yobo体育 祥瑞混合C
（007577）机构净值 [2024-02-08]
ও 日涨跌幅幅： 0.28%
公司设立期限：
𒁃 起购费用： 3元
母基金状态下： ꦓ♛ 成交
- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 祥瑞混合型证券投资基金 | 基金代码 | 007577 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2014年05月21日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2021-06-12 |
| 证券从业日期 |
投资目标
在标准掌握下滑危险 的前题下，追随保持稳定的进行投资项目感恩，为进行投资项目人带来了添富蓝筹的如今投资理财专用工具。投资范围
本理财yobo体育 的融资贷款範圍为存在好变化性的风险管控创新方法，包涵在国内外依规依规炒股发行额股要理财yobo体育 推出的股要理财yobo体育 （包含了主版、成长型板、创业型板简答他经全球人证监不得理财yobo体育 融资贷款的股要理财yobo体育 、存托合同）、国债（包涵在国内外依规依规炒股发行额股要理财yobo体育 和推出在线在线进行交易价格的国债、风险管控创新债、企业结构债、结构债、发表炒股发行额股要理财yobo体育 的次级债、可改换国债、区分在线在线进行交易价格可转债的纯债一部分、重要性银行承兑汇票、中档银行承兑汇票、长短期融资贷款券、资源不支持证券成本私募新债卷和经法令行政国内的法规标准标准标准或全球人证监不得融资贷款的其它的国债类风险管控创新方法）、贷币市厂中方法、国债恒指、炒股票指数数恒指和法令行政国内的法规标准标准标准或全球人证监不得理财yobo体育 融资贷款的其它的风险管控创新方法，但须满足全球人证监的重要性归定。 理财yobo体育 的融资贷款结构身材百分比表为：股要理财yobo体育 （含存托合同）融资贷款占理财yobo体育 资源的身材百分比表为0%–40%，国债、贷币市厂中方法、支付支付备用金以简答他资源的身材百分比表加总不压低理财yobo体育 资源的60%；没个在线在线进行交易价格日日夜夜终在抵减国债恒指股票期货合約和炒股票指数数恒指股票期货合約需交税的在线在线进行交易价格确保金后，确保支付支付备用金或续期日有一整年以里的县政府国债不压低理财yobo体育 资源净值的5%，上述支付支付备用金不包涵支付备付金、存出确保金、应收申购款等；本理财yobo体育 融资贷款于其它的风险管控创新方法的融资贷款身材百分比表是以法令行政国内的法规标准标准标准或系统化结构的归定执行力。 如法令行政国内的法规标准标准标准或系统化结构时候不得理财yobo体育 融资贷款其它的木种或对融资贷款身材百分比表规范有变更申请的，理财yobo体育 标准化管理人合同履行相当系统程序后，应该得到特定的调整。投资策略
本公司债体现了维持的加盟方式，在把握下进行危险 的必要条件下，知道种类别目资源设备配比，在公司债、货币价格市場手段等一定的理财效率类资源加盟拿维持理财效率，顺应直接参与股市等优惠权益类资源的加盟怎强回馈。本公司债的加盟方式由种类别目资源设备方式、一定的理财效率类资源加盟方式、股市加盟方式、国债恒指加盟方式和股市恒指加盟方式三个部份組成。业绩比较基准
中证全债指數收入率×70%+沪深300指數收入率×30%收益风险特征
本债卷投资为混型债卷投资，其预想受益及预想高风险总体水平降至个股型债卷投资，优于公司债券型债卷投资及钱币销售市场债卷投资。基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.03% | -1.27% | -0.21% | -0.53% | -1.42% |
申购费率
| 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|
| 0 | 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.6% |
| 托管费率（年） | 0.2% |
| 销售服务费（年） | 0.3% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000559 | 万向钱潮 | 41520.00 | 0.40% |
| 2 | 600820 | 隧道股份 | 38592.00 | 0.37% |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 37450.00 | 0.36% |
| 4 | 600582 | 天地科技 | 35360.00 | 0.34% |
| 5 | 600350 | 山东高速 | 34006.00 | 0.32% |
| 6 | 600362 | 江西铜业 | 33934.00 | 0.32% |
| 7 | 601216 | 君正集团 | 32912.00 | 0.31% |
| 8 | 601298 | 青岛港 | 32754.00 | 0.31% |
| 9 | 600741 | 华域汽车 | 30932.00 | 0.29% |
| 10 | 600968 | 海油发展 | 30495.00 | 0.29% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019694 | 23国债01 | 5188893.82 | 49.40% |
| 2 | 019709 | 23国债16 | 2010465.75 | 19.14% |
| 3 | 019703 | 23国债10 | 1896548.88 | 18.06% |
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