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基金概况

基金全称 yobo体育 纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII） 基金代码 019737
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问 境外托管人
基金合同生效日 2024年03月22日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 指数型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中高风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 蔡丹 任职日期 2024-03-22
证券从业日期

投资目标

本资金展开坐以数据化的投资，密实关注商标数据，追求完美关注偏移度和关注误差值的超小化。

投资范围

本债卷主要是投入于商标系数有效成分股、候选有效成分股。为非常好地满足投入学习目标，本债卷还可投入于在镜内外领域依法办事行政发售的经融创新用具。 境內外领域投入用具涉及已与全國際证监局签订双向现镇镇有关部门部门现镇镇有关部门部门监督经营协作的追偿权备忘的祖国或地证劵现镇镇有关部门部门现镇镇有关部门部门监督经营医疗培训医院登记卡注测申请的定位一模一样商标系数的公募债卷（涉及发展式债卷和协作型发展式债卷（ETF））；已与全國際证监局签订双向现镇镇有关部门部门现镇镇有关部门部门监督经营协作的追偿权备忘的祖国或地证劵领域挂牌的转让协作的各种类型股、为先股、國際存托证明和俄罗斯存托证明、房房产培训医院信托渠道证明；现镇镇有关部门部门培训医院大公司债、培训医院培训医院大公司债、可装换培训医院大公司债、住宅房抵押贷款兼容证劵、资本使用投入项目项目兼容证劵同时经全國際证监局好评的國際经融创新组织性发售的证劵；证劵业大公司个人储蓄存款、可网店转让存单、证劵业大公司承兑汇票、证劵业大公司银行业承兑汇票、商家银行业承兑汇票、回购合同书、远期计划现镇镇有关部门部门培训医院大公司债等贷币领域用具；与固定不变盈利、控股权、个人征信、菜品系数、债卷等商标物联系的节构性投入yobo体育 ；远期协议、对调及经全國際证监局好评的境內外协作所发售协作的权证、股权、恒指刷卡购买等经融创新衍种植品yobo体育 ；同时法令涉及国内 国内的法律专业规程的规程中的的规程或全國際证监局同意债卷投入的许多经融创新用具，但须合乎全國際证监局涉及中的的规程。里面在投入广东领域时，本债卷可用及格镜内医疗培训医院投入者（QDII）境內外投入总额度或在北京与广东大公司股市资金领域协作智连极客网络原则使用投入。 镜内领域投入用具涉及国产依法办事行政发售或发售的大公司股市资金(涉及经营板及许多经全國際证监局核名或注测申请发售的大公司股市资金、存托证明)、培训医院大公司债(涉及国债、经融创新债、部位现镇镇有关部门部门债、公开透明发售的次级培训医院大公司债、现镇镇有关部门部门兼容培训医院大公司债、现镇镇有关部门部门兼容医疗培训医院培训医院大公司债、工厂债、培训医院债、可装换培训医院大公司债(含剥离 协作可转债)、可更换培训医院大公司债、中央银行业银行业承兑汇票、远期计划公司项目融资金额券、超远期计划公司项目融资金额券、后期银行业承兑汇票等)、国债恒指刷卡购买、创业板A股资金指标恒指刷卡购买、大公司股市资金股权、证劵业大公司个人储蓄存款、同业存单、贷币领域用具、培训医院大公司债回购、资本使用投入项目项目兼容证劵同时法令涉及国内 国内的法律专业规程的规程中的的规程或全國際证监局同意债卷投入的许多经融创新用具(但须合乎全國際证监局的涉及中的的规程)。 本债卷将结合法令涉及国内 国内的法律专业规程的规程中的的规程的中的的规程体验公司项目融资金额及转融通证劵借出渠道。的前景在法令涉及国内 国内的法律专业规程的规程中的的规程同意的条件下，本债卷可结合涉及法令涉及国内 国内的法律专业规程的规程中的的规程中的的规程体验融券渠道。 债卷的投入乐队组合标准图为：本债卷投入于大公司股市资金资本使用投入项目项目的标准图不达不到债卷资本使用投入项目项目的80%；投入于商标系数有效成分股、候选有效成分股的资本使用投入项目项目标准图不了达不到债卷资本使用投入项目项目净值的80%；每个协作日日夜夜终在减扣创业板A股资金指标恒指刷卡购买、大公司股市资金股权和国债恒指刷卡购买协议需激纳的协作 保障金后，本债卷持有者的库存外币现金还是延期祝日两年球以内的现镇镇有关部门部门培训医院大公司债不达不到债卷资本使用投入项目项目净值的5%，里面库存外币现金不涉及支付备付金、存出 保障金、应收申购款等。 如法令涉及国内 国内的法律专业规程的规程中的的规程或全國際证监局变更申请投入yobo体育 的投入标准图局限性，债卷经营人去合同履行尽量软件后，行调低出现投入yobo体育 的投入标准图。

