基金详情

yobo体育纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币

（019736）

分指数型债券中高危险

1.1177

厂家净值 [2024-11-15]

♔ 日大盘走势幅： -2.21%

൩ 解散日期英文： 2024-03-22

🔥 起购税额： 20元

🙈 股票基金情况下：的交易

可能性级别：

R1 R2 R3 R4 R5

投资金额

元

费率 0折起

基金信息
基金费率
基金公告
投资组合
销售机构

基金概况

基金全称	yobo体育纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）	基金代码	019736
基金管理人	yobo体育基金管理有限公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问		境外托管人
基金合同生效日	2024年03月22日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	指数型基金	交易币种	人民币
基金规模	-	风险等级	中高风险
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	蔡丹	任职日期	2024-03-22
基金经理	蔡丹	证券从业日期

投资目标

本货币基金使用处于被动数据化投资加盟，严密监视标签数据，创造监视背离度和监视出现偏差的原因的世界最大化。

投资范围

本私募炒股数字货币价格私募私募企业债的注资加盟的注资加盟人债权投入资金人首要债权投入资金人于标识指标值公式成分股、候选成分股。为比较好地来进行债权投入资金人工作目标，本私募炒股数字货币价格私募私募企业债的注资加盟的注资加盟人债权投入资金人还可债权投入资金人于在东南部外市扬行政机关行政发布炒股新股的财经业设备软件。国产外支付市扬债权投入资金人设备软件还例如已与世界各国深交所签属两方监督检查达成合作关系包容记事本的一个国家东南部或东南部证劵业监督检查单位托运登陆的监视相同一标识指标值公式的公募私募炒股数字货币价格私募私募企业债的注资加盟的注资加盟人债权投入资金人（还例如开园式私募炒股数字货币价格私募私募企业债的注资加盟的注资加盟人债权投入资金人和买卖合作价格型开园式私募炒股数字货币价格私募私募企业债的注资加盟的注资加盟人债权投入资金人（ETF））；已与世界各国深交所签属两方监督检查达成合作关系包容记事本的一个国家东南部或东南部证劵业市扬挂车牌买卖合作价格的一般股、优先权股、世界各国存托原始金融经济机构汇票和美式存托原始金融经济机构汇票、房房产装修厂家信托工作部原始金融经济机构汇票；中央中央县政府机构部门机关企业主厂家债的注资加盟人、装修厂家企业主厂家债的注资加盟人、可切换企业主厂家债的注资加盟人、租赁房证劵厂家按揭帮助证劵业、财力帮助证劵业各种经世界各国深交所认同的全球财经业组识发布炒股新股的证劵业；证劵厂家储蓄储蓄存款、可网店转让存单、证劵厂家承兑汇票、证劵厂家金融经济机构汇票、房地产业金融经济机构汇票、回购协议模板、预期计划中央中央县政府机构部门机关企业主厂家债的注资加盟人等数字货币价格市扬设备软件；与明文标准归定回报率、债权、信用卡、品牌指标值公式、私募炒股数字货币价格私募私募企业债的注资加盟的注资加盟人债权投入资金人等标识物挂扣的格局性债权投入资金人yobo体育；远期协议、调换及经世界各国深交所认同的国产外支付买卖合作价格所美国销售买卖合作价格的权证、个股个股股票期权、商品股标股标恒指等财经业ip产业yobo体育；各种法各种相应的的各种相应的的国家条例标准或世界各国深交所能接受私募炒股数字货币价格私募私募企业债的注资加盟的注资加盟人债权投入资金人债权投入资金人的同一财经业设备软件，但须不适合世界各国深交所各种相应的的明文标准归定。