七日年化 [2024-03-01]
万份效益: 💦 0.5399
创办时间日期:
💮 起购合同额: 500000零元
股权基金工作状态: 𒐪 买卖交易
基金全称 | yobo体育 货币市场证券投资基金 | 基金代码 | 213909 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2009年08月05日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 货币型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 低风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 吕姝仪 | 任职日期 | 2019-03-30 |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 杨献忠 | 任职日期 | 2018-04-21 |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 卢贤海 | 任职日期 | 2023-11-14 |
证券从业日期 |
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融yobo体育
,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。
本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等积极的投资策略相结合,对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征,把风险控制在预算之内,在不增加风险的基础上保持高流动性,最终追求稳定的收益。
3.1利率预测。准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。市场利率因景气循环、季节因素或货币政策变动而产生波动,本基金全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期,从而做出各类资产配置的决策。
3.2相对价值评估。运用该种策略的目的在于识别被市场错误定价的债券,并采取适当的交易以期获利。一方面通过利率期限结构,评估处于同一风险层次的多只债券中,究竟哪些更具投资价值,另一方面,通过综合考察债券等级、息票率、所属行业、可赎回条款等因素对率差的影响,评估风险溢价。
3.3收益率利差策略。在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。
3.4流动性ꦍ管理。由于货币市场基金要保持高流动性的特性,本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立💧组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,并结合持续性投资的方法,将回购/债券到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的整体变现能力。
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
申购费 | 网上直销申购费 |
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0 | 0 |
赎回费 |
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0 |
管理费率(年) | 0.33% |
托管费率(年) | 0.1% |
销售服务费 (年) | 0.01% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 230206 | 23国开06 | 435456463.75 | 1.82% |
2 | 112312040 | 23北京银行CD040 | 348475189.48 | 1.45% |
3 | 112303040 | 23农业银行CD040 | 298601613.58 | 1.25% |
4 | 210207 | 21国开07 | 254713395.61 | 1.06% |
5 | 112302028 | 23工商银行CD028 | 218950826.49 | 0.91% |
6 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 205576782.84 | 0.86% |
7 | 230201 | 23国开01 | 204101873.38 | 0.85% |
8 | 210218 | 21国开18 | 201339908.64 | 0.84% |
9 | 012384482 | 23陕延油SCP005 | 200146939.73 | 0.84% |
10 | 112397690 | 23北京农商银行CD100 | 199684186.49 | 0.83% |
基煜基金 | 富济基金 | 万家财富 | 中国人寿 | 挖财基金 |
普益基金 | 同花顺 | 苏宁基金 | 利得基金 | 和耕传承 |
中证金牛 | 国美基金 | 凯石财富 | 新华信通 | 和讯科技 |
好买基金 | 一路财富 | 汇付基金 | 中期时代 | 汇林保大 |
诺亚正行 | 中正达广 | 众禄基金 | 虹点基金 | 新浪基金 |
盈米基金 | 格上富信 | 陆基金 | 奕丰基金 | 雪球基金 |
嘉实财富 | 中民财富 | 天相投顾 | 济安财富 | 金斧子 |
玄元保险 | 宜信普泽 | 众惠基金 | 中植基金 | 鼎信汇金 |
泰信财富 | 博时财富 | 攀赢基金 | 中欧财富 | 陆享基金 |
新兰德 | 大连网金 | 汇成基金 | 大智慧基金 | 民商基金 |
浦领基金 | 联泰基金 | 喜鹊财富 | 万得基金 | 长量基金 |
蚂蚁基金 | 天天基金 | 度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 |
创金启富 | 洪泰财富 | 排排网基金 | 华瑞保险销售 | 华夏财富 |
中邮证券 | 中银国际证券 | 华西证券 | 渤海证券 | 申万宏源西部证券 |
华林证券 | 东海证券 | 国盛证券 | 金元证券 | 世纪证券 |
中航证券 | 第一创业证券 | 中金公司 | 长城国瑞证券 | 英大证券 |
万联证券 | 东吴证券 | 国信证券 | 中信证券(山东) | 银河证券 |
信达证券 | 兴业证券 | 中信证券华南 | 中信建投证券 | 长江证券 |
国海证券 | 招商证券 | 申万宏源证券 | 光大证券 | 五矿证券 |
国金证券 | 国泰君安证券 | 恒泰证券 | 东北证券 | 平安证券 |
财通证券 | 浙商证券 | 国都证券 | 联储证券 | 海通证券 |
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