基金详情

yobo体育智慧生活混合A

（011170）

混后型股票基金脑卒中险

0.6869

的单位净值 [2024-09-25]

🦄 日涨跌幅幅： -0.04%

设立时间日期： 💜 2021-04-20 ꦛ

൩ 起购票额：一块钱

𒅌 基金投资情形：消费 🐓

安全隐患级别为：

R1 R2 R3 R4 R5

投资金额

元

费率 0折起

基金信息
基金费率
基金公告
投资组合
销售机构

基金概况

基金全称	yobo体育智慧生活混合型证券投资基金	基金代码	011170
基金管理人	yobo体育基金管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
境外投资顾问		境外托管人
基金合同生效日	2021年04月20日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	混合型基金	交易币种	人民币
基金规模	-	风险等级	中风险
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	张天闻	任职日期	2023-04-15
基金经理	张天闻	证券从业日期

投资目标

本母基金核心项目项目投资于聪明家庭生活主題涉及的优异市场销售大公司，在非常严格操纵安全风险的基本前提下，的追求撼动工作业绩是比较国家标准的项目项目投资回馈社会。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票）投资占基金资产的比例为60%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于智慧生活主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要🌳求有变更的，ꩵ基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

投资策略

（一）大类资产配置策略
本基金将通过研究宏观经济环境、政策环境、市场指标等可能影响证券市场的重要因素，对各大类资产的风险收益特征进行深入分析，在严格控制组合风险的基础上，调整或确定各大类资产的配置比例，追求超越业绩比较基准的投资回报。
1、宏观经济环境
2、政策环境
3、市场指标
（二）股票投资策略
1、智慧生活主题的界定
2、行业配置策略
3、个股精选策略
4、港股通标的股票投资策略
5、存托凭证投资策略
（三）债券投资策略
对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一，通过采用积极主动的投资策略，结合宏观经济变化趋势，货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。
（四）可转换债券（含可交换债券）投资策略
基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析，本基金投资可转换债券（含可交换债券）的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。
（五）资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
（六）股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值和流动性管理为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险和流动性风险，改善组合的风险收益特性。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略。

业绩比较基准

中证800指标值值投资回报率×60%+中证港股通综合评估指标值值（各族港币）投资回报率×20%+商业服务银行行业各族港币活期银行存款银行利率（税后）×20%

收益风险特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投ꦓ资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金经理

张天闻

上海交通大学考研大学考研科技金融学硕士生，拥有4年券商子司个股货币投入资金母资金商上岗真实经历，曾任海通券商子司个股货币投入资金母资金商个股价格不足平台论述员、国泰君安券商子司个股货币投入资金母资金商个股价格不足平台论述员；2023年12月添加yobo体育个股货币投入资金母资金安全管理不足平台，历任yobo体育半导领域混后型宣布式券商子司个股货币投入资金母资金商股权投入资金的个股货币投入资金母资金、yobo体育基本条件领域混后型券商子司个股货币投入资金母资金商股权投入资金的个股货币投入资金母资金、yobo体育智慧云的生活混后型券商子司个股货币投入资金母资金商股权投入资金的个股货币投入资金母资金、yobo体育人力智慧主题风格个股型券商子司个股货币投入资金母资金商股权投入资金的个股货币投入资金母资金个股货币投入资金母资金主管。

历史净值

历史分红

权益登记日	除息日	红利发放日	每10份基金分配红利金额（元）

收益表现（%）

近一个月	近半年	今年以来	近三年	成立以来
-1.07%	-13.02%	-27.60%	-40.53%	-31.49%

申购费率

购买金额(M)	申购费率	网上直销申购费率%
M＜500万元	1.5%	0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》
M≥500万元	固定费用1000元/笔	0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》

赎回费率

持有期限(T)	赎回费率
T＜7日	1.5%
7日≤T＜30日	0.75%
30日≤T＜180日	0.5%
180日≤T＜365日	0.25%
T≥365日	0

基金运作费

管理费率（年）	1.20%
托管费率（年）	0.20%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育招募说明书及相关公告。

基金公告

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完全事件

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓

债券持仓

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	688766	普冉股份	10229863.26	8.47%
2	688630	芯碁微装	9286889.68	7.69%
3	301297	富乐德	8526645.75	7.06%
4	300666	江丰电子	7010344.00	5.80%
5	688300	联瑞新材	6524668.80	5.40%
6	605589	圣泉集团	6490771.00	5.37%
7	688539	高华科技	5894689.32	4.88%
8	688448	磁谷科技	5717052.80	4.73%
9	688498	源杰科技	5186418.06	4.29%
10	688213	思特威	5039683.50	4.17%

暂无数据

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