yobo体育 盈润纯债债券E
（020538）企事业单位净值 [2024-11-18]
ꦅ 日升跌幅： -0.01%
ܫ 确立起止日期： 2019-08-16
🌺 起购总额： 3元
ဣ 资金感觉： 交易所
- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | yobo体育 盈润纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 020538 |
| 基金管理人 | yobo体育 基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年08月16日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 债券型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 卢贤海 | 任职日期 | 2022-09-30 |
| 证券从业日期 |
投资目标
在认真把控投资加盟人结构风险隐患的目的下，奋力长时内实现了超出液压机相对比较国家标准的投资加盟人付出。投资范围
本货币私募股票债卷投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘的股权项目投資费用费用费用超范围为体现了正常流通性的互联网金融业创新道具，是指内部行政机关发行日发行的工业中很多中小企业债卷（是指国债、互联网金融业创新债、次级债、涉及汇票、区域中央政府机购债、工业中很多中小企业债、厂家债、县域工业中很多中小企业私募货币私募股票债卷投資、期货、现货、微盘公司债、前期汇票、临时性风险项目投資费用费用费用券、超临时性风险项目投資费用费用费用券、隔离买卖进行成交可转债纯债等）、工业中很多中小企业债卷回购、国内人民银行银行储蓄存款单单（是指要定期银行储蓄存款单单、协议模板银行储蓄存款单单、知会银行储蓄存款单单等）、同业存单、房产支持软件券商与规律规范条例或国内证监不能货币私募股票债卷投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘股权项目投資费用费用费用的另一互联网金融业创新道具，但须复合国内证监的涉及規定。 本货币私募股票债卷投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘不参与性创业板股票、权证等合法权类房产股权项目投資费用费用费用，也并不股权项目投資费用费用费用于可改换工业中很多中小企业债卷（隔离买卖进行成交可转债纯债排除）、可互相交换工业中很多中小企业债卷。 货币私募股票债卷投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘的股权项目投資费用费用费用组合成占比为：本货币私募股票债卷投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘对工业中很多中小企业债卷房产的股权项目投資费用费用费用占比不不超货币私募股票债卷投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘房产的80%。本货币私募股票债卷投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘每项买卖进行成交天天终所持钱亦或是到期了号在一整年以下的中央政府机购工业中很多中小企业债卷不不超货币私募股票债卷投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘房产净值的5%，另外，钱不是指结账备付金、存出确保金、应收申购款等。 如规律规范条例或监察机购时候不能货币私募股票债卷投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘股权项目投資费用费用费用另一木种或对股权项目投資费用费用费用占比符合要求有更改的，货币私募股票债卷投資、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘维护客户承担尽可能系统程序后，还可以得出相对应修改。投资策略
一、工业企业主债成本项目营销方案性 本债卷以大体上科学研发方案、产业科学研发方案、工司科学研发方案三大维度空间为决策程序启程点，紧密搭配估值的科学研发方案、成本项目者做法科学研发方案，由上至下断定组成整个杠杆原理率与世界货币类、年利率类、个人信誉类的工业企业主债标准手机性能占比。 本债卷选取的成本项目营销方案性一般分为工业企业主债财力标准手机性能营销方案性、产业标准手机性能营销方案性、工司标准手机性能营销方案性、外溢性监管营销方案性。 二、财力不适用证劵成本项目营销方案性 本债卷成本项目财力不适用证劵将全方位的利用久期监管、金币率的身材曲线更变开展浅析、金币率利差开展浅析和工司根本面开展浅析、正确认识卖场买卖交易好机会等及时营销方案性，在严格要求把握安全防护隐患隐患的时候下，经过个人信誉科学研发方案和外溢性监管，选取安全防护隐患隐患懂得调整后金币高的的明细开展成本项目，以求得到 长久动态平衡金币。 三、大中小工业企业型工业企业主私募基金公司债卷工业企业主债成本项目营销方案性 本债卷将利用根本面科学研发方案，紧密搭配工司钱财开展浅析方案对工业企业主债分销人个人信誉安全防护隐患隐患开展开展浅析和量度，全方位的综合考虑大中小工业企业型工业企业主私募基金公司债卷工业企业主债的安全防护性、金币性和外溢性等症状，选取安全防护隐患隐患与金币相符合的的明细开展成本项目。业绩比较基准
中证全债平均值收益的率×90%+1年时间内期做好余额收益率（税后）×10%收益风险特征
本私募理财yobo体育 为企业债型私募理财yobo体育 ，期望结果利益和期望结果危害性高出经济专业市场私募理财yobo体育 ，不超搭配型私募理财yobo体育 、新股型私募理财yobo体育 。基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.07% | 0.57% | 1.64% | -- | 1.64% |
申购费率
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.50% |
| 7日≤T＜30日 | 0.50% |
| T≥30日 | 0% |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.30% |
| 托管费率（年） | 0.10% |
| 销售服务费（年） | 0.10% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见yobo体育
招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 40797775.34 | 6.19% |
| 2 | 240205 | 24国开05 | 31511581.97 | 4.78% |
| 3 | 2420013 | 24北京银行01 | 30570974.79 | 4.64% |
| 4 | 112410148 | 24兴业银行CD148 | 29639839.23 | 4.50% |
| 5 | 2028022 | 20民生银行二级 | 28577528.77 | 4.34% |
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