基金详情

yobo体育国家安全沪港深股票A

（001877）

股标型股权基金脑中风险

1.1899

工作单位净值 [2024-03-15]

🌳 日大盘走势幅： ꦏ 1.29%

组建准确时间：

起购钱数： 🌟 一元

基金投资情况： ♎ 成交

的风险技能等级：

R1 R2 R3 R4 R5

投资金额

元

费率 0折起

基金信息
基金费率
基金公告
投资组合
销售机构

基金概况

基金全称	yobo体育国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	基金代码	001877
基金管理人	yobo体育基金管理有限公司	基金托管人	中国银行股份有限公司
境外投资顾问		境外托管人
基金合同生效日	2016年01月20日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	股票型基金	交易币种	人民币
基金规模	-	风险等级	中风险
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	容志能	任职日期	2023-03-17
基金经理	容志能	证券从业日期

投资目标

本私募基金其主要项目注资于国内安全管理战略性一些行业中的发售总部券商，在认真把控项目注资风险性的必要条件下，努力实现取得赶超营业额相对比较基点的项目注资回报率。

投资范围

本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票）投资占基金资产的比例不低于80%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的40%，投资于国家安全战略相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可🦹以做出相应调整。

投资策略

本股权基金的交易人对策性具体情况由商品类别资本设置对策性、A股交易人对策性、确定收获类资本交易人对策性和银行业ip产业品交易人对策性四这部分组成部分。

业绩比较基准

沪深300指數效率率×65%+恒生总合指數效率率×15%+中债总合指數效率率×20%

收益风险特征

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
🐠本基金除了投资于A股市场，还可以在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票🍒。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面汇率风险、香港股票市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金经理

容志能

在在我国师范大学智能合理与科技正规硕士生，具七年券商企业交易债券、期货、现货、微盘债券、期货、现货、微盘制造业领域经力，曾在曾在惠州市省电网设计制作实验院担负电脑网络工程建筑工作管理师，在广发券商企业交易债券、期货、现货、微盘债券、期货、现货、微盘资产平台有限制制责任平台担负小家电企业领域实验员，在在我国中投券商企业交易债券、期货、现货、微盘债券、期货、现货、微盘有限制制责任平台担负沟通制造业领域实验员，在天风券商企业交易债券、期货、现货、微盘债券、期货、现货、微盘资产平台有限制制责任平台担负沟通制造业领域联和顶尖，現任yobo体育变革趋势灵巧性能混合型券商企业交易债券、期货、现货、微盘债券、期货、现货、微盘投入资金项目债券、期货、现货、微盘、yobo体育一个国家稳定战略重点沪港深股价型券商企业交易债券、期货、现货、微盘债券、期货、现货、微盘投入资金项目债券、期货、现货、微盘、yobo体育去创新发展安装股价型券商企业交易债券、期货、现货、微盘债券、期货、现货、微盘投入资金项目债券、期货、现货、微盘债券、期货、现货、微盘管理师。

历史净值

历史分红

权益登记日	除息日	红利发放日	每10份基金分配红利金额（元）

收益表现（%）

近一个月	近半年	今年以来	近三年	成立以来
17.17%	0.18%	-3.36%	4.47%	18.99%

申购费率

购买金额(M)	申购费率	网上直销申购费率%
M＜100万元	1.5%	0费率低起，优惠详细信息请点击量《费率与折扣》
100万元≤M＜200万元	1%
200万元≤M＜500万元	0.8%
M≥500万元	固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)	赎回费率
T＜7日	1.5%
7日≤T＜30日	0.75%
30日≤T＜180日	0.5%
180日≤T＜365日	0.2%
365日≤T＜730日	0.1%
T≥730日	0

基金运作费

管理费率（年）	1.20%
托管费率（年）	0.20%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育招募说明书及相关公告。

基金公告

公告筛选:

基本通知

都是精力

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓

债券持仓

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	600114	东睦股份	30180716.00	7.53%
2	603283	赛腾股份	28576087.12	7.13%
3	301297	富乐德	20260817.44	5.05%
4	688167	炬光科技	19371678.00	4.83%
5	603052	可川科技	17571456.00	4.38%
6	688270	臻镭科技	16990720.50	4.24%
7	688630	芯碁微装	15938920.48	3.98%
8	603773	沃格光电	15241500.00	3.80%
9	300260	新莱应材	15213174.20	3.79%
10	688409	富创精密	14352813.42	3.58%

序号	债券代码	债券名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	019694	23国债01	12437034.30	3.10%

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