机构净值 [2024-02-08]
ও 日涨跌幅幅: 0.28%
公司设立期限:
𒁃 起购费用: 3元
母基金状态下: ꦓ♛ 成交
基金全称 | yobo体育 祥瑞混合型证券投资基金 | 基金代码 | 007577 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2014年05月21日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2021-06-12 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
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近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
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0.03% | -1.27% | -0.21% | -0.53% | -1.42% |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
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0 | 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
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T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.5% |
T≥30日 | 0 |
管理费率(年) | 0.6% |
托管费率(年) | 0.2% |
销售服务费(年) | 0.3% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000559 | 万向钱潮 | 41520.00 | 0.40% |
2 | 600820 | 隧道股份 | 38592.00 | 0.37% |
3 | 600887 | 伊利股份 | 37450.00 | 0.36% |
4 | 600582 | 天地科技 | 35360.00 | 0.34% |
5 | 600350 | 山东高速 | 34006.00 | 0.32% |
6 | 600362 | 江西铜业 | 33934.00 | 0.32% |
7 | 601216 | 君正集团 | 32912.00 | 0.31% |
8 | 601298 | 青岛港 | 32754.00 | 0.31% |
9 | 600741 | 华域汽车 | 30932.00 | 0.29% |
10 | 600968 | 海油发展 | 30495.00 | 0.29% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23国债01 | 5188893.82 | 49.40% |
2 | 019709 | 23国债16 | 2010465.75 | 19.14% |
3 | 019703 | 23国债10 | 1896548.88 | 18.06% |
泰信财富 | 中欧财富 | 玄元保险 | 中国人寿 | 汇林保大 |
中正达广 | 和耕传承 | 奕丰基金 | 宜信普泽 | 众惠基金 |
中植基金 | 和讯科技 | 凯石财富 | 国美基金 | 鼎信汇金 |
诺亚正行 | 好买基金 | 新华信通 | 攀赢基金 | 盈米基金 |
济安财富 | 万家财富 | 陆基金 | 陆享基金 | 大连网金 |
众禄基金 | 汇成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 |
招商银行招赢通 | 博时财富 | 万得基金 | 联泰基金 | 浦领基金 |
民商基金 | 腾安基金 | 蚂蚁基金 | 天天基金 | 度小满基金 |
财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 | 排排网基金 | 洪泰财富 |
华瑞保险销售 | 华夏财富 | 新浪基金 | 普益基金 | 同花顺 |
苏宁基金 | 嘉实财富 | 雪球基金 | 西部证券 | 国泰君安证券 |
海通证券 | 国盛证券 | 东方财富证券 | 招商证券 | 中邮证券 |
国投证券 | 国元证券 | 宁波银行同业易管家 | 阳光人寿 |