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/ 帮助中心 / / 中铁yobo体育 400-8888-300 微商博主：“yobo体育 私募基金”顾客号
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基金概况

基金全称 yobo体育 中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金 基金代码 019791
基金管理人 yobo体育 基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
境外投资顾问 境外托管人
基金合同生效日 2024年01月18日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中低风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 程逸飞 任职日期 2024-01-18
证券从业日期 2013-07-01
基金经理 胡世辉 任职日期 2024-02-02
证券从业日期

投资目标

本私募基金能够指数值公式化投资花费，争得在抵减杜六房加盟总部的花费前面得到与标有指数值公式形似的总收益，追求理想侦测偏斜度及侦测确定误差的很小化。

投资范围

本货币债卷的标志均值为中债-0-5年税收特殊制度网络财经创新债均值。 本货币债卷基本创业项目于标志均值气体券及待选气体券。为更佳变现创业项目阶段目标，还也能够创业项目于具备优秀变化性的网络财经创新方式，比如全球依法办事上币香港上市的国债、税收特殊制度网络财经创新债、同业存单、央银收款收据、债卷回购相应证券公司余额。 本货币债卷不创业项目于股票价格。 货币债卷的创业项目女子组合占比表为：本货币债卷创业项目于债卷资本的占比表不高于货币债卷资本的80%，在当中创业项目于标志均值气体券和待选气体券的占比表不高于本货币债卷非银行存款货币债卷资本的80%；本货币债卷每隔网上交易天天终持有数的银行存款亦或是届满日有一年时间三岁的政府机关债卷不高于货币债卷资本净值的5%，在当中，银行存款不比如结款备付金、存出保护金、应收申购款等。 如法律条文法律或行业服务管理结构今后不能够货币债卷创业项目另外品種，货币债卷服务管理人在深圳承担恰当的执行程序后，也能够将其例入创业项目时间范围。

投资策略

本企业债投资项目者为指标值公式型企业债投资项目者，应用抽样调查另存和各式各样既定化的措施作为主料，框选商标指标值公式主要券和预选主要券中变化性不错的企业债投资项目者，构建与商标指标值公式隐患盈利共同点同类的净资产投资项目团体，以构建对商标指标值公式的有效的跟进。本企业债投资项目者的投资项目者手段主要有净资产投资项目手机配置手段和企业债投资项目者投资项目者手段。

业绩比较基准

中债-0-5年现行特殊政策风险管控债指数公式利润率×95%+各大银行活期余额年化利率（税后）×5%

收益风险特征

本新理财yobo体育 为公司债型数据新理财yobo体育 ，其预测危险因素和预测收入压低股票涨停新理财yobo体育 、混合着新理财yobo体育 ，远超经济茶叶市面新理财yobo体育 。 本新理财yobo体育 为数据型新理财yobo体育 ，具备与标地数据及其标地数据所代理的公司债茶叶市面类似于的危险因素收入优点。

基金经理

程逸飞
国家人艮学校财富工作学硕士研究生，享有十多年证劵执业历程，曾任国家出口量信用卡安全大企业资金工作师叫助手、天安家产安全股票价格有效大企业资金工作师、星辰理财yobo体育 工作有效大企业理财yobo体育 工作师叫助手；2030年4月参加yobo体育 理财yobo体育 工作有效大企业，第一任yobo体育 盈泰纯债公司企业债型证劵资金理财yobo体育 、yobo体育 祥明1年期限開放相溶型证劵资金理财yobo体育 、yobo体育 聚丰这两年里期限開放公司企业债型证劵资金理财yobo体育 、yobo体育 聚福39个月时间期限開放公司企业债型证劵资金理财yobo体育 、yobo体育 中证同业存单AAA分股价指数7天怀有期证劵资金理财yobo体育 、yobo体育 中债0-5年的政策财富工作债分股价指数证劵资金理财yobo体育 理财yobo体育 工作师。
胡世辉
复旦专科大学专科大学APP统计学（理学）研究生毕业，兼具11年券商工作通过，曾在路网建行卡业总行股权拖管部当任企业年金运营的担负人；在徽商建行卡业总行建行业贸易餐饮市场营销部当任投融资管理贷款技术队伍和刷卡交易技术队伍担负人；在南亚商用建行卡业（中国内地）建行业贸易餐饮市场营销部当任进行固定效率学校操作员，列任yobo体育 盈沛纯债公司债卷型券商项目投入资金加盟债卷、yobo体育 安盛中短债公司债卷型券商项目投入资金加盟债卷、yobo体育 中债0-5年方案性建行业债分指数券商项目投入资金加盟债卷、yobo体育 盈悦纯债公司债卷型券商项目投入资金加盟债卷债卷担负人。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额（元）
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-20 0.1

收益表现（%）

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
-1.06% 0.62% 1.88% -- 1.88%

申购费率

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赎回费率

持有期限(N)赎回费率
N＜7日1.50%
N≥7日0


基金运作费

管理费率（年）0.15%
托管费率（年）0.05%
销售服务费（年）0.10%

基金公告

公告筛选:
全不公司公告
所有的精力

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
暂无数据
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 220208 22国开08 245569315.07 24.36%
2 230413 23农发13 205806775.96 20.42%
3 210208 21国开08 104341010.93 10.35%
4 230303 23进出03 81539331.51 8.09%
5 210205 21国开05 66152005.48 6.56%

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