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基金概况

基金全称 yobo体育 祥泽混合型证券投资基金 基金代码 008672
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2020年02月04日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 吕姝仪 任职日期 2020-02-04
证券从业日期

投资目标

在要严格掌握风险存在的基础理论上,率先确认撼动债卷的营业收入对比系数的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、公开发行的次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的投资组合比例为:本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0%-45%。每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或👍监管机构以后ꦉ允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

本基金采取稳健的投资策略,在控制下行风险的前提下,确定大类资产配置比例,通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益,适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。
本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略和股指期货投资策略五个部分组成。
1、大类资产配置策略
2、固定收益类资产投资策略
3、股票投资策略
4、国债期货投资策略
5、股指期货投资策略
6、存托凭证投资策略

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以上、剩余期限1年以上的国债、金融债及信用债组成。沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数,该指数编制合理、透明,有一定的市场覆盖、抗操纵性强,并且有较高的知名度和市场影响力。本基金的业绩比较基准能够使投资者理性判断本基金yobo体育 的风险收益特征,合理地衡量比较本基金的业绩表现。
若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适🅷用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称,本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业ﷺ绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

收益风险特征

本债卷为混杂型债卷,预想投资收益和预想危险因素不远超股要型债卷,远超营销市场的债卷、公司债券型债卷。

基金经理

吕姝仪
中国有公民院校经济能力学硕士研究生,还具有十年证劵上岗经历作文。2011年8月至2014年5月在中山证劵是不多的制承担的责任新工厂任成本运营负责人工程师,2014年1月至20十五年5月在居民加银债卷工作安全管理是不多的制新工厂任工厂债交易所员,20十五年5月至201六年15月在东兴证劵股是不多的制新工厂债卷业务范围部任债卷运营负责人。201六年15月建立yobo体育 债卷工作安全管理是不多的制新工厂,曾任成本运营负责人,历任yobo体育 世界货币领域证劵成本债卷、yobo体育 祥利添富蓝筹配置单搅拌型证劵成本债卷、yobo体育 祥泽搅拌型证劵成本债卷、yobo体育 祥裕明显增强报答搅拌型证劵成本债卷、yobo体育 祥颐死期对外开放搅拌型证劵成本债卷、yobo体育 祥乐一年多拥有期搅拌型证劵成本债卷、yobo体育 祥庆9月拥有期搅拌型证劵成本债卷、yobo体育 祥琪搅拌型证劵成本债卷债卷运营负责人。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
0.06% 1.33% 0.04% 4.73% 16.88%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M<100万元 0.8% 0pos机费率起,优惠详细情况请双击《费率与折扣
100万元≤M<200万元 0.5%
200万元≤M<500万元 0.3%
M≥500万元 固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
T≥180日0

基金运作费

管理费率(年)0.6%
托管费率(年)0.2%


温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

公告筛选:
全不发布公告
全不日期

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
暂无数据
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 019709 23国债16 4020931.51 42.19%
2 019704 23国债11 3045468.49 31.96%
3 019710 23国债17 1709013.26 17.93%
4 019728 23国债25 402351.01 4.22%
5 019703 23国债10 304259.18 3.19%

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