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基金概况

基金全称 yobo体育 核心优势灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 213006
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
境外投资顾问 境外托管人
基金合同生效日 2009年03月17日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 赵国进 任职日期 2021-12-03
证券从业日期
基金经理 吕功绩 任职日期 2024-06-25
证券从业日期

投资目标

鉴于中国大生活出于大体上颠覆性创新期、对资金市扬未來将持续稳定、健康生活生长的预计， 本股权母基金据研究方案部的客户估值实体模型，选取以及餐饮互联网行业中中兼有激烈竞争策略与劣势、兼有遥遥领先优点与劣势、兼有工艺优点与劣势、兼有垄断互联网行业中优点与劣势、兼有管控优点与劣势的龙头品牌客户，组建股市池。在鉴于各餐饮互联网行业中分配相较平衡的基础理论上，针对销售市场状况度增长的餐饮互联网行业中带给酌情倾倒，以解剖图出相较平衡的各个特点类财产搭配组合构成。时候联系厂家yobo体育 、餐饮互联网行业中页面布局、危险因素指数公式等深入学习了解，对财产分配来更加整改，勤奋努力掌握加盟搭配组合构成的市扬适应能力性，在苛刻掌握加盟危险因素的情况下稳定股权母基金财产将持续稳定增加，并努力实现创设胜过液压机基准值的拒绝管控回馈社会。

投资范围

本基金的投资范围为股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的上市公司股票（含存托凭证），以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等。本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金总资产的30-80%，债券投资比例为15-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

本资金的投入资金项目手段常见包扩资源选配手段、公司股票投入资金项目手段、债券加盟投 资手段和存托单据投入资金项目手段。

业绩比较基准

沪深300系数×65%＋上证国债系数×35%。如若往后市面 中出显更具有有意味着性的销售液压机相比国家标准面，某些更数学的分手后复合系数pr身材比例，本私募货币私募基金将随着事实环境对销售液压机相比国家标准面应予修改。销售液压机相比国家标准面的修改需经私募货币私募基金管理方法人与私募货币私募基金全托人商量高度，并在更新软件的选拔阐明文中列示。

收益风险特征

本新私募资金创业一只灵敏配置单交织型新私募资金创业，是属于证券商创业者新私募资金创业中的较危险 分析度非常高隐患较高利润yobo体育 种类，本新私募资金创业的危险 分析隐患与预期结果利润都需要降至股票走势型新私募资金创业，低于保本新私募资金创业和企业债型新私募资金创业。明确危险 分析隐患利润比重标准对创业者乐队组合进行须严格的危险 分析隐患服务管理，在危险 分析隐患项目预算超范围内追求完美利润最主要化。

