yobo体育 消费主题混合
（003715）公司净值 [2024-09-27]
日涨跌幅幅： 𒆙 2.13% 🌃
揭牌日期时间： 🌞 2017-01-04
起购限额： ꧙ 一元
🌊 母基金状况： 消费
- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 003715 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2017年01月04日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 杨思亮 | 任职日期 | 2018-10-25 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本债卷关键的投资于非常符合世纪快速发展动向的消费额主旨业内集团公司，认为债卷资金的长期性的安稳附加值。投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可参与融资业务。
基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）投资占基金资产的比例为0%–95%，其中投资于消费主题行业公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序♐后，可以做出相应调整。
投资策略
本基金进行投資人费用的进行投資人费用手段详细由种类别财产配备手段、股票走势进行投資人费用手段、固定位置报酬率类财产进行投資人费用手段、经融衍生yobo体育 品进行投資人费用手段和进行天使投资人行业的进行投資人费用手段构成的。业绩比较基准
中证网上消费服务培训先进均值值投资投资回报率×70% +中证综上债券投资均值值投资投资回报率×30%收益风险特征
本资金为搅拌型资金，其估计投资回报及估计问题能力远低于创业板股票型资金，超过公司债券型资金及元宝市厂资金，应归中高投资回报/问题的特征的资金。基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.11% | 3.28% | 8.78% | 11.54% | 97.24% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 1.5% | 0利率起，优惠详细情况请打开网页《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 1% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.8% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.2% |
| 365日≤T＜730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1.20% |
| 托管费率（年） | 0.20% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600132 | 重庆啤酒 | 36418725.30 | 7.71% |
| 2 | 000951 | 中国重汽 | 28639126.48 | 6.06% |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 24806400.00 | 5.25% |
| 4 | 002327 | 富安娜 | 24120000.00 | 5.11% |
| 5 | 002714 | 牧原股份 | 23980000.00 | 5.08% |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 22575000.00 | 4.78% |
| 7 | 603156 | 养元饮品 | 12762000.00 | 2.70% |
| 8 | 002508 | 老板电器 | 8840000.00 | 1.87% |
| 9 | 603056 | 德邦股份 | 7860000.00 | 1.66% |
| 10 | 002818 | 富森美 | 7356000.00 | 1.56% |
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代销机构
| 富济基金 | 基煜基金 | 万家财富 | 中国人寿 | 普益基金 |
| 济安财富 | 中正达广 | 盈米基金 | 奕丰基金 | 金斧子 |
| 汇林保大 | 格上富信 | 新浪基金 | 陆基金 | 诺亚正行 |
| 利得基金 | 挖财基金 | 一路财富 | 新华信通 | 好买基金 |
| 同花顺 | 嘉实财富 | 虹点基金 | 和耕传承 | 中证金牛 |
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