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基金概况

基金全称 yobo体育 核心优势灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 213006
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2009年03月17日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 赵国进 任职日期 2021-12-03
证券从业日期

投资目标

系统设计国家生活存在经济波动品牌变革期或是对资源品牌股票的市场发展持续保持不断、健康生活增长额的实际， 本货币资金依据科学研究院的股值类别，选中哪几个餐饮该行业中中拥有恶性竞争的长处与劣势、拥有一流的长处与劣势、拥有能力的长处与劣势、拥有垄断该行业中的长处与劣势、拥有工作标准化管理的长处与劣势的领头品牌，设立品牌股票池。在系统设计各餐饮该行业中标准配置单相比较平均性的根本上，对的市场状况度增进的餐饮该行业中接受合理倾倒，以设计构造出相比较平均性的其他风格图片类资源组和公式。互相结合起来品牌效率、餐饮该行业中布局图、的危险 指数公式等深入实际探讨，对资源标准配置单使用更加修整，精力调整进行投资加盟组和公式的品牌股票的市场可塑性性，在严要求调整进行投资加盟的危险 的基本前提下保持着货币资金资源持续保持不断和提升，并奋力创新胜过的营业收入基本准则的主动权工作标准化管理回馈。

投资范围

本基金的投资范围为股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的上市公司股票（含存托凭证），以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等。本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金总资产的30-80%，债券投资比例为15-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

本股权基金的股权加盟者攻略 属于属于房产配备攻略 、新股股权加盟者攻略 、公司债券投 资攻略 和存托原始凭证股权加盟者攻略 。

业绩比较基准

沪深300均值×65%＋上证国债均值×35%。要是以后的专业市场中出显更高有代表着性的的营业收入相对更加基点，还是更科学性的包覆均值权重值标准，本理财yobo体育 将可根据实际的状态对的营业收入相对更加基点应予以设定。的营业收入相对更加基点的修改需经理财yobo体育 经营人和猪理财yobo体育 托管都人协商同一同一，并在创新的分享讲解书中列示。

收益风险特征

本母债卷成本有的是只便捷配备相溶型母债卷成本，应归证券交易成本母债卷成本中的较危险大存在较高盈利品種，本母债卷成本的危险存在与预测盈利会低过A股型母债卷成本，低过保本母债卷成本和债卷型母债卷成本。确定危险存在盈利的配比遵循原则对成本三人组合做严格规范的危险存在管理系统，在危险存在成本预算规模内寻求盈利大化。

