基金全称 | yobo体育 祥和9个月定期开放混合型证券投资基金 | 基金代码 | 010747 |
基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2022年04月19日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 定期开放式 | 开放频率 | 自基金合同生效日起(包括基金 合同生效日)或者每一个开放期 结束之日次日起(包括该日)9个 月的期间内,本基金采取封闭运 作模式。本基金的第一个封闭期 为自基金合同生效日起(包括基 金合同生效日)至9个月后的对应 日的期间。下一个封闭期为首个 开放期结束之日次日起(包括该 日)至9个月后的对应日的期间, 以此类推。 每一个封闭期结束后,本基金即 进入开放期,开放期的期限为自 每个封闭期结束之日后第一个工 作日起(包括该日)五至二十个 工作日,具体期间由基金管理人 在封闭期结束前公告说明。开放 期内,本基金采取开放运作模式, 投资人可办理基金份额申购、赎 回或其他业务。开放期最后一个 开放日未赎回的基金份额将自动 转入下一个封闭期。 |
基金经理 | 邓栋 | 任职日期 | 2022-04-19 |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2023-02-18 |
证券从业日期 |
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
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近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
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-2.99% | -3.91% | -3.32% | -- | -1.63% |
购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
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M<100万元 | 0.80% | 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》 |
100万元≤M<200万元 | 0.50% | |
200万元≤M<500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
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T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.75% |
30日≤T<180日 | 0.5% |
T≥180日 | 0 |
管理费率(年) | 1.00% |
托管费率(年) | 0.20% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 301318 | 维海德 | 428461.00 | 0.72% |
2 | 002990 | 盛视科技 | 428172.00 | 0.72% |
3 | 300389 | 艾比森 | 424830.00 | 0.72% |
4 | 301280 | 珠城科技 | 419016.00 | 0.71% |
5 | 603897 | 长城科技 | 407552.00 | 0.69% |
6 | 603167 | 渤海轮渡 | 404928.00 | 0.68% |
7 | 603063 | 禾望电气 | 400000.00 | 0.68% |
8 | 002835 | 同为股份 | 385710.00 | 0.65% |
9 | 603688 | 石英股份 | 382272.00 | 0.65% |
10 | 688100 | 威胜信息 | 381744.00 | 0.64% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 5244178.69 | 8.85% |
2 | 2128036 | 21平安银行二级 | 5132567.21 | 8.66% |
3 | 175840 | 21南网01 | 5124167.67 | 8.65% |
4 | 175905 | 21中金G3 | 5120973.42 | 8.64% |
5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 5120638.25 | 8.64% |
富济基金 | 嘉实财富 | 一路财富 | 中证金牛 | 雪球基金 |
和讯科技 | 新浪基金 | 和耕传承 | 金斧子 | 汇林保大 |
奕丰基金 | 中民财富 | 挖财基金 | 同花顺 | 普益基金 |
苏宁基金 | 格上富信 | 玄元保险 | 宜信普泽 | 众惠基金 |
中欧财富 | 新兰德 | 中正达广 | 凯石财富 | 国美基金 |
诺亚正行 | 新华信通 | 好买基金 | 济安财富 | 盈米基金 |
万家财富 | 陆基金 | 陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 |
汇成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 招商银行招赢通 |
博时财富 | 浦领基金 | 联泰基金 | 天天基金 | 腾安基金 |
长量基金 | 万得基金 | 民商基金 | 蚂蚁基金 | 度小满基金 |
财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 | 华夏财富 | 东莞农村商业银行 |
中国银行 | 交通银行 | 平安银行 | 宁波银行同业易管家 | 中信证券华南 |
信达证券 | 东北证券 | 光大证券 | 国金证券 | 渤海证券 |
恒泰证券 | 国泰君安证券 | 长江证券 | 中信证券(山东) | 东吴证券 |
中信建投证券 | 第一创业证券 | 海通证券 | 国盛证券 | 东方财富证券 |
中信证券 | 招商证券 | 华安证券 | 国投证券 | 中信期货 |
中泰证券 |