基金经理

赵国进
南大招学精算学研究方案生毕业，具备着12年券商司工作经力。曾任深圳灵杰科技有效的制司有效的制司软件下载研制开发水利项目工程师，广发券商司控股股东有效的制司券商司浅析师，中国国香港国际网络金融控股股东有效的制司券商司浅析师，2017年16月建立yobo体育 股权母理财yobo体育 投资费用人的管理有效的制司，曾任研究方案员、股权母理财yobo体育 投资费用人负责人肋理，現任yobo体育 主要优越利索机动性能相溶型券商司投入资金股权母理财yobo体育 投资费用人、yobo体育 资源英文优化相溶型券商司投入资金股权母理财yobo体育 投资费用人、yobo体育 互连接络网沪港深利索机动性能相溶型券商司投入资金股权母理财yobo体育 投资费用人股权母理财yobo体育 投资费用人负责人。
吕战功
马里兰高中商务会展与管理系统（网络金融学走向）本科，具备有9年证券公司装修平台从业者经验，曾在毕马威中小企业联系长沙装修平台担负联系高级顾问，在中金装修平台担负探析生活助理，在职yobo体育 核心内容竞争优势轻松设置混型证券公司装修平台加盟股票货币基金股票货币基金运营经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额（元）
2022-07-06 2022-07-06 2022-07-07 0.2
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 0.1
2022-04-07 2022-04-07 2022-04-08 0.1
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 0.1
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-21 0.1
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 0.1
2022-03-02 2022-03-02 2022-03-03 0.1
2022-02-22 2022-02-22 2022-02-23 0.1
2022-02-14 2022-02-14 2022-02-15 0.1
2022-01-28 2022-01-28 2022-02-07 0.1
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 0.2
2022-01-12 2022-01-12 2022-01-13 0.2
2021-04-22 2021-04-22 2021-04-23 0.2
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-15 0.1
2021-04-06 2021-04-06 2021-04-07 0.1
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 0.1
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-19 0.1
2021-03-10 2021-03-10 2021-03-11 0.2
2021-03-02 2021-03-02 2021-03-03 0.2
2021-02-22 2021-02-22 2021-02-23 0.2
2021-02-05 2021-02-05 2021-02-08 0.2
2021-01-28 2021-01-28 2021-01-29 0.2
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 0.2
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-13 0.2
2020-04-28 2020-04-28 2020-04-29 0.1
2020-04-20 2020-04-20 2020-04-21 0.1
2020-04-10 2020-04-10 2020-04-13 0.1
2020-04-01 2020-04-01 2020-04-02 0.1
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 0.1
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-17 0.3
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 0.5
2020-02-26 2020-02-26 2020-02-27 0.4
2020-02-17 2020-02-17 2020-02-18 0.3
2020-02-06 2020-02-06 2020-02-07 0.1
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21 0.3
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-13 0.3
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 0.2
2019-12-06 2019-12-06 2019-12-09 0.1
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 0.3
2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 0.01
2019-11-07 2019-11-07 2019-11-08 0.01
2019-10-29 2019-10-29 2019-10-30 0.01
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-21 0.01
2019-10-09 2019-10-09 2019-10-10 0.01
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 0.01
2019-09-11 2019-09-11 2019-09-12 0.1
2019-08-27 2019-08-27 2019-08-28 0.1
2019-04-16 2019-04-16 2019-04-17 0.1
2018-06-01 2018-06-01 2018-06-04 0.1
2018-05-21 2018-05-21 2018-05-22 0.1
2018-04-27 2018-04-27 2018-05-02 0.1
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 0.1
2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 0.1
2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 0.1
2017-04-10 2017-04-10 2017-04-11 0.1
2017-03-17 2017-03-17 2017-03-20 0.1
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-17 0.1
2016-06-15 2016-06-15 2016-06-16 0.1
2016-05-31 2016-05-31 2016-06-01 0.1
2016-05-18 2016-05-18 2016-05-19 0.1
2016-05-05 2016-05-05 2016-05-06 0.1
2016-04-21 2016-04-21 2016-04-22 0.1
2016-04-08 2016-04-08 2016-04-11 0.1
2016-03-25 2016-03-25 2016-03-28 0.1
2016-03-14 2016-03-14 2016-03-15 0.1
2016-03-01 2016-03-01 2016-03-02 0.1
2016-02-17 2016-02-17 2016-02-18 0.1
2016-01-28 2016-01-28 2016-01-29 0.1
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-18 0.1
2015-06-15 2015-06-15 2015-06-16 2.5
2015-06-02 2015-06-02 2015-06-03 0.1
2015-05-20 2015-05-20 2015-05-21 0.1
2015-05-07 2015-05-07 2015-05-08 0.1
2015-04-23 2015-04-23 2015-04-24 0.1
2015-04-10 2015-04-10 2015-04-13 0.1
2015-03-27 2015-03-27 2015-03-30 0.1
2015-03-16 2015-03-16 2015-03-17 0.1
2015-03-03 2015-03-03 2015-03-04 0.2
2015-02-11 2015-02-11 2015-02-12 0.2
2015-01-29 2015-01-29 2015-01-30 0.2
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 0.6
2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 0.1
2014-10-14 2014-10-14 2014-10-15 0.3
2014-09-24 2014-09-24 2014-09-25 0.3
2014-09-11 2014-09-11 2014-09-12 0.1
2014-09-01 2014-09-01 2014-09-02 0.05
2014-08-20 2014-08-20 2014-08-21 0.2
2014-08-08 2014-08-08 2014-08-11 0.2
2014-07-15 2014-07-15 2014-07-16 0.2
2014-03-24 2014-03-24 2014-03-25 0.2
2014-03-11 2014-03-11 2014-03-12 0.5
2014-02-26 2014-02-26 2014-02-27 0.2
2014-02-13 2014-02-13 2014-02-14 0.2
2013-12-10 2013-12-10 2013-12-11 0.15
2013-10-30 2013-10-30 2013-10-31 0.18
2013-10-17 2013-10-17 2013-10-18 0.12
2009-12-11 2009-12-11 2009-12-14 0.2
2009-11-26 2009-11-26 2009-11-27 0.2
2009-11-12 2009-11-12 2009-11-13 0.4
2009-10-27 2009-10-27 2009-10-28 0.2
2009-08-20 2009-08-20 2009-08-21 0.1
2009-08-07 2009-08-07 2009-08-10 0.3
2009-07-27 2009-07-27 2009-07-28 0.3
2009-07-14 2009-07-14 2009-07-15 0.3

