机配置攻略、不变年化收益类财产资金攻略、A股资金攻略和港股通标志A股资金 攻略。

业绩比较基准

中证全债分指标回报率×70%+沪深300分指标回报率×20%+中证港股通整体分指标(各族人民 币)回报率×10%

收益风险特征

本各国货币私募股票涨停新的投资人项目股权基金为混合式型各国货币私募股票涨停新的投资人项目股权基金,逾期理财收益和逾期问题高与各国货币市面各国货币私募股票涨停新的投资人项目股权基金、企业债券型各国货币私募股票涨停新的投资人项目股权基金,高于股 票型各国货币私募股票涨停新的投资人项目股权基金。 本各国货币私募股票涨停新的投资人项目股权基金可的投资人项目于港股通标志股票涨停,会谈临兑换率问题和港股通考核机制化下因的投资人项目场景、的投资人项目 标志、市面考核机制及成交条件等对比所带来的代表性问题。

基金经理

邓栋
同济大学本科土木匠程本科,有着1五年证劵子大公司员工经验总结。200八年5月入驻毕马威华振财务会计业务所业务所,兼任财务会计师;自20十年5月至201六年11月在的招商股票股权投入者者费用公司债卷的操作较少子大公司现职,顺寻兼任进行进行进行固定效益进行股权投入者者费用部探究员、股票股权投入者者费用公司债卷部门负责人、进行进行进行固定效益进行股权投入者者费用部副负责人监;201六年11月入驻yobo体育 股票股权投入者者费用公司债卷的操作较少子大公司,新任进行进行进行固定效益部总部门负责人,yobo体育 祥颐不做好开馆扩张型喂养型证劵子大公司进行股权投入者者费用股票股权投入者者费用公司债卷、yobo体育 融源可转债公司债卷型证劵子大公司进行股权投入者者费用股票股权投入者者费用公司债卷、yobo体育 祥明几年不做好开馆扩张型喂养型证劵子大公司进行股权投入者者费用股票股权投入者者费用公司债卷、yobo体育 强化效益公司债卷型证劵子大公司进行股权投入者者费用股票股权投入者者费用公司债卷、yobo体育 祥庆9八三个月持用期扩张型喂养型证劵子大公司进行股权投入者者费用股票股权投入者者费用公司债卷、yobo体育 安泰短债公司债卷型证劵子大公司进行股权投入者者费用股票股权投入者者费用公司债卷、yobo体育 盈泰纯债公司债卷型证劵子大公司进行股权投入者者费用股票股权投入者者费用公司债卷、yobo体育 鸿福9八三个月不做好开馆扩张型喂养型证劵子大公司进行股权投入者者费用股票股权投入者者费用公司债卷、yobo体育 聚丰这两年不做好开馆公司债卷型证劵子大公司进行股权投入者者费用股票股权投入者者费用公司债卷股票股权投入者者费用公司债卷部门负责人。
蔡丹
中山大学考研概率分析论与数理数据统计分析深入分析生毕业,CFA,享有1四年股票资金就业的经历。曾供职于新浪进行互动消费体验有效我司、广发股票资金股权有效我司,二零一一年时间内九月份至201八年1月供职于万里长城股票资金股权有效我司,前后就职网络财经深入分析所网络财经公程深入分析员、股权管控部数量化分析投資主管、执行力股东。201八年1月加入到yobo体育 资金管控有效我司,新任数量化分析投資部副公司总业务经理主管(领导工作的),yobo体育 中证100股价指數明显增强学习型股票资金投資资金、yobo体育 鸿运混和喂养型股票资金投資资金、yobo体育 国证股票资金笼头股价指數型进行发动式股票资金投資资金、yobo体育 中证沪港深技术笼头股价指數型进行发动式股票资金投資资金、yobo体育 祥合9六个月大做好存款开发混和喂养型股票资金投資资金、yobo体育 祥庆9六个月大购买股票期混和喂养型股票资金投資资金,yobo体育 祥颐做好存款开发混和喂养型股票资金投資资金,yobo体育 祥裕明显增强学习付出混和喂养型股票资金投資资金、yobo体育 华证笼头收益50股价指數型进行发动式股票资金投資资金、yobo体育 热门机灵手机配置混和喂养型股票资金投資资金资金主管。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
1.67% -1.45% -1.75% -- -0.72%

申购费率

申购费率 网上直销申购费率%
0 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣


赎回费率

持有期限(T) 赎回费率
T<7日 1.5%
7日≤T<30日 0.5%
T≥30日 0

基金运作费

管理费率(年)1.00%
托管费率(年)0.20%
销售服务费(年)0.40%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 301318 维海德 428461.00 0.72%
2 002990 盛视科技 428172.00 0.72%
3 300389 艾比森 424830.00 0.72%
4 301280 珠城科技 419016.00 0.71%
5 603897 长城科技 407552.00 0.69%
6 603167 渤海轮渡 404928.00 0.68%
7 603063 禾望电气 400000.00 0.68%
8 002835 同为股份 385710.00 0.65%
9 603688 石英股份 382272.00 0.65%
10 688100 威胜信息 381744.00 0.64%
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 2228017 22邮储银行二级01 5244178.69 8.85%
2 2128036 21平安银行二级 5132567.21 8.66%
3 175840 21南网01 5124167.67 8.65%
4 175905 21中金G3 5120973.42 8.64%
5 2128042 21兴业银行二级02 5120638.25 8.64%

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