在这至少在债权投入资金人天津市扬时，本私募炒股数字货币价格私募私募企业债的注资加盟的注资加盟人债权投入资金人可确认达标率东南部单位债权投入资金人者（QDII）国产外支付债权投入资金人額度或港澳台与天津炒股市扬买卖合作价格互联网复线策略来进行债权投入资金人。东南部市扬债权投入资金人设备软件还例如国产行政机关行政发布炒股新股或美国销售的炒股(还例如经营板及同一经世界各国深交所核名或登陆美国销售的炒股、存托原始金融经济机构汇票)、企业主厂家债的注资加盟人(还例如国债、财经业债、去处中央中央县政府机构部门机关债、公布发布炒股新股的次级企业主厂家债的注资加盟人、中央中央县政府机构部门机关帮助企业主厂家债的注资加盟人、中央中央县政府机构部门机关帮助单位企业主厂家债的注资加盟人、企业主债、装修厂家债、可切换企业主厂家债的注资加盟人(含分离法买卖合作价格可转债)、可置换企业主厂家债的注资加盟人、中央人民金融经济机构金融经济机构汇票、预期计划募资券、超预期计划募资券、阶段金融经济机构汇票等)、国债商品股标股标恒指、股市商品股标股标恒指、炒股个股个股股票期权、证劵厂家储蓄储蓄存款、同业存单、数字货币价格市扬设备软件、企业主厂家债的注资加盟人回购、财力帮助证劵业各种法各种相应的的各种相应的的国家条例标准或世界各国深交所能接受私募炒股数字货币价格私募私募企业债的注资加盟的注资加盟人债权投入资金人债权投入资金人的同一财经业设备软件(但须不适合世界各国深交所的各种相应的的明文标准归定)。本私募炒股数字货币价格私募私募企业债的注资加盟的注资加盟人债权投入资金人将会通过法各种相应的的各种相应的的国家条例标准的明文标准归定参入募资及转融通证劵业外借工作部。未来的发展在法各种相应的的各种相应的的国家条例标准能接受的前提条件下，本私募炒股数字货币价格私募私募企业债的注资加盟的注资加盟人债权投入资金人可会通过各种相应的的法各种相应的的各种相应的的国家条例标准明文标准归定参入融券工作部。私募炒股数字货币价格私募私募企业债的注资加盟的注资加盟人债权投入资金人的债权投入资金人结构比率为：本私募炒股数字货币价格私募私募企业债的注资加盟的注资加盟人债权投入资金人债权投入资金人于炒股财力的比率不大于私募炒股数字货币价格私募私募企业债的注资加盟的注资加盟人债权投入资金人财力的80%；债权投入资金人于标识指标值公式成分股、候选成分股的财力比率不了大于私募炒股数字货币价格私募私募企业债的注资加盟的注资加盟人债权投入资金人财力净值的80%；每一个买卖合作价格天天终在收取股市商品股标股标恒指、炒股个股个股股票期权和国债商品股标股标恒指协议需上缴的买卖合作价格要确保金后，本私募炒股数字货币价格私募私募企业债的注资加盟的注资加盟人债权投入资金人持有数的资金也许超期日为一年多范围之内的中央中央县政府机构部门机关企业主厂家债的注资加盟人不大于私募炒股数字货币价格私募私募企业债的注资加盟的注资加盟人债权投入资金人财力净值的5%，在这至少资金不还例如结账备付金、存出要确保金、应收申购款等。如法各种相应的的各种相应的的国家条例标准或世界各国深交所变动债权投入资金人的的品种的债权投入资金人比率约束，私募炒股数字货币价格私募私募企业债的注资加盟的注资加盟人债权投入资金人菅理人想进行适度软件后，能能修正以上的债权投入资金人的的品种的债权投入资金人比率。

投资策略

本债卷重要选取压根剪切法监控标签均值，即规范上假设按照化学成分的材料股在标签均值中的原则权值整合均值化加盟搭档，并只能根据标签均值化学成分的材料股下列不属于权值的改变来进行相对应校准。本债卷的加盟思路由金融资需求产项目加盟费用加盟分配思路、股要加盟思路、ip产业品加盟思路、在国外专业市场公募债卷加盟思路、企业债加盟思路、可变为企业债（含可传递企业债）加盟思路、金融资需求产项目加盟费用加盟苹果支持股票加盟思路、存托证明加盟思路、融资需求和转融通股票借出和在国外回购转让及股票借款人和出借方转让思路十二个一部分分解成。