基金经理

赵国进
南放大学精算学硕士生，具备着9年证劵理财yobo体育 从业者精力。曾任石家庄灵杰科持限制责任我司APP研发部水利技术员，广发证劵理财yobo体育 股票价格限制责任我司证劵理财yobo体育 数据投入者分折师，我国全球金融服务股票价格限制责任我司证劵理财yobo体育 数据投入者分折师，20十五年17月下载yobo体育 理财yobo体育 服务管理限制责任我司，列任科研员、理财yobo体育 运营运营经理叫助手，列任yobo体育 价值体系胜机协调性性能搅拌型证劵理财yobo体育 投入者理财yobo体育 、yobo体育 资原精选搅拌型证劵理财yobo体育 投入者理财yobo体育 、yobo体育 互连网沪港深协调性性能搅拌型证劵理财yobo体育 投入者理财yobo体育 理财yobo体育 运营运营经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额（元）
2022-07-06 2022-07-06 2022-07-07 0.2
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 0.1
2022-04-07 2022-04-07 2022-04-08 0.1
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 0.1
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-21 0.1
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 0.1
2022-03-02 2022-03-02 2022-03-03 0.1
2022-02-22 2022-02-22 2022-02-23 0.1
2022-02-14 2022-02-14 2022-02-15 0.1
2022-01-28 2022-01-28 2022-02-07 0.1
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 0.2
2022-01-12 2022-01-12 2022-01-13 0.2
2021-04-22 2021-04-22 2021-04-23 0.2
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-15 0.1
2021-04-06 2021-04-06 2021-04-07 0.1
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 0.1
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-19 0.1
2021-03-10 2021-03-10 2021-03-11 0.2
2021-03-02 2021-03-02 2021-03-03 0.2
2021-02-22 2021-02-22 2021-02-23 0.2
2021-02-05 2021-02-05 2021-02-08 0.2
2021-01-28 2021-01-28 2021-01-29 0.2
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 0.2
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-13 0.2
2020-04-28 2020-04-28 2020-04-29 0.1
2020-04-20 2020-04-20 2020-04-21 0.1
2020-04-10 2020-04-10 2020-04-13 0.1
2020-04-01 2020-04-01 2020-04-02 0.1
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 0.1
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-17 0.3
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 0.5
2020-02-26 2020-02-26 2020-02-27 0.4
2020-02-17 2020-02-17 2020-02-18 0.3
2020-02-06 2020-02-06 2020-02-07 0.1
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21 0.3
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-13 0.3
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 0.2
2019-12-06 2019-12-06 2019-12-09 0.1
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 0.3
2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 0.01
2019-11-07 2019-11-07 2019-11-08 0.01
2019-10-29 2019-10-29 2019-10-30 0.01
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-21 0.01
2019-10-09 2019-10-09 2019-10-10 0.01
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 0.01
2019-09-11 2019-09-11 2019-09-12 0.1
2019-08-27 2019-08-27 2019-08-28 0.1
2019-04-16 2019-04-16 2019-04-17 0.1
2018-06-01 2018-06-01 2018-06-04 0.1
2018-05-21 2018-05-21 2018-05-22 0.1
2018-04-27 2018-04-27 2018-05-02 0.1
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 0.1
2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 0.1
2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 0.1
2017-04-10 2017-04-10 2017-04-11 0.1
2017-03-17 2017-03-17 2017-03-20 0.1
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-17 0.1
2016-06-15 2016-06-15 2016-06-16 0.1
2016-05-31 2016-05-31 2016-06-01 0.1
2016-05-18 2016-05-18 2016-05-19 0.1
2016-05-05 2016-05-05 2016-05-06 0.1
2016-04-21 2016-04-21 2016-04-22 0.1
2016-04-08 2016-04-08 2016-04-11 0.1
2016-03-25 2016-03-25 2016-03-28 0.1
2016-03-14 2016-03-14 2016-03-15 0.1
2016-03-01 2016-03-01 2016-03-02 0.1
2016-02-17 2016-02-17 2016-02-18 0.1
2016-01-28 2016-01-28 2016-01-29 0.1
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-18 0.1
2015-06-15 2015-06-15 2015-06-16 2.5
2015-06-02 2015-06-02 2015-06-03 0.1
2015-05-20 2015-05-20 2015-05-21 0.1
2015-05-07 2015-05-07 2015-05-08 0.1
2015-04-23 2015-04-23 2015-04-24 0.1
2015-04-10 2015-04-10 2015-04-13 0.1
2015-03-27 2015-03-27 2015-03-30 0.1
2015-03-16 2015-03-16 2015-03-17 0.1
2015-03-03 2015-03-03 2015-03-04 0.2
2015-02-11 2015-02-11 2015-02-12 0.2
2015-01-29 2015-01-29 2015-01-30 0.2
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 0.6
2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 0.1
2014-10-14 2014-10-14 2014-10-15 0.3
2014-09-24 2014-09-24 2014-09-25 0.3
2014-09-11 2014-09-11 2014-09-12 0.1
2014-09-01 2014-09-01 2014-09-02 0.05
2014-08-20 2014-08-20 2014-08-21 0.2
2014-08-08 2014-08-08 2014-08-11 0.2
2014-07-15 2014-07-15 2014-07-16 0.2
2014-03-24 2014-03-24 2014-03-25 0.2
2014-03-11 2014-03-11 2014-03-12 0.5
2014-02-26 2014-02-26 2014-02-27 0.2
2014-02-13 2014-02-13 2014-02-14 0.2
2013-12-10 2013-12-10 2013-12-11 0.15
2013-10-30 2013-10-30 2013-10-31 0.18
2013-10-17 2013-10-17 2013-10-18 0.12
2009-12-11 2009-12-11 2009-12-14 0.2
2009-11-26 2009-11-26 2009-11-27 0.2
2009-11-12 2009-11-12 2009-11-13 0.4
2009-10-27 2009-10-27 2009-10-28 0.2
2009-08-20 2009-08-20 2009-08-21 0.1
2009-08-07 2009-08-07 2009-08-10 0.3
2009-07-27 2009-07-27 2009-07-28 0.3
2009-07-14 2009-07-14 2009-07-15 0.3

收益表现（%）

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
21.86% -16.23% -7.42% -30.30% 215.32%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M＜100万元 1.5% 0费率低起，折扣价商品详情页请鼠标单击《费率与折扣》
100万元≤M＜500万元 0.9%
500万元≤M＜1000万元 0.3%
M≥1000万元 固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T) 赎回费率
T＜7日 1.5%
7日≤T＜1年 0.5%
1年≤T＜2年 0.25%
T≥2年 0

基金运作费

管理费率（年）1.20%
托管费率（年）0.20%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

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其他的时间

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 688777 中控技术 75311656.60 8.61%
2 688111 金山办公 69021717.00 7.89%
3 301117 佳缘科技 68076939.39 7.78%
4 301263 泰恩康 58374965.31 6.67%
5 300212 易华录 56627358.45 6.47%
6 688270 臻镭科技 49773733.62 5.69%
7 600941 中国移动 48675564.00 5.56%
8 002368 太极股份 46331713.63 5.30%
9 001270 铖昌科技 29892602.80 3.42%
10 300634 彩讯股份 26756337.00 3.06%
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 110060 天路转债 40885931.51 4.67%
2 128136 立讯转债 32971191.78 3.77%
3 118045 盟升转债 30353731.51 3.47%
4 118024 冠宇转债 24183123.29 2.76%
5 123118 惠城转债 11517845.69 1.32%

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华西证券 中航证券 长城国瑞证券 长江证券 平安证券
五矿证券 金元证券 世纪证券 中金公司 联储证券
万联证券 浙商证券 中信建投证券 国海证券 长城证券
申万宏源西部证券 信达证券 国金证券 英大证券 国盛证券
西部证券 银泰证券 华源证券 东方证券 东方财富证券
东兴证券 中信证券 国联证券 中信期货 国投证券
国元证券 西南证券 华泰证券 中泰证券 广发证券
中金财富证券 华福证券 中国银行 交通银行 建设银行
邮政储蓄银行 农业银行 东莞农村商业银行 北京银行 平安银行
中信银行 宁波银行同业易管家 招商银行 郑州银行 阳光人寿
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