计量单位净值 [2024-02-08]
日大盘走势幅: 🧸 ꦛ 3.18%
揭牌准确时间:
起购税额: �🔯� 10元
私募基金模式: 🍃 进行交易
基金全称 | yobo体育 先进制造灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 007579 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2014年12月17日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 朱凯 | 任职日期 | 2023-02-17 |
证券从业日期 |
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0-95%,其中投资于先进制造业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如𒀰法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
本基金所定义的先进制造业上市公司是指具有较高技术附加值、能够引领产业发展方向的制造业企业。
本基金将以中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》中界定的制造业上市公司为基础ꦅ,依照以上标准进行进一步筛选或增补。
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
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2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0.74 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.74 |
2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 0.57 |
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-10.27% | -31.25% | -16.49% | -45.39% | 46.56% |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
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0 |
0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
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T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.5% |
T≥30日 | 0 |
管理费率(年) | 1.20% |
托管费率(年) | 0.20% |
销售服务费(年) | 0.80% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 42947175.60 | 7.93% |
2 | 300174 | 元力股份 | 41244962.00 | 7.61% |
3 | 002920 | 德赛西威 | 24315891.03 | 4.49% |
4 | 002050 | 三花智控 | 23390640.00 | 4.32% |
5 | 002472 | 双环传动 | 23058924.00 | 4.26% |
6 | 001270 | 铖昌科技 | 17772014.00 | 3.28% |
7 | 601100 | 恒立液压 | 17109372.00 | 3.16% |
8 | 688108 | 赛诺医疗 | 16841522.70 | 3.11% |
9 | 300842 | 帝科股份 | 16621580.00 | 3.07% |
10 | 300037 | 新宙邦 | 16555000.00 | 3.05% |
基煜基金 | 万家财富 | 中国人寿 | 国美基金 | 济安财富 |
新华信通 | 汇林保大 | 同花顺 | 嘉实财富 | 凯石财富 |
和耕传承 | 好买基金 | 利得基金 | 雪球基金 | 陆基金 |
盈米基金 | 诺亚正行 | 和讯科技 | 中正达广 | 众禄基金 |
新浪基金 | 普益基金 | 苏宁基金 | 奕丰基金 | 玄元保险 |
宜信普泽 | 众惠基金 | 招商银行招赢通 | 中植基金 | 泰信财富 |
鼎信汇金 | 博时财富 | 攀赢基金 | 中欧财富 | 陆享基金 |
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腾安基金 | 度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 |
排排网基金 | 洪泰财富 | 华瑞保险销售 | 华夏财富 | 中邮证券 |
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西南证券 | 国投证券 | 国元证券 | 中信期货 | 中信银行 |
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