yobo体育 智慧生活混合A
（011170）政府部门净值 [2024-02-08]
日跌涨幅： ✃6.09% 𒈔
揭牌日期英文：
🍌 起购收入额： 🦋 一元
新基金感觉： ꦗ 市场交易
- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 智慧生活混合型证券投资基金 | 基金代码 | 011170 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2021年04月20日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 张天闻 | 任职日期 | 2023-04-15 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本母基金最主要资金于智慧教育日常主题元素重要性的质优什么时候上市品牌，在标准控住安全隐患的首要条件下，寻求赶超销售业绩比效国家标准的资金回报率。投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票）投资占基金资产的比例为60%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于智慧生活主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如✤法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求𒈔有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
（一）大类资产配置策略
本基金将通过研究宏观经济环境、政策环境、市场指标等可能影响证券市场的重要因素，对各大类资产的风险收益特征进行深入分析，在严格控制组合风险的基础上，调整或确定各大类资产的配置比例，追求超越业绩比较基准的投资回报。
1、宏观经济环境
2、政策环境
3、市场指标
（二）股票投资策略
1、智慧生活主题的界定
2、行业配置策略
3、个股精选策略
4、港股通标的股票投资策略
5、存托凭证投资策略
（三）债券投资策略
对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一，通过采用积极主动的投资策略，结合宏观经济变化趋势，货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。
（四）可转换债券（含可交换债券）投资策略
基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析，本基金投资可转换债券（含可交换债券）的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。
（五）资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
（六）股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值和流动性管理为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险和流动性风险，改善组合的风险收益特性。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略。
业绩比较基准
中证800指标值效益率×60%+中证港股通综合评估指标值（大家群众币）效益率×20%+餐饮业银行业大家群众币活期存单月利率（税后）×20%收益风险特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
🐼本基金可投资于港🐟股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金经理
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历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -19.70% | -20.46% | -26.38% | -- | -30.33% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜500万元 | 1.5% |
0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
| M≥500万元 |
固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.25% |
| T≥365日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1.20% |
| 托管费率（年） | 0.20% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688630 | 芯碁微装 | 20881758.11 | 8.52% |
| 2 | 688448 | 磁谷科技 | 12603402.57 | 5.15% |
| 3 | 688213 | 思特威 | 11968901.88 | 4.89% |
| 4 | 688539 | 高华科技 | 10430006.40 | 4.26% |
| 5 | 301297 | 富乐德 | 10242778.00 | 4.18% |
| 6 | 688652 | 京仪装备 | 9942300.00 | 4.06% |
| 7 | 688519 | 南亚新材 | 9842870.24 | 4.02% |
| 8 | 688300 | 联瑞新材 | 9293731.05 | 3.79% |
| 9 | 300024 | 机器人 | 8891817.00 | 3.63% |
| 10 | 688498 | 源杰科技 | 8406643.44 | 3.43% |
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| 金斧子 | 中证金牛 | 新浪基金 | 格上富信 | 雪球基金 |
| 虹点基金 | 挖财基金 | 苏宁基金 | 泰信财富 | 中欧财富 |
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| 和耕传承 | 宜信普泽 | 众惠基金 | 中植基金 | 和讯科技 |
| 国美基金 | 凯石财富 | 鼎信汇金 | 诺亚正行 | 好买基金 |
| 新华信通 | 攀赢基金 | 济安财富 | 盈米基金 | 万家财富 |
| 陆基金 | 陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 | 汇成基金 |
| 大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 招商银行招赢通 | 博时财富 |
| 喜鹊财富 | 联泰基金 | 长量基金 | 民商基金 | 蚂蚁基金 |
| 浦领基金 | 天天基金 | 腾安基金 | 万得基金 | 度小满基金 |
| 财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 | 排排网基金 | 洪泰财富 |
| 华瑞保险销售 | 华夏财富 | 阳光人寿 |
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