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基金概况

基金全称 yobo体育 盈润纯债债券型证券投资基金 基金代码 006242
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2019年08月16日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中低风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 杨献忠 任职日期 2019-08-16
证券从业日期
基金经理 卢贤海 任职日期 2022-09-30
证券从业日期

投资目标

在严厉掌控投資组合起来危险的基本前提下，努力保证 常期内保证 凌驾业绩表比基准价的投資付出。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债纯债等）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不投资于可转换债券（分离交易可转债纯债除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规🎃或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更ꦿ的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

投资策略

1、债券投资策略
本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配置比例。
本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略、流动性管理策略。
（1）债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配置比例决策主要参考以下几个方面的研究：
1）宏观经济变量（包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及流动性、行业周期等）、流动性条件、行业基本面等研究；
2）利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究；
3）宏观流动性环境及货币市场流动性研究；
4）大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。
（2）行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法，并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式为基础，实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将根据行业估值差异，在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上，合理地决定不同行业的配置比例。
（3）公司配置策略。基于公司价值研究的重要性，本基金将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况，在充分考虑组合流动性特征的前提下，结合行业周期研究，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，以分散化配置模式为基础策略。
（4）流动性管理策略。本策略侧重对组合债券可质押情况的管理。信用债的质押率水平与其基本面存在一定的相关关系。本基金将在合同约定的组合杠杆率以及既定债券资产配置策略下的杠杆率范围内，充分考虑发行人基本面的当前和未来变化的可能性及趋势，合理配置于不同发行主体所发行的债券。
2、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
3、中小企业私募债券投资策略
本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析🅺方法对🌳债券发行人信用风险进行分析和度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险与收益相匹配的品种进行投资。

业绩比较基准

中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%
中证全债指数是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数公司编制并发布的首只债券类指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以上、剩余期限1年以上的国债、金融债及信用债组成，适合作为本基金债券投资的衡量标准。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。采用90%作为业绩比较基准中债券类投资所代表的权重，10%作为现金类资产所对应的权重可以较好地反映本基金的风险收益特征。
若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市ౠ场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

收益风险特征

本私募货币股权货币基金、期货、现货、微盘为公司债券型私募货币股权货币基金、期货、现货、微盘，预计收益率和预计危险多于现金销售市场私募货币股权货币基金、期货、现货、微盘，少于比调型私募货币股权货币基金、期货、现货、微盘、A股型私募货币股权货币基金、期货、现货、微盘。

基金经理

杨献忠
华人大家读书信用社业学硕士学位，兼具9年证券商交易交易业商商从业者经验。201三年4月至2020年1一月份在华人工商所信用社总行信用社业销售贸易领域营销部兼任买卖交易员；2020年1一月份加盟yobo体育 私募资金者人货比私募资金、期货、现货、微盘资金者控制受限总部确定盈利部，次序兼任研究方案员、yobo体育 钱币销售贸易领域证券商交易交易业商商投入资金私募资金者人货比私募资金、期货、现货、微盘资金者私募资金者人货比私募资金、期货、现货、微盘资金者营销运营经理助手，列任yobo体育 钱币销售贸易领域证券商交易交易业商商投入资金私募资金者人货比私募资金、期货、现货、微盘资金者、yobo体育 盈润纯债企业债型证券商交易交易业商商投入资金私募资金者人货比私募资金、期货、现货、微盘资金者、yobo体育 安盛中短债企业债型证券商交易交易业商商投入资金私募资金者人货比私募资金、期货、现货、微盘资金者、yobo体育 中证同业存单AAA指数值7天所有期证券商交易交易业商商投入资金私募资金者人货比私募资金、期货、现货、微盘资金者私募资金者人货比私募资金、期货、现货、微盘资金者营销运营经理。
卢贤海
清华读书读书核完美与技术设备医学博士，有着10年股票商从业资格经历过。206年11月至20110年11月在招商引资理财财产的标准化管理有效平台经营外部经济钻研上班；20110年11月融入yobo体育 母理财yobo体育 资金加盟费用项目的标准化管理有效平台，相继扮演固定不动回报部钻研员、成本管理师，新任yobo体育 安泰短债公司债型股票商成本母理财yobo体育 资金加盟费用项目、yobo体育 盈旭纯债公司债型股票商成本母理财yobo体育 资金加盟费用项目、yobo体育 祥泰比调型股票商成本母理财yobo体育 资金加盟费用项目、yobo体育 鸿盛公司债型股票商成本母理财yobo体育 资金加盟费用项目、yobo体育 盈润纯债公司债型股票商成本母理财yobo体育 资金加盟费用项目、yobo体育 聚享纯债定存建成公司债型撤销式股票商成本母理财yobo体育 资金加盟费用项目、yobo体育 聚鑫纯债5年定存建成公司债型撤销式股票商成本母理财yobo体育 资金加盟费用项目、yobo体育 营销股票市场股票商成本母理财yobo体育 资金加盟费用项目母理财yobo体育 资金加盟费用项目管理师。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额（元）
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 0.486
2022-12-13 2022-12-13 2022-12-14 0.3
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 0.45
2021-07-21 2021-07-21 2021-07-22 0.18
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-21 0.1
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-15 0.3
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 0.09

收益表现（%）

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
0.23% 2.27% -0.05% 18.13% 24.91%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M＜100万元 0.8% 0手续费起，折扣券详细信息请超链接《费率与折扣》
100万元≤M＜200万元 0.5%
200万元≤M＜500万元 0.3%
M≥500万元 固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T＜7日1.5%
7日≤T＜90日0.1%
T≥90日0

基金运作费

管理费率（年）0.3%
托管费率（年）0.1%


温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

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全不公告模板
完全事件

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
暂无数据
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 230216 23国开16 110341540.98 32.73%
2 210303 21进出03 41040284.15 12.17%
3 230211 23国开11 40151606.56 11.91%
4 230206 23国开06 30388180.33 9.01%
5 210218 21国开18 30258122.95 8.98%

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