基层单位净值 [2024-02-08]
日涨幅幅: 0.30% 🃏
创立年月日:
起购资金额: 𒀰 3元
﷽ 债券情形: 🅘 交易所
基金全称 | yobo体育 祥琪混合型证券投资基金 | 基金代码 | 009966 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2022年05月25日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 吕姝仪 | 任职日期 | 2022-05-25 |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 侯嘉敏 | 任职日期 | 2022-07-02 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
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近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
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3.39% | -3.86% | 1.74% | -- | -9.74% |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
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0 | 0手续费起,优惠折扣商品信息的英文点击量《费率与折扣》 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
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T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.5% |
T≥30日 | 0 |
管理费率(年) | 0.60% |
托管费率(年) | 0.20% |
销售服务费(年) | 0.30% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 12427200.00 | 9.24% |
2 | 600309 | 万华化学 | 10969896.00 | 8.16% |
3 | 601166 | 兴业银行 | 6156558.00 | 4.58% |
4 | 600887 | 伊利股份 | 5887675.00 | 4.38% |
5 | 601088 | 中国神华 | 5658675.00 | 4.21% |
6 | 600690 | 海尔智家 | 5634300.00 | 4.19% |
7 | 600600 | 青岛啤酒 | 4574700.00 | 3.40% |
8 | 600048 | 保利发展 | 4093650.00 | 3.05% |
9 | 600585 | 海螺水泥 | 3246384.00 | 2.42% |
10 | 601888 | 中国中免 | 1230243.00 | 0.92% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 163442 | 20延长01 | 10231495.89 | 7.61% |
2 | 149977 | 22长江02 | 10140266.85 | 7.54% |
3 | 149640 | 21申证15 | 10110624.66 | 7.52% |
4 | 240017 | 23光证G5 | 10095832.88 | 7.51% |
5 | 188962 | 21海通10 | 10085331.51 | 7.50% |
富济基金 | 凯石财富 | 中民财富 | 汇林保大 | 苏宁基金 |
虹点基金 | 和讯科技 | 金斧子 | 嘉实财富 | 格上富信 |
普益基金 | 挖财基金 | 同花顺 | 和耕传承 | 一路财富 |
新浪基金 | 奕丰基金 | 中证金牛 | 雪球基金 | 玄元保险 |
宜信普泽 | 众惠基金 | 中植基金 | 泰信财富 | 中欧财富 |
新兰德 | 中正达广 | 诺亚正行 | 新华信通 | 好买基金 |
盈米基金 | 济安财富 | 万家财富 | 陆基金 | 陆享基金 |
大连网金 | 众禄基金 | 汇成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 |
利得基金 | 招商银行招赢通 | 博时财富 | 长量基金 | 蚂蚁基金 |
万得基金 | 联泰基金 | 腾安基金 | 民商基金 | 天天基金 |
浦领基金 | 度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 |
排排网基金 | 华瑞保险销售 | 华夏财富 | 交通银行 | 平安银行 |
宁波银行同业易管家 | 招商银行 | 万联证券 | 东北证券 | 中信证券华南 |
长江证券 | 恒泰证券 | 国金证券 | 渤海证券 | 中信证券(山东) |
光大证券 | 国泰君安证券 | 信达证券 | 西部证券 | 第一创业证券 |
海通证券 | 国盛证券 | 东方财富证券 | 中信证券 | 招商证券 |
银河证券 | 华安证券 | 中泰证券 | 国投证券 | 中信期货 |
中金财富证券 |