收益表现（%）

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
1.92% -4.26% -14.71% -45.54% 190.49%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M＜100万元 1.5% 0费率低起，价格方面的优惠淘宝手机端请点选《费率与折扣》
100万元≤M＜500万元 0.9%
500万元≤M＜1000万元 0.3%
M≥1000万元 固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T) 赎回费率
T＜7日 1.5%
7日≤T＜1年 0.5%
1年≤T＜2年 0.25%
T≥2年 0

基金运作费

管理费率（年）1.20%
托管费率（年）0.20%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

公告筛选:
基本公示
任何时刻

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 300308 中际旭创 64383066.00 9.85%
2 688777 中控技术 50679619.90 7.76%
3 688111 金山办公 47118207.50 7.21%
4 600941 中国移动 44580250.00 6.82%
5 300502 新易盛 41702805.00 6.38%
6 601138 工业富联 33921200.00 5.19%
7 001270 铖昌科技 29991574.08 4.59%
8 688439 振华风光 28433356.95 4.35%
9 300394 天孚通信 26693998.00 4.09%
10 688270 臻镭科技 26597439.90 4.07%
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 019733 24国债02 35375573.97 5.41%
2 128136 立讯转债 26638068.33 4.08%
3 110060 天路转债 26044104.11 3.99%
4 249930 24贴现国债30 19996821.43 3.06%
5 118045 盟升转债 17375700.00 2.66%

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代销机构

基煜基金 富济基金 万家财富 中国人寿 虹点基金
普益基金 格上富信 中证金牛 天相投顾 好买基金
奕丰基金 凯石财富 和耕传承 雪球基金 苏宁基金
国美基金 中正达广 诺亚正行 嘉实财富 济安财富
新浪基金 新华信通 挖财基金 一路财富 汇付基金
陆基金 盈米基金 金斧子 汇林保大 众禄基金
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中欧财富 陆享基金 新兰德 大连网金 汇成基金
大智慧基金 云湾基金 天天基金 蚂蚁基金 长量基金
浦领基金 万得基金 民商基金 联泰基金 度小满基金
财咨道 爱建基金 创金启富 洪泰财富 排排网基金
华瑞保险销售 华夏财富 京东肯特瑞 腾安基金 国信嘉利基金
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英大证券 国盛证券 海通证券 渤海证券 东吴证券
国信证券 招商证券 申万宏源证券 中信证券（山东） 第一创业证券
长城国瑞证券 银河证券 兴业证券 中信证券华南 东北证券
国都证券 东海证券 华西证券 中航证券 长江证券
世纪证券 金元证券 中金公司 联储证券 浙商证券
银泰证券 东方财富证券 中信证券 东兴证券 光大证券
信达证券 国金证券 中泰证券 广发证券 中信期货
国联证券 万联证券 国元证券 华宝证券 国投证券
西南证券 中金财富证券 华福证券 国泰君安证券 平安证券
华泰证券 东方证券 西部证券 华源证券 东莞农村商业银行
平安银行 中信银行 中国银行 建设银行 农业银行
北京银行 宁波银行同业易管家 邮政储蓄银行 郑州银行 微众银行
交通银行 招商银行 阳光人寿
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