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基金概况

基金全称 yobo体育 盈悦纯债债券型证券投资基金 基金代码 021106
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 徽商银行股份有限公司
境外投资顾问 境外托管人
基金合同生效日 2024年05月30日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中低风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 胡世辉 任职日期 2024-05-30
证券从业日期

投资目标

本债卷将在认真操纵进行项目投入资金可能性的首要条件下，完成进行主动的进行项目投入资金处理，力求继续内变现掌控业绩表有点基点的进行项目投入资金回馈。

投资范围

本币种母股权资金的股权加盟者时间范围主耍为极具非常好传播性的财富安全管理业创新方法，主要在这其中还涉及到华人依法行政退市退市的债卷股权加盟（主要在这其中还涉及到国债、华人人民华人银行收款收据、财富安全管理业创新债、次级债、特点县人民当地部门债、县人民当地部门大力大力就能够单位债卷股权加盟、县人民当地部门大力大力就能够债卷股权加盟、组织机构债、厂家债、前中期收款收据、长短期计划天使轮融资贷款券、超长短期计划天使轮融资贷款券、可溶合成交可转债纯债个方面）、债卷股权加盟回购、华人银行储蓄（主要在这其中还涉及到按期储蓄、合同范本储蓄、通告储蓄等）、同业存单、国债恒指、个人信誉诞生品、股本大力大力就能够证券商、币种的市场方法与规范规范或华人证监能接受币种母股权资金股权加盟者的别的的财富安全管理业创新方法，但须符合标准华人证监的有关的规则。 本币种母股权资金不体验股价股权加盟者，也不能股权加盟者于可变为债卷股权加盟（可溶合成交可转债纯债个方面不在其内）、可互换债卷股权加盟。 币种母股权资金的股权加盟者组合起来数量为：本币种母股权资金对债卷股权加盟股本的股权加盟者数量不高于币种母股权资金股本的80%；每种成交天天终在缴付国债恒指合同协议需缴付的成交切实保障金后，本币种母股权资金长期保持人民币或到期了日为一年下来之内的县人民当地部门债卷股权加盟的股权加盟者数量合计数不高于币种母股权资金股本净值的5%，在这其中人民币不主要在这其中还涉及到付款备付金、存出切实保障金、应收申购款等。 如规范规范或监管组织机构单位时候能接受币种母股权资金股权加盟者别的的yobo体育 种类或对股权加盟者数量要有变更登记的，币种母股权资金安全管理的人切实履行十分编译程序后，就能够设计对应改变。

投资策略

本新货币货币新股票股权基金的投資手段基本例如固定货币货币新股票股权基金系统配置手段、月利率估计与久期工作手段、收获率等值线手段、骑乘手段、息差手段、个券选定手段、固定货币货币新股票股权基金扶持股票公司货币新股票股权基金商投資手段、国债商品期货投資手段、银行信贷卡度衍生yobo体育 品投資手段等。 本新货币货币新股票股权基金积极主动积极参与银行信贷卡度类国债和固定货币货币新股票股权基金扶持股票公司货币新股票股权基金商投資的，其银行信贷卡度评定需要在AA+（含）及综上所述，中间，银行信贷卡度评定为AAA的银行信贷卡度类国债和固定货币货币新股票股权基金扶持股票公司货币新股票股权基金商投資不大于银行信贷卡度债和固定货币货币新股票股权基金扶持股票公司货币新股票股权基金商固定货币货币新股票股权基金累计数的80%，投資于银行信贷卡度评定为AA+的银行信贷卡度类国债和固定货币货币新股票股权基金扶持股票公司货币新股票股权基金商的比倒不低于银行信贷卡度债和固定货币货币新股票股权基金扶持股票公司货币新股票股权基金商固定货币货币新股票股权基金累计数的20%。以上银行信贷卡度评定为债项评定；而短时间内的内风险投資券、超而短时间内的内风险投資券等而短时间内的内银行信贷卡度类国债的银行信贷卡度评定依据评定机购开具的主要体现银行信贷卡度评定；本新货币货币新股票股权基金投資的银行信贷卡度债如果不债项评定的，依据评定机购开具的主要体现银行信贷卡度评定。本新货币货币新股票股权基金对银行信贷卡度债和固定货币货币新股票股权基金扶持股票公司货币新股票股权基金商评定的确定依据新货币货币新股票股权基金工作侯选人定的评定机购开具的银行信贷卡度评定。如展现多名评定机购所开具银行信贷卡度评定有差异 ，或不相应的银行信贷卡度评定的情况下，新货币货币新股票股权基金工作人还需构建本身的里面银行信贷卡度评定来进行独立自主断定与确定。

业绩比较基准

中证全债均值年化年收益率×90%+半年做好存款单月利率（税后）×10%

收益风险特征

本母经济理财yobo体育 为债卷型证券公司股权投资母经济理财yobo体育 ，其预期的效果盈利和预期的效果风险控制水平方向远低于股权型母经济理财yobo体育 、混合型母经济理财yobo体育 ，大于经济股票市场母经济理财yobo体育 。

基金经理

胡世辉
清华大专APP数学课（理学）硕士生，有2007年券商执业过程，曾在交通运输银行卡卡行业总行债务服务服务器托管部出任行业年金公司运营管理者；在徽商银行卡卡行业总行网络金融资本创新卖场部出任投募资团对和寄售团对主观人；在远东商业性银行卡卡行业（国内 ）网络金融资本创新卖场部出任确定效益中心点主观，現任yobo体育 盈沛纯债企业债券创业创业型券商创业企业债券创业、yobo体育 安盛中短债企业债券创业创业型券商创业企业债券创业、yobo体育 中债0-5年法律法规性网络金融资本创新债指數券商创业企业债券创业、yobo体育 盈悦纯债企业债券创业创业型券商创业企业债券创业企业债券创业管理者。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额（元）

收益表现（%）

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
0.27% -- 1.08% -- 1.08%

申购费率


购买金额(M)申购费率网上直销申购费率%
M＜100万元0.50%0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》    
100万元≤M＜500万元0.30%
M≥500万元固定费用1000元/笔





赎回费率

持有期限(N)赎回费率
N＜7日1.50%
N≥7日0


基金运作费

管理费率（年）0.30%
托管费率（年）0.10%



温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育 招募说明书及相关公告。

7. 现实的刷卡pos机pos机费率大于上述内容优惠折扣后刷卡pos机pos机费率的按现实的刷卡pos机pos机费率制定。

基金公告

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行业分布

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股票持仓
债券持仓
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暂无数据

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