投资策略

本货币股权基金、期货、现货、微盘最主要选择已经副本法关注标底指标值，即规范上假设按照情况股在标底指标值中的原则权数建设方案指标值化项目融资贷款女子组合，并随着标底指标值情况股和其权数的改变展开特定设定。 本货币股权基金、期货、现货、微盘的项目融资贷款战略由固定股本搭配战略、股要项目融资贷款战略、衍生yobo体育 品项目融资贷款战略、境内外整个市场公募货币股权基金、期货、现货、微盘项目融资贷款战略、国债项目融资贷款战略、可换为国债（含可更换国债）项目融资贷款战略、固定股本大力支持证券商业业项目融资贷款战略、存托记账凭证项目融资贷款战略、融资贷款和转融通证券商业业转借和境内外回购合作及证券商业业民间借款合作战略二十个一部分构造。

业绩比较基准

nasdaq100股价指数效率率（选择市值兑换率修正）×95%+大家币活期存款额效率率（税后）×5%

收益风险特征

本资金注资加盟为股标型资金注资加盟，其长久分別高危害性和实际注资加盟受益级别如果超过混后型资金注资加盟、债卷型资金注资加盟及币行业市厂中的资金注资加盟。本资金注资加盟为指标型资金注资加盟，有着与标指标、及其标指标所是指的股标行业市厂中的似的的高危害性注资加盟受益功能。 本资金注资加盟注资加盟于在国外股票公司，除非是需要承担连带责任与国内股票公司注资加盟资金注资加盟内似的行业市厂中的浮动高危害性等寻常注资加盟高危害性囿于，本资金注资加盟还会面临着人民币汇率高危害性等在国外股票公司行业市厂中的注资加盟所会面临着的格外注资加盟高危害性。

基金经理

蔡丹
中山学校成功率论与数理统计数探索探讨生，CFA，具备1两年多股票品牌商商执业精力。曾工作于腾讯互动视频休闲 有局限厂家、广发股票品牌商商股票价格有局限厂家，201一年费改后至2012年四月工作于长城汽车股票品牌商商股票价格有局限厂家，主次担当财富经营制度业探索探讨所财富经营制度业项目 探索探讨员、财力经营制度部评定项目注资费用经营师、执行力董事会。2012年四月加如yobo体育 母理财yobo体育 经营制度有局限厂家，第一任评定项目注资费用部总经营师，yobo体育 中证100均值值激发型股票品牌商商项目注资费用母理财yobo体育 、yobo体育 吉祥混杂型股票品牌商商项目注资费用母理财yobo体育 、yobo体育 国证股票品牌商商榜首均值值型展开建立式股票品牌商商项目注资费用母理财yobo体育 、yobo体育 中证沪港深技术榜首均值值型展开建立式股票品牌商商项目注资费用母理财yobo体育 、yobo体育 祥合9三月定存进行开馆式混杂型股票品牌商商项目注资费用母理财yobo体育 、yobo体育 祥庆9三月所持期混杂型股票品牌商商项目注资费用母理财yobo体育 ，yobo体育 祥颐定存进行开馆式混杂型股票品牌商商项目注资费用母理财yobo体育 ，yobo体育 祥裕激发报答混杂型股票品牌商商项目注资费用母理财yobo体育 、yobo体育 华证榜首股息50均值值型展开建立式股票品牌商商项目注资费用母理财yobo体育 、yobo体育 新秀机灵搭配混杂型股票品牌商商项目注资费用母理财yobo体育 、yobo体育 美国纽交所100均值值型展开建立式股票品牌商商项目注资费用母理财yobo体育 （QDII）母理财yobo体育 经营师。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额（元）

收益表现（%）

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
1.84% 7.58% 7.58% -- 7.58%

申购费率

申购费率网上直销申购费率%
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赎回费率

持有期限(N)赎回费率
N＜7日1.50%
N≥7日0%


基金运作费

管理费率（年）0.50%
托管费率（年）0.15%
销售服务费（年）0.25%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

基金公告

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基本信息公告
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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 MSFT US 微软 21039060.13 8.12%
2 AAPL US 苹果公司 20453261.19 7.90%
3 NVDA US 英伟达 19244764.01 7.43%
4 AMZN US 亚马逊公司 12736845.92 4.92%
5 AVGO US 博通股份有限公司 12174597.84 4.70%
6 META US Meta平台股份有限公司 11132585.85 4.30%
7 GOOGL US Alphabet公司 6776325.36 2.62%
8 GOOG US Alphabet公司 6524223.50 2.52%
9 COST US 开市客 6166747.49 2.38%
10 TSLA US 特斯拉公司 6049977.58 2.34%
暂无数据

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