基金全称 | yobo体育 聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 016180 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2022年11月18日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 债券型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中低风险 |
运作方式 | 定期开放式 | 开放频率 | 本基金以定期开放的方式运作。自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间内,本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)至一年后的对应日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至一年后的对应日的期间,以此类推。本基金封闭期内不办理申购、赎回及其他业务,也不上市交易。每一个封闭期结束之日后第一个工作日起(包括该日),本基金即进入开放期。每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期最后一个开放日未赎回的基金份额将自动转入下一个封闭期。 |
基金经理 | 卢贤海 | 任职日期 | 2022-11-18 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
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2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.2 |
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
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-0.15% | 1.44% | 2.62% | -- | 6.27% |
购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
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M<100万元 | 0.60% | 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》 |
100万元≤M<200万元 | 0.40% | |
200万元≤M<500万元 | 0.20% | |
M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
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T<7日 | 1.50% |
T ≥7日 | 0% |
管理费率(年) | 0.30% |
托管费率(年) | 0.10% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
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1 | 102381738 | 23相城市政MTN001 | 62897508.20 | 8.51% |
2 | 2221045 | 22杭州联合农商小微债 | 61781213.11 | 8.36% |
3 | 102382184 | 23金融街MTN005 | 52752530.05 | 7.14% |
4 | 102381717 | 23宜兴城投MTN001 | 52404229.51 | 7.09% |
5 | 102382521 | 23宿迁产业MTN001 | 52340218.58 | 7.08% |
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