厂家净值 [2024-09-27]
日涨幅幅🍰: 1.44% 𓄧
筹建ꦆ时间日期: 2022-05-25
起购的金额: 一块钱 ♈ 𓃲
🃏 货币基金心态: 市场交易
基金全称 | yobo体育 祥琪混合型证券投资基金 | 基金代码 | 009966 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2022年05月25日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 吕姝仪 | 任职日期 | 2022-05-25 |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 侯嘉敏 | 任职日期 | 2022-07-02 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
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近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
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6.00% | 3.48% | 5.96% | -- | -5.99% |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
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0 | 0收益率起,打折扣详情介绍请点击事件《费率与折扣》 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
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T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.5% |
T≥30日 | 0 |
管理费率(年) | 0.60% |
托管费率(年) | 0.20% |
销售服务费(年) | 0.30% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 600309 | 万华化学 | 10366252.00 | 7.44% |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 7923906.00 | 5.69% |
3 | 600690 | 海尔智家 | 7134732.00 | 5.12% |
4 | 601088 | 中国神华 | 7090326.00 | 5.09% |
5 | 601166 | 兴业银行 | 6269196.00 | 4.50% |
6 | 600887 | 伊利股份 | 5328208.00 | 3.83% |
7 | 600600 | 青岛啤酒 | 4176998.00 | 3.00% |
8 | 600048 | 保利发展 | 3393624.00 | 2.44% |
9 | 600585 | 海螺水泥 | 3179932.00 | 2.28% |
10 | 601888 | 中国中免 | 862362.00 | 0.62% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 240017 | 23光证G5 | 10347879.45 | 7.43% |
2 | 149977 | 22长江02 | 10323090.41 | 7.41% |
3 | 137780 | 22华泰G4 | 10223146.30 | 7.34% |
4 | 148601 | 24东财1 | 10150381.37 | 7.29% |
5 | 163442 | 20延长01 | 10134863.56 | 7.28% |
富济基金 | 汇林保大 | 凯石财富 | 嘉实财富 | 奕丰基金 |
新浪基金 | 一路财富 | 中证金牛 | 雪球基金 | 和耕传承 |
同花顺 | 挖财基金 | 普益基金 | 格上富信 | 金斧子 |
虹点基金 | 苏宁基金 | 玄元保险 | 宜信普泽 | 众惠基金 |
泰信财富 | 中欧财富 | 新兰德 | 中正达广 | 诺亚正行 |
新华信通 | 好买基金 | 盈米基金 | 济安财富 | 万家财富 |
陆基金 | 陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 | 汇成基金 |
大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 招商银行招赢通 | 博时财富 |
云湾基金 | 天天基金 | 民商基金 | 浦领基金 | 长量基金 |
蚂蚁基金 | 联泰基金 | 万得基金 | 度小满基金 | 财咨道 |
爱建基金 | 创金启富 | 排排网基金 | 华瑞保险销售 | 华夏财富 |
京东肯特瑞 | 腾安基金 | 国信嘉利基金 | 中信证券(山东) | 渤海证券 |
恒泰证券 | 长江证券 | 中信证券华南 | 东北证券 | 第一创业证券 |
海通证券 | 国盛证券 | 东方财富证券 | 中信证券 | 信达证券 |
光大证券 | 国金证券 | 招商证券 | 银河证券 | 华安证券 |
万联证券 | 中信期货 | 国投证券 | 中泰证券 | 中金财富证券 |
国泰君安证券 | 西部证券 | 华源证券 | 平安银行 | 宁波银行同业易管家 |
招商银行 | 交通银行 |