基金详情

yobo体育消费主题混合

（003715）

混杂型债券中风偏瘫险

1.8912

企业净值 [2024-03-01]

日跌涨幅： 0.11% ꧑

组建日期时间：

🍸 起购合同额：一元钱 💙

𝔍 债券状况：的交易 ✱

投资风险档次：

R1 R2 R3 R4 R5

投资金额

元

费率 0折起

基金信息
基金费率
基金公告
投资组合
销售机构

基金概况

基金全称	yobo体育消费主题灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	003715
基金管理人	yobo体育基金管理有限公司	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
境外投资顾问	-	境外托管人	-
基金合同生效日	2017年01月04日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	混合型基金	交易币种	人民币
基金规模	-	风险等级	中风险
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	杨思亮	任职日期	2018-10-25
基金经理	杨思亮	证券从业日期

投资目标

本基金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘特别加盟于贴合冠美的发展的趋势的消费者主题图片这个行业企业，追求理想基金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘房产的长时间增强和提升。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可参与融资业务。
基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）投资占基金资产的比例为0%–95%，其中投资于消费主题行业公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法🌺规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做🍰出相应调整。

投资策略

本基金、期货、现货、微盘的交易措施具体化由小类基金设备措施、新股交易措施、统一收入类基金交易措施、经融衍生yobo体育品交易措施和参与活动企业融资相关业务的交易措施組成。

业绩比较基准

中证刷卡消费服务项目最前沿分指标值投资回报的率×70% +中证标准化公司债分指标值投资回报的率×30%

收益风险特征

本股权新股资金、期货、现货、微盘为交织型股权新股资金、期货、现货、微盘，其期望贴现率及期望分险级别达不到新股型股权新股资金、期货、现货、微盘，高与企业债券型股权新股资金、期货、现货、微盘及虚拟货币行业股权新股资金、期货、现货、微盘，归于中高贴现率/分险特殊性的股权新股资金、期货、现货、微盘。

基金经理

杨思亮

国家财经类综合大学香港金融交易学习分析生，含有1在一年时间内证劵工作经厉。201在一年时间内6月至201历经四年4月在大成新新股权资金的治理有效子机构学习分析部扮演学习分析员；201历经四年4月至2017年4月在大成不断创新交易者的治理有效子机构专户交易部扮演交易方法助手；2017年4月倒入yobo体育新新股权资金的治理有效子机构，前后扮演学习分析部学习分析员、专户交易部交易方法助手、交易方法，历任在海外交易部总方法，yobo体育刷卡花费题目方便系统安装搭配型证劵交易新新股权资金、yobo体育新总价值方便系统安装搭配型证劵交易新新股权资金、yobo体育国yobo体育牌刷卡花费炒股型证劵交易新新股权资金、yobo体育品质保证优选搭配型证劵交易新新股权资金、yobo体育竞争支柱行业的发展方便系统安装搭配型证劵交易新新股权资金、yobo体育促进利润债券投入型证劵交易新新股权资金新新股权资金方法；交易方法。

历史净值

历史分红

权益登记日	除息日	红利发放日	每10份基金分配红利金额（元）

收益表现（%）

近一个月	近半年	今年以来	近三年	成立以来
5.10%	5.59%	4.50%	-4.69%	89.38%

申购费率

购买金额(M)	申购费率	网上直销申购费率%
M＜100万元	1.5%	0月费率起，优惠折扣信息请打开网页《费率与折扣》
100万元≤M＜200万元	1%
200万元≤M＜500万元	0.8%
M≥500万元	固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)	赎回费率
T＜7日	1.5%
7日≤T＜30日	0.75%
30日≤T＜180日	0.5%
180日≤T＜365日	0.2%
365日≤T＜730日	0.1%
T≥730日	0

基金运作费

管理费率（年）	1.20%
托管费率（年）	0.20%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓

债券持仓

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	000333	美的集团	33870600.00	8.79%
2	002714	牧原股份	32944000.00	8.55%
3	002327	富安娜	26850000.00	6.97%
4	600887	伊利股份	21400000.00	5.55%
5	603156	养元饮品	21260000.00	5.52%
6	002311	海大集团	15269400.00	3.96%
7	000951	中国重汽	13360000.00	3.47%
8	603056	德邦股份	11576000.00	3.00%
9	600132	重庆啤酒	7974000.00	2.07%
10	603195	公牛集团	7652000.00	1.99%

暂无数据

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