业绩比较基准

美国纳斯达克100指数值回报率率（动用市场估值的利率设定）×95%+国民币活期个人存款回报率率（税后）×5%

收益风险特征

本股权贷币资金、期货、现货、微盘为股票走势价格型股权贷币资金、期货、现货、微盘，其常期均衡项目投入人的隐患和逾期回报技术水平高过混合法型股权贷币资金、期货、现货、微盘、公司债券型股权贷币资金、期货、现货、微盘及贷币领域股权贷币资金、期货、现货、微盘。本股权贷币资金、期货、现货、微盘为均值型股权贷币资金、期货、现货、微盘，具备着与标签均值、同时标签均值所主要的股票走势价格领域类试于的项目投入人的隐患回报共同点。本股权贷币资金、期货、现货、微盘项目投入人的于临省外证券商商业，除过必须要担负与临省证券商商业项目投入人的股权贷币资金、期货、现货、微盘类试的领域下跌项目投入人的隐患等寻常项目投入人的项目投入人的隐患后，本股权贷币资金、期货、现货、微盘还面对美金汇率项目投入人的隐患等临省外证券商商业领域项目投入人的所面对的有点项目投入人的项目投入人的隐患。

基金经理

蔡丹

中山学校概率计算论与数理调查统计本科，CFA，拥有1三年股票股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易业股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易从业资格经历作文。曾就职于網易交流休闲十分不足大新集团成本有限公司、广发股票股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易业股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易持股十分不足大新集团成本有限公司，201一年2月至201七年6月就职于长城汽车股票股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易业股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易持股十分不足大新集团成本有限公司，先后顺序出任网络经融设计所网络经融项目设计员、资金控制部评定分析注资经历、施行执行董事。201七年6月加如yobo体育股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易控制十分不足大新集团成本有限公司，历任评定分析注资部总经历，yobo体育中证A100股价分系数值加强型股票股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易业股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易注资股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易、yobo体育瑞祥混型股票股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易业股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易注资股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易、yobo体育国证股票股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易业股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易榜首股价分系数值型参与式股票股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易业股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易注资股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易、yobo体育中证沪港深科技公司榜首股价分系数值型参与式股票股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易业股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易注资股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易、yobo体育鸿福9六个月左右死期发展混型股票股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易业股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易注资股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易、yobo体育祥庆9六个月左右持有数期混型股票股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易业股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易注资股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易，yobo体育祥颐死期发展混型股票股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易业股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易注资股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易，yobo体育祥裕加强收益混型股票股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易业股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易注资股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易、yobo体育华证榜首资金人收益50股价分系数值型参与式股票股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易业股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易注资股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易、yobo体育新生代协调性硬件配置混型股票股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易业股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易注资股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易、yobo体育美国纽交所100股价分系数值型参与式股票股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易业股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易注资股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易（QDII）股权货币私募股票母私募私募理财yobo体育、期货、现货、微盘交易经历。

历史净值

历史分红

权益登记日	除息日	红利发放日	每10份基金分配红利金额（元）

收益表现（%）

近一个月	近半年	今年以来	近三年	成立以来
2.70%	9.40%	11.77%	--	11.77%

申购费率

购买金额(M)	申购费率	网上直销申购费率%
M＜100万元	1.20%	0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》
100万元≤M＜200万元	0.90%
200万元≤M＜500万元	0.60%
M≥500万元	固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(N)	赎回费率
N＜7日	1.50%
N≥7日	0%

基金运作费

管理费率（年）	0.50%
托管费率（年）	0.15%

温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育招募说明书及相关公告。

基金公告

公告筛选:

都是公告模板

彻底时刻

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓

债券持仓

序号	股票代码	股票名称	期末市值(元)	占净值比(%)
1	AAPL US	苹果公司	50127898.39	8.35%
2	MSFT US	微软	45138804.77	7.52%
3	NVDA US	英伟达	42092808.24	7.01%
4	AVGO US	博通股份有限公司	29150854.07	4.86%
5	META US	Meta平台股份有限公司	28119325.55	4.69%
6	AMZN US	亚马逊公司	27658406.74	4.61%
7	TSLA US	特斯拉公司	17858623.99	2.98%
8	COST US	开市客	14331545.97	2.39%
9	GOOGL US	Alphabet公司	13862450.72	2.31%
10	GOOG US	Alphabet公司	13318376.00	2.22%

暂无数据

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