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基金概况

基金全称 yobo体育 融源可转债债券型证券投资基金 基金代码 006147
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
境外投资顾问 境外托管人
基金合同生效日 2019年09月04日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中低风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 邓栋 任职日期 2019-09-04
证券从业日期

投资目标

本企业债券在认真把控股权投资项目组合名字高风险和始终保持企业债券金融资金还是弹性性的根本上，以可切换企业债券来源于要股权投资项目商标，努力变现变现企业债券金融资金的经常性和提升。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券）、股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于股票（含存托凭证）等资产的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规♎或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

投资策略

本债卷的资金对策核心属于：公司债资金对策、可准换公司债（含可交 换公司债）资金对策、创业板股票资金对策、债务兼容券商资金对策、国债期货交易资金对策和存托凭据资金对策。

业绩比较基准

中证可转换债券指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×10%+沪深300指数收益率×10%
中证可转换债券指数的样本由沪深证券交易所上市的可转换债券组成，以反映国内市场可转换债券的总体表现。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制，综合反映了银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势。沪深300指数是中证指数有限公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一指数，科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现，具有一定的权威性和市场代表性。
若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同🧸的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

收益风险特征

本新理财yobo体育 为债卷型新理财yobo体育 ，预计报酬率和预计危险因素优于数字货币市面 新理财yobo体育 ，如果低于混合法型新理财yobo体育 、A股型新理财yobo体育 。本新理财yobo体育 其主要投资加盟于可转化成债卷，在债卷型新理财yobo体育 中是属于危险因素质量相较高的yobo体育 。

基金经理

邓栋
北大高中土建筑木项目设计生，具有着1历经四年券商交易资格证成就。2005年6月下载毕马威华振财会师工作所，出任审计师师；自2030年11月至20110年11月在的招商私募股权投資私募母股票资金投資加盟费用投入资金、期货、现货、微盘处理装修公司官网的装修公司的就职，多次出任统一利益创业部设计员、私募股权投資私募母股票资金投資加盟费用投入资金、期货、现货、微盘的管理者、统一利益创业部总监监；20110年11月下载yobo体育 私募股权投資私募母股票资金投資加盟费用投入资金、期货、现货、微盘处理装修公司官网的装修公司的，新任统一利益部总的管理者，yobo体育 祥颐要按时开花融合型券商交易创业私募股权投資私募母股票资金投資加盟费用投入资金、期货、现货、微盘、yobo体育 融源可转债公司债型券商交易创业私募股权投資私募母股票资金投資加盟费用投入资金、期货、现货、微盘、yobo体育 祥明一年时间要按时开花融合型券商交易创业私募股权投資私募母股票资金投資加盟费用投入资金、期货、现货、微盘、yobo体育 不断增强利益公司债型券商交易创业私募股权投資私募母股票资金投資加盟费用投入资金、期货、现货、微盘、yobo体育 祥庆9三个月大增持期融合型券商交易创业私募股权投資私募母股票资金投資加盟费用投入资金、期货、现货、微盘、yobo体育 安泰短债公司债型券商交易创业私募股权投資私募母股票资金投資加盟费用投入资金、期货、现货、微盘、yobo体育 盈泰纯债公司债型券商交易创业私募股权投資私募母股票资金投資加盟费用投入资金、期货、现货、微盘、yobo体育 和谐9三个月大要按时开花融合型券商交易创业私募股权投資私募母股票资金投資加盟费用投入资金、期货、现货、微盘、yobo体育 聚丰两三年要按时开花公司债型券商交易创业私募股权投資私募母股票资金投資加盟费用投入资金、期货、现货、微盘私募股权投資私募母股票资金投資加盟费用投入资金、期货、现货、微盘的管理者。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额（元）

收益表现（%）

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
4.85% 1.32% -0.58% -7.49% 10.90%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M＜100万元 0.8% 0刷卡费率起，折扣券宝贝仅供参考点击事件《费率与折扣》
100万元≤M＜200万元 0.5%
200万元≤M＜500万元 0.3%
M≥500万元 固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T＜7日1.5%
7日≤T＜365日0.1%
365日≤T＜730日0.05%
T≥730日0

基金运作费

管理费率（年）0.7%
托管费率（年）0.2%


温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

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其他发布公告
全的时间

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 600900 长江电力 8363664.00 5.73%
2 601899 紫金矿业 5980828.00 4.10%
3 601088 中国神华 5013810.00 3.44%
4 600674 川投能源 4595625.00 3.15%
5 000598 兴蓉环境 4320992.00 2.96%
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 132026 G三峡EB2 28974970.69 19.85%
2 123107 温氏转债 21964059.71 15.05%
3 110077 洪城转债 13284896.99 9.10%
4 118046 诺泰转债 10161468.59 6.96%
5 127045 牧原转债 9617540.97 6.59%

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